بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نانوكو جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١٤ | ٢٨ | ٢ | ٢٥ | ٣٨ | ٥١ | ٢٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٧ | ٣٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٥ | ٢٬٩٣٧٫١٢ | ٩٦٫٧١ | ٩٤٫٥٧ | ١٬٧٤٠٫٠٥ | ٥٣٫٧٣ | ٣٤٫٩٥ | ٥٤٫٢٢ | ١١٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٩١ | ٢٤١٫٧١ | ٢٤٤٫٥٩ | ٢٤٧٫٣١ | ٢٧٢٫٣٤ | ٣٠٢٫٣٩ | ٢٨٥٫٥٤ | ٦٠٫٢٦ | ٣١٫٣٧ | ١١٫٠٩ | ٥٠١٫٢٦ | ١٬٩٢٦٫٦٤ | ٥٫٥٢ | ٤٦٫٥٠ | ١١٦٫٥٧ | ٤٢٥٫٩٤ | ١٤٨٫٣٤ | ٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ١٦ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٧ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫١١ | ٩٢٫٠٧ | ٤٧٫٩٤ | ٧٬٣٨٤٫٩٨ | ١٠١٫٣٧ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٥١٫٢٢ | ١٠٥٫٠٢ | ٧٠٫٠٤ | ٢٣٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٩ | ٤٢٫٩٦ | ٣٣٫٨٩ | ٢٥٫٣٥ | ١٩٫٥٨ | ١٢٫٦٥ | ١٢٫٣٧ | ٢٫٧٨ | ٤٫٤٠ | ٥٫٥٤ | ٦٠١٫١٧ | ٢٬٣٦٥٫٤٧ | ١٢٣٫١٧ | ٦٢٫٤٥ | ٤٩٫٦٨ | ٦٫٧٥ | ١٫٥٤ | ٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٢ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٤٨٫٢٢ | ٣٢٫٥٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ١٠٢٫٠٩ | ٤٬٨٧٨٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٧ | ٣٢٨٫٠٨ | ٧٦٫٦٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٠٤ | ١٨٢٫٥٥ | ١٧٦٫٣٢ | ١٧٠٫٤٥ | ١٩١٫٠٣ | ٢١٥٫٧٥ | ٣٩٧٫٣١ | ١٦٢٫٣٩ | ١٣٥٫١٣ | ١١٥٫٩٩ | ٣٫٦١ | ٣٥١٫٤٢ | ١٨٫٦٦ | ٩٫٦٤ | ٦٧٫٣٣ | ٣٢٢٫٠٣ | ٢٤٨٫٣٦ | ٩١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢٧ | ٥٣ | ٣٣ | ١٢ | ١٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٩ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٣ | ١٨٠٫٤٩ | ٢٢٤٫٢٤ | ٢١٫٢٤ | ١٧٫٥٢ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٢ | ١٬٧٩٦٫٥٤ | ٩٤٫٧٣ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | ٢٣١٫٤٥ | ١٧٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
