بيان التدفق النقدي (TTM)
ديوراتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٧ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٧ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٦٦٫٢٧ | ٣٩٫٨٦ | ٣٥٫٥٤ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٠٩ | ٢٥٫٩٧ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٧ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٩ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٦٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٠٫٨٦ | ٩٢٫٠٣ | ١٨٧٫٥١ | ٢٤٬٦٩٢٫٥٩ | ٤٢٨٫٥٧ | ٢٩٨٫١٣ | ١٨٩٫١٨ | ١٥٥٫٨٨ | ١٧٤٫٠٤ | ١٨٦٫٨٢ | ٢٤٩٫٢٨ | ٤٣٩٫٦٨ | ٩٣١٫٨٥ | ١٬١٦٠٫٤١ | ١٬٧٢٦٫٤٧ | ٢٬٨١٥٫٣٨ | ٤٬٩٢٠٫٨٧ | ١٬٥٩٣٫٥٦ | ٣٤١٫٦٨ | ١٩١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٦ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٢ | ١١٧٫٢٥ | ٥٣٫٩٧ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٧٠ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٥٫٧٦ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٢٤٫٥٩ | ٣١٬٥٣٧٫٠٤ | ٣٠٠٫٥٠ | ١٣٥٫١٩ | ٥٤٫٥٦ | ٢٩٫٩١ | ٥٣٫٧١ | ٧٠٫٤٧ | ١٢٢٫٣٢ | ٢٨٠٫٤١ | ٧٩٢٫٨٧ | ١٬٣٨٥٫٦٢ | ١٬٧٧٥٫٠٨ | ٢٬٥٢٤٫٢٥ | ٣٬٢٠٩٫٨١ | ٧٤٣٫٦٣ | ١٤٧٫٧٧ | ٧٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ٦٤٫٦٩ | ١٨٣٫٢١ | ١٣٩٫٨٧ | ٣٥٠٫٨٣ | ١٧٫٤٩ | ١٤٫٨٩ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٧ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٧٤٫٨٥ | ٢٩٧٫٦٣ | ١٣١٫١٩ | ٤٢٠٫٦٠ | ١٧٢٫٩٠ | ٦٣٫٣٦ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٥٫١١ | ٨٩٫٤٤ | ٦٢٫٩٢ | ٦٬٧٤٤٫٤٤ | ٢٨٫٠٧ | ٦٢٫٩٤ | ٣٤٫٦٢ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٣٦ | ٢٦٫٩٦ | ٥٩٫٢٦ | ٣٨٫٩٨ | ١٢٥٫٢١ | ٥١٫٣٩ | ٣٩١٫١٢ | ١٬٦١١٫٠٦ | ٧٤٩٫٩٣ | ٩٣٫٩٢ | ١٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٧٫١٢ | ٤٩٫٨١ | ٩٩٫٢٢ | ٩٬٦٧٩٫٦٣ | ١٠١٫٠٤ | ١١٣٫٦٠ | ٥٣٫١٨ | ٢٠٫٩٩ | ١٧٫٣٥ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٦٠ | ٦١٫٧٦ | ١٦١٫٥٢ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٥٩ | ١٦٦٫٢٥ | ٢٥٠٫٩٣ | ٣٦٧٫٤٠ | ٧٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
