بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧١٬٣٥٣ | ١٬٢٠٠٬٢٠٨ | ١٬٠٧٢٬٣٧٩ | ١٬١٥١٬٤٠٠ | ٨٦٨٬٥٧٦ | ١٬١٩٣٬٩٩١ | ١٬٦٧٩٬٦٢٢ | ٢٬٢٩٠٬٤٩٦ | ٢٬٧٢٢٬٨٧٠ | ٢٬٤٤٤٬٥٧٤ | ٢٬١٢٩٬٠٢٢ | ١٬٧٠٧٬٠١٧ | ١٬١٦٧٬٦٤٠ | ٨٣٧٬٩٨٥ | ٧٤٧٬٢٧٨ | ٤٦٩٬٨٩٣ | ٤٣٦٬٠١٧ | ٤٧٨٬٨٨٣ | ٢٩٢٬١٥٢ | ٤٥٩٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٦٥ | ٧٫٣٧ | ٢٤٫٥٦ | ٣٧٫٤٧ | ٤٠٫٦٧ | ٣٦٫٣٧ | ١٨٫٨٨ | ١٠٫٢٢ | ١٢٫٩١ | ١٩٫٨٢ | ٣١٫٦٠ | ٢٨٫٢٣ | ١٠٫٨٢ | ٣٧٫١٢ | ٧٫٢١ | ٩٫٨٣ | ٣٨٫٩٩ | ٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٩٦ | ٢٧٨٫١٧ | ١٬٢٥١٫٨٠ | ١٬١٠٣٫٨٧ | ٢٥٠٫٩٩ | ٦٥٣٫٠٣ | ١٨٣٫١٨ | ٢٠٣٫٣٠ | ٢٠٦٫٨٩ | ٢٧٠٫٢٣ | ١٬٦٦٢٫٢٢ | ٣٧٦٫٦٠ | ٢٣١٫١٤ | ١١١٫٨٢ | ٦٤٫٨٩ | ٥٢٫٥٧ | ٢٣٩٫٨٦ | ٧٧٫٦٧ | ٦٨٫٦٢ | ٤٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٧٬١٥٠ | ٨٤٧٬١٧٢ | ٧٩٦٬٨٨١ | ٨١٦٬٢٧٧ | ٧٢٠٬٣٤٦ | ٥١٤٬٩٨٤ | ٣٧٦٬٠٥٦ | ٥٢٥٬٦٢٥ | ٥٧٧٬٩٩٨ | ٥٧٨٬٩٦٨ | ٦٧٨٬٠٦٠ | ٥٢٦٬٣٥٨ | ٥٣٨٬٥٣٤ | ٦٣٤٬٧٩٠ | ٨٦٧٬٢٦٧ | ٩٣٣٬٢٨٤ | ١٬٠٩٧٬٢٤٧ | ٩٦٢٬٦٢٠ | ٩٤١٬٩٦٦ | ٩٥٩٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٣ | ٥٫٩٤ | ٢٫٤٣ | ١١٫٧٥ | ٢٨٫٥١ | ٢٦٫٩٨ | ٣٩٫٧٧ | ٩٫٩٦ | ٠٫١٧ | ١٧٫١٢ | ٢٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ١٧٫٨٧ | ٣٦٫٦٢ | ٧٫٦١ | ١٧٫٥٧ | ١٢٫٢٧ | ٢٫١٥ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٠ | ١٩٦٫٣٥ | ٩٣٠٫٢١ | ٧٨٢٫٥٨ | ٢٠٨٫١٦ | ٢٨١٫٦٦ | ٤١٫٠١ | ٤٦٫٦٥ | ٤٣٫٩٢ | ٦٤٫٠٠ | ٥٢٩٫٣٩ | ١١٦٫١٢ | ١٠٦٫٦١ | ٨٤٫٧١ | ٧٥٫٣١ | ١٠٤٫٤١ | ٦٠٣٫٦٣ | ١٥٦٫١٣ | ٢٢١٫٢٤ | ٩٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠٬٩٥٠ | ١٩٤٬٢٣٠ | ٢٨٣٬٩٨٠ | ٥٣٦٬٧٨١ | ٦٢٠٬٨٠٨ | ١٬٠٥٧٬٦٢٩ | ٦١٥٬٧١٨ | ١٬٠٨٤٬١٦٥ | ١٬٣٥٥٬٧٩١ | ١٬٢٤٢٬٣٩٢ | ١٬٤٦٨٬٣٥٩ | ٨٧٣٬٧٧٨ | ٢٧٢٬٥٤٦ | ٣٥٣٬١٢٨ | ٩١٨٬٦٤٦ | ١٬٠١٥٬٣٥٩ | ٩٩٣٬٢٠٠ | ٨١٤٬٧٨٧ | ٢٨٠٬٤٧٧ | ١٢٦٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٢٤٦٫٢١ | ٨٩٫٠٢ | ١٥٫٦٥ | ٧٠٫٣٦ | ٤١٫٧٨ | ٧٦٫٠٨ | ٢٥٫٠٥ | ٨٫٣٦ | ١٨٫١٩ | ٤٠٫٤٩ | ٦٨٫٨١ | ٢٢٩٫٥٧ | ١٦٠٫١٥ | ١٠٫٥٣ | ٢٫١٨ | ١٧٫٩٦ | ٦٥٫٥٨ | ١٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٢ | ٤٥٫٠٢ | ٣٣١٫٤٩ | ٥١٤٫٦٢ | ١٧٩٫٣٩ | ٥٧٨٫٤٥ | ٦٧٫١٥ | ٩٦٫٢٣ | ١٠٣٫٠٢ | ١٣٧٫٣٤ | ١٬١٤٦٫٤١ | ١٩٢٫٧٧ | ٥٣٫٩٥ | ٤٧٫١٢ | ٧٩٫٧٧ | ١١٣٫٥٩ | ٥٤٦٫٣٩ | ١٣٢٫١٥ | ٦٥٫٨٨ | ١٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٣٠٬٣٦٧ | ٤٣١٬٤٦٥ | ٨٥٬٦٦٧ | ١٠٤٬٣٠٦ | ٣٤٦٬٠٥٧ | ١٨٢٬٨٣٨ | ٩١٦٬٩١١ | ١٬١٢٦٬٦٧١ | ١٬٣١٦٬٠٧١ | ٩٠٤٬٦٣٦ | ١٢٨٬٠٨٣ | ٤٥٣٬٢٦٩ | ٥٠٥٬١٦٥ | ٧٤٩٬٣٨٨ | ١٬١٥١٬٥٥١ | ٨٩٣٬٨٦٩ | ١٨١٬٧٧٦ | ٦١٦٬٥٥٠ | ٤٢٥٬٧٧٠ | ٩٦٣٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٥ | ٨٠٫١٥ | ٢٢١٫٧٦ | ٢٣١٫٧٧ | ٤٧٫١٧ | ٦٠١٫٤٩ | ٢٢٫٨٨ | ١٦٫٨١ | ٣١٫٢٦ | ٨٥٫٨٤ | ٢٥٣٫٨٩ | ١١٫٤٥ | ٤٨٫٣٥ | ٥٣٫٦٧ | ٢٢٫٣٨ | ٧٩٫٦٦ | ٢٣٩٫١٨ | ١٦٩٫٠٦ | ١٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
