بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كلاود كوكو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٤ | ٤٨٫١٢ | ١٩٢٫٩٤ | ٢٠٧٫٦٠ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ١٤٢٫٦٣ | ٣٣٤٫٥٩ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٤٣٫٨٦ | ٥٩٫٤٩ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٨ | ٤١٫٣٥ | ٥٨٫٨٠ | ٣٦٫٧٢ | ٨٥٫٠٤ | ٧٧٫٧٠ | ٧١٫٧٨ | ٤٢٫١٥ | ٢٩٤٫٢٩ | ٧٥٢٫٠٣ | ٣٬٣٦٧٫٥٧ | ٢٧٤٫٧٠ | ١١٦٫٢٠ | ١٨٠٫٤٢ | ٧٧٦٫٢١ | ٣٧٣٫٠٤ | ٩٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٦ | ٤٣٫٤٦ | ١٤٦٫٥٨ | ٣١٤٫٦٩ | ٢٨٫٩٢ | ٤٠٫٦٩ | ٩٠٫٤٠ | ٩٤١٫٦٧ | ١١٠٫١٥ | ١٬٠٨٥٫٣٧ | ٣٠٫٦٦ | ٢٣٫٤٦ | ١٧٫٣٥ | ٦٧٫٢٨ | ٣٬٤٨٨٫٦٨ | ١٠٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٨ | ٧٤٫٠٥ | ١٠١٫٩٩ | ٣١٫٩٢ | ٩٩٫٦٦ | ٦٣٫٢٩ | ٣٣٫٩٢ | ٤٫٤٩ | ٦٠٫٦٦ | ١٣٫٨٥ | ٦٥٦٫٧٦ | ٨٣٫٦٦ | ٥٤٫٢٩ | ٤٨٫٤٣ | ٤٢٫٧٤ | ١٬٥٦١٫٧٤ | ٣٬٤٣٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٣٤ | ٣١١٫٢٤ | ٥١٢٫٨٤ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٥ | ٧٨٫٠٠ | ٣٥٤٫٥٧ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١١ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٣٢٫٧٦ | ١٫٢٢ | ١٧٠٫٨٥ | ٦٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٤ | ١٥٫٤٠ | ٦٠٫٨٠ | ١٦٨٫٦٤ | ٢٨٤٫٧١ | ٢٤٠٫٩٩ | ٢٠٥٫٧٠ | ٦٢٫٣٤ | ٢٥٤٫٩٥ | ٦٣٨٫١٨ | ٢٬٨١٠٫٨١ | ٢٩١٫٠٤ | ١٦١٫٩١ | ٢٣١٫٩٩ | ٦٣٣٫٤٧ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٬٢٧٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٤٨٫٨٤ | ٣٢٫٨١ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٦٦ | ٢٧٫٤١ | ٣٧٫٧٦ | ٥٥٫٥٦ | ١٢٥٫٠٠ | ٩٢٥٫٦٨ | ٩٠٫٢٥ | ٧٫٣٤ | ١٣٧٫٠٧ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
