بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موريلا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١١ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٢ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٤ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤١ | ٢١٫٦٩ | ٢٧٫٦٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٣٧٫٩١ | ٢٧٫٤٩ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٥٠ | ٨٢٦٫١٩ | ٤٩٥٫٢٨ | ٢٧٣٫٠٤ | ٢٥٦٫٨٦ | ٨٠٫٥٦ | ٧٨٫٨١ | ٧٦٫٢١ | ٥٨٫٦٦ | ٤١٫٧٠ | ٤٥٫٥٨ | ٤٩٫٨٣ | ٨٢٫٤٦ | ٣٢٫٨٥ | ٣٦٫٢٥ | ٤٠٫٧٠ | ٨٣٫١٢ | ١٬٤١٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٩٩ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ٢٠٢ | ١٠٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٢ | ٣٬٣٠٦٫٠٠ | ١٠٣٫١٢ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٥٠٫٣٢ | ١٠١٫٢٧ | ٥١٫٩٠ | ٣٤٫١٧ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ٧١٫٣٧ | ٤١٫٦٥ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٥ | ٥٢٫٩٣ | ١١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٧ | ٢٣٨٫٩٣ | ٦٬١٥٥٫٢٧ | ١٠٬٤٤٩٫٧٥ | ١٠٬٤٣٩٫٦٣ | ٣٬٤٨٩٫٥٣ | ٢٬٠٧٦٫٣٧ | ٣٢٫٨٩ | ٤٩٫٠٩ | ٦٤٫٧٥ | ٦٨٫٤٠ | ٧٢٫٣٨ | ١٤٨٫٨٤ | ٦٥٫٨٩ | ٦٢٫٥١ | ٥٨٫١١ | ٥٦٫٣٠ | ١٢٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٣ | ٩٣ | ١٩٨ | ١٩٥ | ١٩٢ | ٩٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٥ | ٨٤١٫٨١ | ١١٣٫٤٨ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | ٥٢٫٠٩ | ١٠٨٫٧٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٣ | ١٦٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ١٬٧٢٣٫١٤ | ١٠٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٥٫٢٣ | ٩٦٦٫٥٠ | ٥٬٧٦١٫١٩ | ١٠٬٢٧٩٫٦٦ | ١٠٬٠٨٥٫٥٦ | ٣٬٣٠٩٫٨٥ | ١٬٨٩٩٫١٠ | ٢٠٦٫٥٨ | ٢٠٤٫٥٤ | ٢٠٢٫٥٧ | ٢١١٫١٨ | ٢٢٠٫٥٨ | ١٣١٫٢٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٨ | ١٫١٦ | ٣٨٫٦٤ | ١٬٣٦٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٤ | ٢٤٫٤٥ | ١٩٫٦٤ | ٢٠٠٫٢٨ | ١٩٩٫٧٢ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ١٨٣٫٣٤ | ٢٢٠٫٠٠ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | ٥١٫٤٢ | ١٠٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
