بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الهيمونيتكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١٥٤ | ١٠٩ | ٩٥ | ١١٠ | ١٠٦ | ١٧٢ | ٢١٦ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٧٣ | ٢٥٠ | ٢٦٢ | ١٩٧ | ١٨٢ | ١٣٥ | ٨٥ | ١٢٩ | ١٨٢ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ٢٩٫١٩ | ١٢٫٤٠ | ١٥٫٠١ | ٣٫٥٢ | ٦٢٫٨٨ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫١٨ | ٠٫٧٦ | ٤٫٤٢ | ٨٫٣٩ | ٤٫٨٣ | ٢٤٫٧٧ | ٧٫٨٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣٧٫١٩ | ٥٢٫١٦ | ٤٠٫٦٠ | ٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧١ | ٢٤٥٫٥٣ | ١٩٧٫٨٥ | ٩٣٫٢٠ | ١٢٦٫٣٦ | ٢٢٠٫٩١ | ٢٥٦٫٣٨ | ٥٢٠٫٥٠ | ٥٣٢٫٠١ | ٢٬٠٣١٫٠٤ | ١٬٠٩٣٫٥٤ | ٣٥٣٫٤٧ | ٢٣٨٫٨٢ | ٦٥٧٫٠٨ | ١٧٢٫٠١ | ٢٣٠٫٣٦ | ١٦٤٫٢٣ | ١٠١٫٨٨ | ١٤٢٫٠١ | ٤٣٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٤١ | ٤٢٥ | ٤١٧ | ٤٧٥ | ٤٨١ | ٨٦ | ١٢٩ | ١٣٩ | ١٦٠ | ١٤٤ | ١٠١ | ٩٥ | ٣٢٧ | ٣٢٢ | ٤٤٦ | ٤٤٥ | ١٩٣ | ١٦٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ٩٢٥٫٧٣ | ١٫٨٩ | ١٣٫٨١ | ١٫٢٤ | ٨٢٫٠٥ | ٤٩٫٠٦ | ٨٫٢٠ | ١٥٫١١ | ١٠٫٣٠ | ٢٩٫٨٧ | ٥٫٨٨ | ٢٤٤٫٩٢ | ١٫٥١ | ٣٨٫٤٤ | ٠٫٤٠ | ٥٦٫٥٩ | ١٦٫١١ | ٦٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٧ | ٦٦٫٢٧ | ٧٧٣٫٦٢ | ٤٠٨٫١٦ | ٥٤٧٫٦٢ | ١٬٠٠٤٫٥٦ | ١٢٨٫٥١ | ٣١٠٫٢٤ | ٢٨٥٫٤٨ | ١٬٢٤٥٫٠٠ | ٥٧٥٫٨٤ | ١٤٢٫٤٨ | ٨٦٫٤٣ | ١٬٠٩٠٫٢٦ | ٣٠٥٫١٠ | ٧٦٠٫٢٢ | ٨٥٩٫٥١ | ١٥٢٫١٢ | ١٢٦٫٥٢ | ١٠٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٤ | ٣٦٧ | ٢١٧ | ٢٧٨ | ٤٢٦ | ١٦ | ٣٨ | ٦٠ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٧٨ | ٥٩ | ١٠٠ | ٣٨ | ٣٧٢ | ٣٠٥ | ١٩٧ | ١٠٩ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١٩ | ٧٨١٫٢٩ | ٤٠٫٩٨ | ٢٨٫١٣ | ٥٣٫٢٣ | ١٠٣٫٧٠ | ١٣٨٫١٧ | ٥٩٫٦٤ | ٧٩٫٥٧ | ٦٫٦٦ | ٢٢٫٧١ | ٢٣٫٨٧ | ٢٦٩٫٤٣ | ٦١٫٨٦ | ٨٧٦٫٠٩ | ١٨٫١٦ | ٣٥٫٤٥ | ٤٤٫٧٠ | ٣٠٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٣ | ٨٦٫١٨ | ٦٦٨٫١٧ | ٢١٢٫٠٧ | ٣٢٠٫٣١ | ٨٨٩٫٣٥ | ٢٣٫٤٤ | ٩٠٫٤٢ | ١٢٢٫٧٦ | ٨٣٥٫١٥ | ٤٠١٫٩٤ | ١٠٩٫٦٠ | ٥٣٫٧٨ | ٣٣٣٫٢٥ | ٣٦٫١١ | ٦٣٤٫٣٨ | ٥٨٩٫٣٣ | ١٥٥٫١٠ | ٨٥٫٠٤ | ٤٤١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٧ | ٦٣ | ٥٥ | ١٠٢ | ٨٧ | ٤٨ | ٦٧ | ٤١ | ٤٩ | ١٣ | ٢٥ | ٧١ | ١١٠ | ٣٠ | ١٠٦ | ٥٩ | ٥٢ | ١٢٧ | ١٢٨ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٦ | ١٢٫١٣ | ٢٨٥٫٩٥ | ١٥٫١٧ | ١٥٥٫١٩ | ٤٠٫٣٥ | ٣٨٫٢٦ | ١٧٫٥٨ | ١٢٦٫٣٩ | ٢٩٣٫٩٤ | ١٨٣٫٤٢ | ٥٥٫١٦ | ١٢٧٫٣٤ | ٢٥١٫٩٤ | ١٥٥٫٥٦ | ١٨٨٫١٠ | ٣٤٥٫٢٩ | ٠٫٨٦ | ١٤٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
