بيان التدفق النقدي (TTM)
جاردين ماثيسون القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٩٤ | ٥٬٢٧٥ | ٥٬٧٣٦ | ٦٬١٩٧ | ٥٬٦٣٦ | ٥٬٠٧٦ | ٤٬٧٠٨ | ٤٬٣٤١ | ٤٬٨٢٥ | ٥٬١٠٦ | ٥٬٣٨٨ | ٤٬٥٨٤ | ٤٬٦٩٦ | ٤٬٨٠٧ | ٤٬٩٠٣ | ٤٬٩٩٩ | ٤٬٧٩٨ | ٤٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨١ | ١١٫١٥ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ١٤٫٩٢ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٧٠ | ٢٦٤٫٢٨ | ٥٦٤٫٢٩ | ١٦٬٧٤٨٫٦٥ | ٦١٣٫٣٣ | ٢٧٠٫٧٢ | ٣٠٤٫٩٥ | ٣٥٧٫٨٧ | ٣٤٤٫٨٩ | ٤٥٨٫١٩ | ٦٤٩٫١٦ | ٤٢٣٫٢٧ | ٦١٧٫٤٢ | ١٬٠٩٧٫٤٩ | ٢٬٥٠١٫٥٣ | ١٠٬٨٦٧٫٣٩ | ٢٬٦٦٥٫٢٨ | ١٬٤٦٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٦٩ | ١٬١٣٤ | ٦٢٩ | ١٢٤ | ٥٤ | ٢٣١ | ٨٠ | ٣٩٢ | ٢٬٥٩٣ | ٢٬٠١٦ | ١٬٤٣٩ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٧٨١ | ٣٬٠٩٩ | ٢٬٠٠٢ | ٩٧١ | ٤٥٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٣ | ٤٤٫٥٣ | ٨٠٫٢٩ | ١٤٣٫١٥ | ٣٣١٫٧٨ | ١٣٤٫٨٥ | ٣٨٦٫٩٦ | ٥٦١٫٤٨ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | ٧١٫١٦ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٣٥٫٤٠ | ٥١٫٥٠ | ٥٣٫٤٥ | ١١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٤ | ٥٦٫٨١ | ٦١٫٨٨ | ٣٣٥٫١٤ | ٥٫٨٢ | ١٢٫٣٢ | ٥٫٢١ | ٣٢٫٣٢ | ١٨٥٫٣٥ | ١٨٠٫٨٩ | ١٧٣٫٣٧ | ٢٢٧٫٤٢ | ٣٦٥٫٦٨ | ٧٠٧٫٥٣ | ١٬٠٢١٫٤٣ | ٢٬١١٠٫٨٧ | ٢٥١٫١١ | ٢١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٠ | ٢٬٣١٩ | ٤٬٢٤٧ | ٦٬١٧٥ | ٦٬٦٧٨ | ٧٬١٨١ | ٦٬١٠٦ | ٥٬٠٣٠ | ٣٬٢٧٥ | ٤٬٠٠٢ | ٤٬٧٣٠ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٥٩٣ | ١٬٩٢٣ | ٢٬٩١٤ | ٣٬٨٣٨ | ٤٬١٢٠ | ٤٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٢ | ٨٣٫١٤ | ٤٥٫٤٠ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٣ | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٦٢ | ٣٤٫٨٩ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫١٨ | ٣١٫٠١ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٤ | ٥١٫٥١ | ٣١٫٧٣ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٧ | ١١٦٫١٨ | ٤١٧٫٨١ | ١٦٬٦٨٩٫١٩ | ٧٢٦٫٦٦ | ٣٨٢٫٩٩ | ٣٩٥٫٤٣ | ٤١٤٫٦٧ | ٢٣٤٫١٠ | ٣٥٩٫١٣ | ٥٦٩٫٨٨ | ٣٠١٫٢٩ | ٣٤٠٫٩٦ | ٤٣٩٫٠٤ | ١٬٤٨٦٫٤٨ | ٨٬٣٤٣٫٤٨ | ٢٬٢٨٩٫١٧ | ١٬٤٠٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٢٦ | ١٬٩٩٦ | ١٬٠١٦ | ٣٧ | ٩١٩ | ١٬٨٧٥ | ١٬٥٤٤ | ١٬٢١٣ | ١٬٣٩٩ | ١٬١١٤ | ٨٣٠ | ١٬٠٨٣ | ٧٦٠ | ٤٣٨ | ١٩٦ | ٤٦ | ١٨٠ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٦ | ٤٩٫٠٧ | ٩٦٫٣٦ | ٢٬٥٨٣٫٧٨ | ١٠٤٫٠٣ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٤ | ١٥٫٣٣ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٣ | ٣٠٫٤٨ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤١ | ٥٥٫٢٥ | ١٢٣٫٤٧ | ٢٩١٫٣٠ | ٧٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
