بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويل تاور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٣٦ | ١٬٣٦٥ | ١٬٢٥٧ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٥٩ | ١٬٣٢٩ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٠٢ | ١٬٤٨٥ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٣٣ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ٧٫٩٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ١٫٦٤ | ٤٫٥٩ | ٠٫٢١ | ٢٫٢٠ | ٣٫٨٨ | ١٫٥٥ | ٥٫٩٣ | ٧٫٨٩ | ١٫٩٢ | ١١٫٥٩ | ١٣٫٥٠ | ٩٫١٣ | ٨٫٥٢ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٨ | ٨٣٫٤٦ | ٥٨٫٠٢ | ١١٧٫١٥ | ٦٩٫٥٧ | ٧٦٫١٧ | ٥٩٫١٤ | ٣٦٩٫٩٦ | ٢٬١٧٢٫٤٩ | ٣٥٣٫٨٢ | ٥٠٧٫٩٠ | ٧٥٫٤٩ | ٦٥٫٦٥ | ١١٨٫٣٢ | ٨٨٫٧٥ | ٣٢٢٫٧١ | ١٨٨٫٣٧ | ١٣٧٫٩٨ | ٢١٦٫٣١ | ١٥٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٩ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٠٥٩ | ١ | ٢٬٩٧٠ | ٤٬٥١٦ | ٥٬١٨٦ | ٥٬٣٩٦ | ٤٬٨١٢ | ٣٬٧٠٤ | ٣٬٨٢٨ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٩٨٣ | ٥٬٧٠٨ | ٥٬٣٥٦ | ٦٬٢٤١ | ٦٬٤٥٣ | ٥٬٥١٥ | ٦٬٩٦٢ | ٧٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣١ | ١٢٫٣٠ | ٩٩٫٩٧ | ٤٨٣٬٨٦٠٫٤٢ | ٥٢٫٠٥ | ١٤٫٨٢ | ٤٫٠٦ | ١٠٫٨٢ | ٢٣٫٠٣ | ٣٫٣٦ | ٢٣٫٠٧ | ١٫٢٩ | ٩١٫٣٥ | ٦٫١٧ | ١٦٫٥٣ | ٣٫٤٠ | ١٤٫٥٥ | ٢٦٫٢٤ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٤٠ | ١٤٣٫٥٨ | ٩٥٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ١٦٥٫٦٩ | ٢٦٩٫٧٤ | ٢٣٦٫٦٠ | ١٬٤٧٢٫٦٠ | ٧٬٦٩٤٫٨٩ | ٩٨٦٫٢٧ | ١٬٤٠٨٫٦٧ | ١٥٨٫٥٩ | ١٣١٫٩٠ | ٤٢١٫٦١ | ٢٩١٫١٥ | ١٬١٠٥٫٥٧ | ٥٨٧٫٩٠ | ٣٣٧٫٢١ | ٦١٥٫٠٤ | ٤٢٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٧ | ٢٬٠٨١ | ١٬١٦٥ | ٢٬٢٢٥ | ٧٦ | ١٬٥٦٨ | ١٬٧٠١ | ٣٬٦٨٩ | ٣٬٥٣٣ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٧٢٧ | ٣٬٣٩٠ | ٣٬٧٦٨ | ٥٬٤٤٩ | ٥٬٥٥٧ | ٤٬٩٨٤ | ٥٬٤٥٣ | ٤٬٩٠٥ | ٥٬٦٣٥ | ٥٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٥ | ٤٤٫٠٣ | ٩١٫٠١ | ٩٦٫٦٠ | ٢٬١٦٩٫٦٩ | ٨٫٥٠ | ١١٦٫٩١ | ٤٫٢٤ | ٢١٫٨٤ | ١٫٢٥ | ٢٤٫٣٣ | ١١٫١٦ | ٤٤٫٦٠ | ١٫٩٨ | ١٠٫٣١ | ٩٫٤١ | ١٠٫٠٤ | ١٤٫٨٧ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٢ | ١٢٧٫٢٥ | ٥٣٫٧٨ | ٢١٨٫٦٣ | ٤٫٢٣ | ٩٣٫٦٣ | ٧٧٫٦٠ | ١٬٠٠٦٫٧٩ | ٥٬٦٤٩٫٢٤ | ٧٣٥٫٢٩ | ١٬٠٠٣٫٣٥ | ١٨٢٫٥٧ | ١٦٦٫٦٢ | ٤٠٢٫٤٧ | ٣٠٢٫٠٧ | ٨٨٢٫٨٦ | ٤٩٦٫٧٥ | ٢٩٩٫٩٥ | ٤٩٧٫٨١ | ٣٦١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٢٥ | ١٬٦٣٥ | ٢٬١٦٦ | ١٬٠١٨ | ١٬٧٩٣ | ١٬٦٧٤ | ٢٬١٩٢ | ٣٦٦ | ٦٣ | ٣٧٦ | ٢٧٢ | ١٬٨٥٧ | ٢٬٢٦٢ | ١٬٣٥٤ | ١٬٨٤٠ | ٥٦٥ | ١٬٠٩٨ | ١٬٦٣٥ | ١٬١٣٢ | ١٬٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٣٢٫٤٤ | ١٤٦٫٩٨ | ٧٦٫١٨ | ٦٫٦٠ | ٣٠٫٩١ | ٨٣٫٢٨ | ١١٧٫٠٧ | ٥٠٠٫٤٨ | ٢٧٫٦٤ | ٥٨٣٫٢٧ | ٢١٫٨٠ | ٤٠٫١٤ | ٣٥٫٨٨ | ٦٩٫٣١ | ٩٤٫٤٤ | ٤٨٫٩٨ | ٣٠٫٧٨ | ٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
