بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاليون ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٥٦ | ١٬٨٠٢ | ٢٬٠٦٣ | ٢٬١٣٢ | ٢٬١٠٠ | ٢٬١٩٣ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٣٢٫٨٩ | ١٤٫٤٨ | ٣٫٣٤ | ١٫٥٠ | ٤٫٤٣ | ٤٫٩٢ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬٦٣٣٫٧٣ | ٢٣٣٫٤٢ | ١٬٠٠٦٫٣٤ | ٣٥١٫٨٢ | ٥٤٨٫٣٠ | ٧٬٠٧٤٫١٩ | ١٨٩٫٦٩ | ١٬٨٥٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٠ | ٣٣ | ٩٬٠٨٣ | ٨٬٧٨٤ | ٣٨٥ | ١٣٤ | ٢٨٩ | ٥٢٨ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٠ | ٢٧٬٤٢٤٫٢٤ | ٣٫٢٩ | ٩٥٫٦٢ | ٦٥٫١٩ | ٣١٥٫٦٧ | ٨٢٫٧٠ | ٥٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬١٦٦٫٦٧ | ٣٩٫٧٦ | ١٬١٧٦٫٥٥ | ٤٬٢٨٤٫٨٨ | ٦٣٫٥٣ | ٣٤٫٩٩ | ٩٣٢٫٢٦ | ٤٣٫٥٣ | ١٦١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٧ | ١٬٢٣٦ | ٨٬٠٢٦ | ٦٬٩١١ | ٢٬٣١٣ | ١٬٥٦٨ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٥٣٧ | ٢٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ٧٤٩٫٣٥ | ١٣٫٨٩ | ١٣٣٫٤٧ | ٣٢٫٢١ | ٥٧٫٢٧ | ٣٧٫٦٧ | ٦١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٦١٦٫٦٧ | ١٬٤٨٩٫١٦ | ١٬٠٣٩٫٦٤ | ٣٬٣٧١٫٢٢ | ٣٨١٫٦٨ | ٤٠٩٫٤٠ | ٧٬٩٥٤٫٨٤ | ١٢٦٫٧١ | ١٬٨٤٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٨٣ | ٧٧٢ | ٢٠٥ | ٦٠٦ | ٣٨٣ | ٣١ | ١٬٢١٣ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٣٫٣٣ | ٨٣٠٫١٢ | ٧٣٫٤٥ | ٣٩٥٫٦١ | ١٦٣٫٢٠ | ٩١٫٩١ | ٣٬٨١٢٫٩٠ | ٨٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
