بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش سي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ٧٣ | ٦٢ | ١٨١ | ١١٥ | ٤٩ | ١٢٨ | ٦١ | ٥ | ٢٥٠ | ١٥٠ | ٥٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٥ | ١٨٤٫٥٠ | ١٩٣٫٨٩ | ٣٦٫٤٧ | ٥٧٫٤٠ | ١٦٠٫٧١ | ٥٢٫٠٣ | ١٠٨٫٤٥ | ٤٬٧٤١٫٢٨ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩٢ | ٢٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٦ | ٧٣٫٤٠ | ٥٠٫٩٥ | ٢٢٧٫٣٣ | ١٩٢٫٨٢ | ١٢٣٫٥٣ | ٥٨٥٫٣١ | ٢٣٢٫١١ | ١٦٫٧٢ | ٤٦٦٫٦٣ | ٣٬٢٥٨٫٥٤ | ١١١٫٦٣ | ٦٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ٣٠٣ | ٤٢٨ | ٢٧٦ | ١٥٥ | ٣٤ | ٦٧ | ٨٦ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٥٢ | ٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٦ | ٤٠٫٩٩ | ٣٥٫٤٢ | ٤٣٫٨٦ | ٧٨٫١٢ | ٩٧٫٦٥ | ٢٧٫٥٣ | ٢١٫٥٩ | ٠٫٣٠ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ٢٬٢٧٧٬٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٧١ | ٣٠٥٫٩٤ | ٣٥٤٫٣٠ | ٣٤٧٫٣٥ | ٢٦٠٫٣٥ | ٨٥٫٦٦ | ٣٠٧٫٧٢ | ٣٢٤٫٤٠ | ٣٣٦٫١٤ | ١٩٣٫١٨ | ١٬١٢٥٫٩٢ | ٠٫٠١ | ١٠٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٣ | ٤٧٤ | ٤٨٥ | ١٦ | ١٩ | ٥٤ | ٣٨ | ٥١ | ١٤٠ | ٢٩٥ | ١٩٢ | ٨٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٩٦٫٧٦ | ٢٢٠٫٧٦ | ١٨٢٫٨١ | ٢٨٫٤٢ | ٢٣٢٫٥٤ | ١٧٥٫٤٥ | ١٠٩٫٧٤ | ٣٤٫٩٥ | ٥٣٫٧٢ | ١٧١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٠٥ | ٤٧٨٫٤٢ | ٤٠٢٫١٧ | ١٩٫٧٩ | ٣١٫٩١ | ١٣٥٫٧٣ | ١٧٦٫٥٧ | ١٩٣٫٤٥ | ٤٥٤٫١٣ | ٥٤٩٫٠١ | ٤٬١٦٢٫٩٢ | ١٩٩٫٥١ | ٧٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٩٩ | ١٢١ | ٨٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٥٤ | ٥ | ٤٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٢١٫٧٤ | ١٦٥٫٨٧ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥١ | ١٥٥٫٠٢ | ٢٠٫٩٧ | ١٧٫٣٤ | ٢٧٣٫٤٩ | ٩١٫٤٢ | ١٬٠٦٥٫٦١ | ٩٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
