بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة صناعة المياه الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٨ | ٥١٦ | ٤٨١ | ٤٤٦ | ٣٣٣ | ٢٢٠ | ١٥٩ | ٩٨ | ٢٢٢ | ٣٤٥ | ٣٤٣ | ٣٤٠ | ١٨٥ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٢٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٧ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٥ | ١٢٥٫٥٥ | ٥٥٫٦٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٠ | ٤٥٫٦٥ | ٨٣٫٩٨ | ٢٠٫٥١ | ١٧٫٠٢ | ٤٥٫٩٠ | ٨٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٤١ | ١٬٢٣٦٫٣٨ | ٤١٢٫٢٩ | ١٦٢٫٠٤ | ١٥٩٫٨١ | ١٥٥٫٤٦ | ١٦٨٫٠٤ | ٢٠٥٫٠٨ | ٢٨٦٫٤٨ | ٣٢٢٫٩٩ | ٣٥١٫٩٢ | ٣٨٧٫١٧ | ٢٦٤٫٩٩ | ٥٧٫٣١ | ٨٧٫٥٣ | ١٣٩٫٨٢ | ٣٢٫٠٠ | ٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٤٨٦ | ٥٠٥ | ٥٢٣ | ٢٩٧ | ٧٠ | ٥٨ | ٤٦ | ٢٦٤ | ٤٨٢ | ٤٨٢ | ٤٨٣ | ٣٥٦ | ٢٢٩ | ١٧٠ | ١١١ | ٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٤٣٫٣٢ | ٧٦٫٤٢ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٨ | ٤٧٨٫٢١ | ٨٢٫٧١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٨ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٥ | ٩٤٫٤٥ | ١٬٧٠٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٧٤ | ١٬١٦٤٫٩٦ | ٤٣٢٫٨٢ | ١٩٠٫٢٩ | ١٤٢٫٥١ | ٤٩٫٥١ | ٦١٫٠٥ | ٩٥٫٠٧ | ٣٤٠٫٤٤ | ٤٥٠٫٥١ | ٤٩٥٫٣٨ | ٥٥٠٫٠٥ | ٥١٠٫٤٨ | ٤٤٣٫٢٢ | ٤١٧٫٤٨ | ٣٧٢٫٩٥ | ٨٫٧٥ | ٨٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٣٢ | ٨٥ | ٢٠٢ | ٢٣٦ | ٢٧١ | ١٧٠ | ٦٩ | ١٣ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٦ | ١٠٤ | ١٥١ | ٩٩ | ٤٧ | ٨٣ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٩٤ | ٣٦٢٫٠٤ | ١٣٨٫١٦ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٣٧٫٢٤ | ٥٩٫٣٥ | ٨٠٫٩٤ | ٤٢٤٫٦٥ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ٨٤٫٩٢ | ٤٥٫٩٢ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٣٧ | ٢٧٤٫٨٣ | ١٥٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٥ | ٧٧٫٤٨ | ٧٢٫٦٦ | ٧٣٫٣٩ | ١١٣٫٥٥ | ١٩١٫٧١ | ١٧٩٫٦٥ | ١٤٤٫١١ | ١٧٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٠ | ٦٣٫٩٤ | ١٤٨٫٨٩ | ٢٩٣٫٣٠ | ٢٤٣٫٩٦ | ١٥٨٫٦٠ | ١١٧٫٣٢ | ١٩١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ٤٢ | ١١٧ | ٢٧٥ | ٢٠٨ | ١٤١ | ٩٥ | ٤٨ | ٧٧ | ١٠٧ | ٩٧ | ٨٨ | ٧٠ | ٥٢ | ٤١ | ٣٠ | ٧١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٥ | ٣٧٩٫٤٠ | ١٣٥٫٧٩ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ٣٣٫٠٣ | ٤٩٫٣٢ | ٦١٫٤٦ | ٣٨٫٠٧ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٤ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٩٢ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ١٣٦٫٣٥ | ٥٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
