بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تايتشو للمياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١٥٤ | ٢٠٤ | ٢٥٣ | ٢٤٩ | ٢٤٥ | ٢١٩ | ١٩٣ | ٢١٩ | ٢٤٥ | ٢٢٦ | ٢٠٧ | ٢١٠ | ٢١٣ | ٢٢٦ | ٢٣٩ | ٢٣٦ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ٣١٫٩٢ | ٢٤٫١٩ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٣ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ١٫٥٠ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٨٫٤٧ | ٤٥٤٫٥٧ | ٨٩٤٫٦٠ | ٢٬١٨٦٫٥٧ | ٩٧٢٫٨٦ | ٦١٨٫٦٩ | ٢٩٠٫٤٨ | ١٧٣٫٣٣ | ١٬٣٦٣٫٨٥ | ٣٠٩٫٧٠ | ٤٢٤٫٧٩ | ٧٥٧٫٥١ | ٢٠٤٫٥١ | ١١٩٫٥٧ | ١٦٩٫٢٢ | ٢٦٨٫٤٠ | ١٬٢٥٩٫١٣ | ١٨٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٣ | ٧٠١ | ٧٧٤ | ٨٤٦ | ٨٩٠ | ٩٣٤ | ٩٠٣ | ٨٧١ | ٦٦٤ | ٤٥٨ | ٣٤٢ | ٢٢٦ | ٢٤٢ | ٢٥٩ | ٢٩١ | ٣٢٢ | ٣٣٢ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٧ | ١٠٫٣٣ | ٩٫٣٦ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٥ | ٣٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٢٣٫٧٣ | ٣١٫١١ | ٢٥٫٣٣ | ٣٣٫٩١ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٦ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٠١٫٦٢ | ٢٬٠٦٣٫٨٧ | ٣٬٣٩٧٫١٠ | ٧٬٣١١٫٥٦ | ٣٬٤٧٥٫١٥ | ٢٬٣٥٥٫٦٥ | ١٬١٩٧٫١٦ | ٧٨٣٫٦٤ | ٤٬١٤١٫٦٣ | ٥٧٨٫٧٩ | ٦٤٢٫٢٤ | ٨٢٥٫٦٥ | ٢٣٦٫٠٥ | ١٤٥٫٤٩ | ٢١٧٫٦٠ | ٣٦١٫٦٦ | ١٬٧٧١٫٣١ | ٢٦٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ٥١٣ | ٥٤٨ | ٥٨٢ | ٦١٦ | ٦٤٩ | ٦٠٨ | ٥٦٧ | ٤٢٩ | ٢٩٢ | ١٦٩ | ٤٦ | ١٣٥ | ٢٢٤ | ١٩٨ | ١٧٢ | ٧٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٧ | ١٩٣٫٨٤ | ٦٥٫٩٧ | ١١٫٥٨ | ١٣٫٠٩ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٩٠٫١٢ | ١٬٥٠٩٫٣٣ | ٢٬٤٠٣٫٩٤ | ٥٬٠٣٠٫٦٠ | ٢٬٤٠٣٫٥٩ | ١٬٦٣٧٫٠٢ | ٨٠٦٫٦٥ | ٥١٠٫٢٦ | ٢٬٦٧٧٫٥٦ | ٣٦٩٫٠٨ | ٣١٧٫٤٣ | ١٦٨٫١٤ | ١٣١٫٥٦ | ١٢٥٫٩٤ | ١٤٨٫٤٢ | ١٩٣٫٣٤ | ٤١٢٫٣٤ | ١٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٤ | ٢٣ | ١٢ | ٢٦ | ٤٠ | ٧٥ | ١١١ | ١٦ | ٧٩ | ٥٣ | ٢٧ | ١٠٣ | ١٧٨ | ١٣٤ | ٨٩ | ١٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫١٧ | ٣٢٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ١٢١٫٣٥ | ٥٤٫٨٢ | ٩٠٫٠٨ | ٤٧٫٣٩ | ٨٥٫٥٧ | ٥٩٢٫٩٤ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٦٠ | ٢٧٥٫٥٤ | ٧٣٫٣٧ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٢٨ | ١٢١٫٠٠ | ٥٧٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
