بيان التدفق النقدي (TTM)
بترو ماتاد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٣ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٣ | ٣٣٫٦٧ | ٢٥٫١٩ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٧ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٨١ | ٢٦١٫٨٣ | ٣٦٫٠٤ | ٢٦٫٤٩ | ٣١٫٦٦ | ٢٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٩٠ | ١٧٣٫٩٣ | ١٣١٫٢٤ | ٨٣٫٩٣ | ٢٥٨٫٤٤ | ١٬٠٦٦٫٣٧ | ١٩٥٫٤٨ | ١٢٤٫٠٨ | ٢٠١٫٢٢ | ٨٦٩٫٤٣ | ١٨٧٫٨٠ | ٤٢٫٢٦ | ٣٥٨٫٤٨ | ٩٣٤٫٠٦ | ١٣٬٩٥٨٫١٤ | ١٬٠٩٦٫٧٤ | ٦٦٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ٣ | ١ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٤ | ٥٠٫٨٤ | ١٠٣٫٤٢ | ١٤٬٠٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٢٩ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٩٧٫٠٣ | ٣٬٢٧٢٫٢٥ | ١٥٩٫١٩ | ٢٦٨٫٩٦ | ٥١٫٨٤ | ١٣٧٫١٣ | ٣٦٩٫٢٩ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٢٩ | ٧٩٫٢١ | ٤٠٫٩٤ | ١٫٤٨ | ٤٨١٫٢٩ | ٣٬١٦١٫٤٣ | ٣٥٩٫٢٩ | ١٢٩٫٥٦ | ٦٫٨٩ | ١٬٠٥٥٫٧٣ | ١٩٩٫٤٩ | ٣١٧٫٣٦ | ٣٥٨٫٢٧ | ٢٥٤٫٨٢ | ١٤٬١٢٧٫٩١ | ٥٩٥٫٠٧ | ١٦٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٤٫٨١ | ٩٦٫٣٩ | ٤٩٫٠٨ | ٢٬٠٣٥٫٨٠ | ١٠٥٫١٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٥٠٫٦٣ | ١٠٢٫٥٥ | ٢٬٥٠٢٫٨٧ | ١٠٤٫١٦ | ٠٫١٧ | ٥١٫٢٦ | ١٠٥٫١٩ | ٢٬٩٥٨٫٦١ | ١٠٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٥ | ٤٫٤٢ | ٩٫١٣ | ١٤٫٣٥ | ٦٤٠٫٠٠ | ٤٬٣٢٧٫٨٠ | ٦٥٧٫٥٦ | ٣٥٦٫٦٥ | ٣١٥٫٧٢ | ٣٨٫٨٥ | ٢٩٨٫٠٧ | ٢٦٢٫٣٨ | ٦١٤٫٠٨ | ٥٧٣٫٢٣ | ٣٥١٫١٦ | ٥٩٩٫١٠ | ٥٩١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | ٥٦٫٥٩ | ١٣٠٫٣٤ | ٥٥٩٫٨٧ | ٨٤٫٨٥ | ٤٤٫٢٣ | ٧٩٫٣٠ | ٤١٣٫٢٢ | ١٣١٫٩٣ | ٥٧٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٤ | ١٬٧٧٥٫٥٨ | ١٠٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
