بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفالالكور الهيلينية لصناعة النحاس والألمنيوم ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٨٧ | ١٢١ | ١٢٠ | ١٠٣ | ٢٢ | ١١٨ | ١٥٦ | ١٣٤ | ٢٩ | ٢٢٥ | ٣٢٠ | ٣٥٢ | ٢٧٠ | ٣٠٧ | ٢٥٣ | ٢٧٧ | ٢٦٣ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٣٩٫١٦ | ٠٫٦٢ | ١٤٫١٢ | ٧٨٫٣٥ | ٦٣١٫٠٢ | ٣٢٫٠٦ | ١٤٫٦٠ | ١٢١٫٦٤ | ٦٧٩٫٢٤ | ٤٢٫١٦ | ١٠٫١١ | ٢٣٫٤٥ | ١٣٫٩٥ | ١٧٫٨٤ | ٩٫٥٠ | ٤٫٨٤ | ٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٩٫٠٩ | ٥٨٣٫٧٤ | ٢٬٩١٥٫٩٣ | ٦٠٤٫٥٩ | ١٬٧٠٠٫٩٤ | ٣٨٫٩٠ | ١٬٣٧٣٫٧١ | ٥٣٧٫٤٨ | ١٬٢٣٧٫٧٥ | ٥١٫٦٤ | ١٬٧٥٩٫٠٢ | ١٬٦١٧٫٠٥ | ٢٬٦٨٧٫٠٧ | ٥٬٠٦٤٫٨٧ | ٢٬٣٨٢٫٦١ | ١٬٧٦٥٫١٦ | ٦٨٧٫٤٢ | ٦٧١٫٧٨ | ١٬٩٥٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٢٧ | ١١٨ | ١٣٥ | ١٤٩ | ١٦٩ | ٢٠٣ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٨١ | ١٤٨ | ١٣١ | ١١٠ | ٩٥ | ٨٤ | ٧٧ | ٧١ | ٦٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ٧٫١١ | ١٤٫٢١ | ١٠٫٠٢ | ١٣٫٩٧ | ١٩٫٥٩ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٤ | ٧٫٨٨ | ١٧٫٨٤ | ١١٫٦٥ | ١٦٫٣٢ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٥٥ | ٨٫٤١ | ٧٫٦٤ | ٤٫١٦ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥١٫٣٨ | ٨٥٧٫٢١ | ٢٬٨٥٨٫٣٥ | ٦٨١٫٠٨ | ٢٬٤٥٤٫٧٥ | ٢٩٥٫٥٠ | ٢٬٣٤٩٫٩٤ | ٦٧٣٫٣٨ | ١٬٨١٦٫٥٣ | ٣٢٢٫٦٤ | ١٬١٥٨٫٧٨ | ٦٦٢٫٠٦ | ٨٣٦٫١٣ | ١٬٧٨٣٫٠١ | ٦٥١٫٠٧ | ٥٣٧٫٦٨ | ١٧٦٫٦٢ | ١٧٣٫٨٥ | ٦٦٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٢٦ | ٢ | ٣٥ | ٤٠ | ٢٠٤ | ٣٣٠ | ٣٢٣ | ٣٤٠ | ٩٦ | ٩٠ | ١٦٩ | ٢٣٠ | ١٦٩ | ٢١٠ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٥٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧١ | ٩٣٫١٩ | ١٬٨٩٤٫٠٢ | ١٣٫٠٩ | ٤١٦٫٣٦ | ٦١٫٢٦ | ١٫٩٤ | ٥٫٣٠ | ٧١٫٨٨ | ١٩٣٫٦٨ | ٨٨٫٨٢ | ٣٥٫٧٠ | ٢٦٫٢٠ | ٢٤٫٢٠ | ٢٣٫٣٦ | ٢٫٤٤ | ٥٫٦٨ | ٢٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٢٩ | ١٧٣٫٤٧ | ٤٢٫٤٢ | ١٧٦٫٤٨ | ٦٥٣٫٨١ | ٣٥٦٫٦٠ | ٣٬٨٢٣٫٦٦ | ١٬١١٠٫٨٦ | ٣٬١٥٤٫٢٩ | ١٧١٫٠٠ | ٧٠٠٫٢٥ | ٨٥٤٫٩٩ | ١٬٧٥٠٫٩٦ | ٣٬١٨١٫٩٢ | ١٬٦٣١٫٥٤ | ١٬١٢٧٫٥٠ | ٤١٠٫٨١ | ٣٩٧٫٩٣ | ١٬١٨٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٥ | ٤ | ٢٠ | ٦ | ٥٧ | ٩ | ٢٩ | ١١ | ٥٦ | ١٣ | ٢٠ | ١٣ | ٥ | ١٣ | ١٤ | ٤٠ | ٣٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫١١ | ١٢٧٫٨٦ | ٣٧٩٫٣١ | ١٣٠٫٥٣ | ١٬٠٤٦٫٧٢ | ٨٤٫٩٦ | ٤٣٧٫٥١ | ١٣٧٫٠٩ | ٦١٨٫٦٧ | ٧٧٫١٢ | ٢٥٤٫٦٤ | ٣٣٫٧٤ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٢٫٢٣ | ١٠٫٩٠ | ١٨١٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٧٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
