بيان التدفق النقدي (TTM)
أسونتوسالكو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٦ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٣ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ١٠٨٫٠٢ | ١٬٣٤٧٫٣٧ | ١٠٣٫٢٨ | ٣٬١٤٤٫٢٨ | ٨٣٫٠٩ | ٤٥٫٣٨ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٥٠ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٨٥ | ١٦٢٫٣٢ | ٩١٫٤٥ | ٦١٫٧٩ | ٧٣٫٧٩ | ٩٤٫٧٥ | ٥٫٩٧ | ٣١٫٠٢ | ١٫٥٥ | ١٠٤٫٩٩ | ١٬٠١٣٫٦٦ | ٢٠٢٫٦١ | ١٬٥٥١٫٠٥ | ١٢٫٨٦ | ١٣٫٠٦ | ١٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٢٣٫٦٧ | ١٩٫١٤ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٨ | ٣٫٠٥ | ٢٫٩٨ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٢١٫٩٢ | ٢٨٫٠٧ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫١٥ | ٤٢٤٫٩٣ | ٣١٠٫٠٥ | ٢٦١٫٩٩ | ٣٤٧٫٧١ | ٤٩٧٫٥٢ | ٣٣٥٫١٩ | ١٠٠٫٢٤ | ١٤٧٫٨٣ | ٢٩٩٫٤٧ | ١٬٤٣٥٫٥٢ | ١٧٧٫٦١ | ١٬٩٧٩٫٩٨ | ٨٧٫٥٠ | ٧٨٫٨٤ | ٧١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٧ | ٤٦٫١٧ | ٣١٫٥٩ | ٢٫١٥ | ٢٫١٩ | ٣٨٫٦٥ | ٦٣٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٦٥٫٩٧ | ١٩٣٫٨٩ | ٥١٫٢٥ | ٣٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٣٠ | ٣٦٢٫٦١ | ٣١٢٫٧٢ | ٢٩١٫٨٤ | ٣٦٣٫٢٩ | ٤٨٨٫١٧ | ٢٣٥٫٤٢ | ٣١٫٢٦ | ٥٠٫٥٩ | ١١١٫٩٧ | ٥٧٠٫٧٨ | ٧٥٫٧٧ | ٣٦٨٫١١ | ٢١٫٢٣ | ٣٠٫٣٢ | ٣٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ١٣ | ٩ | ٤ | ١ | ٦ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٠ | ٦٩٫٤٩ | ٤١٫٠٠ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ٢٢٧٫٢١ | ١٧٨٫٦١ | ٣٤٫٢٦ | ٥٢٫١١ | ١١٨٫٩٦ | ٦٢٧٫٣٣ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٥٢٧٫٦٩ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
