بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغتشو باييونشان القابضة للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٨٩ | ٥٨٥ | ٥٬٦٧٤ | ٥٬١٧٤ | ٥٬٩٨٢ | ٥٬٦٧٣ | ٤٬٩١٠ | ٥٬٢٠١ | ٣٬١٨٧ | ٦٬٩٩٩ | ٣٬٢٤٢ | ٤٬٥٤٦ | ٤٬٦٠١ | ٤٬١٠٤ | ٣٬٨٠٤ | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٤٥١ | ٣٬٤٤٢ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٧ | ٨٦٩٫٥٣ | ٨٫٨٠ | ١٥٫٦١ | ٥٫١٦ | ١٣٫٤٥ | ٥٫٩٣ | ٣٨٫٧٢ | ١١٩٫٥٨ | ٥٣٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | ١٫٢١ | ١٠٫٨١ | ٧٫٢٩ | ٢٦٫٢٠ | ١٢٫٧١ | ٤٠٫٤٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢٤ | ٦٢٫٨٢ | ١٥٢٫٥٦ | ١٤٢٫٤٣ | ١٢٧٫٥٣ | ١٧٤٫٦٦ | ٢٦٤٫٧١ | ٢٬٣٠٣٫٢٧ | ١٠٤٫٨٢ | ٣٬٣٥٤٫٢٢ | ٩٣٫٩٩ | ٣٢٣٫٠٣ | ٤٠٢٫٨١ | ٤١٨٫٢٤ | ٦٨٣٫٥٦ | ٥٢٫٨١ | ٧٧٫٤٩ | ٩٧٫٧٨ | ٤٧٫٥٣ | ٤٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٦٠ | ١٬٠٨٨ | ١٬٠٣٣ | ١٬١٣٤ | ٨٣٩ | ٩٣٢ | ١٬٢١٦ | ٣٬٢٨٤ | ٦٬٢٤٥ | ٧٬٢٥٣ | ٧٬٤٦٢ | ٥٬٥٧٨ | ٣٬٥٨٩ | ٣٬١١٥ | ٢٬٧٦٠ | ٦٬٠٧٤ | ٥٬١٤٥ | ٥٬٩٦٤ | ٦٬٤٢٠ | ٦٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ٥٫٠٨ | ٩٫٧٧ | ٢٦٫٠٤ | ١١٫١٠ | ٣٠٫٥١ | ١٧٠٫١٢ | ٩٠٫١٧ | ١٦٫١٤ | ٢٫٨٨ | ٢٥٫٢٥ | ٣٥٫٦٧ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٤٠ | ١٢٠٫١٠ | ١٥٫٢٩ | ١٥٫٩١ | ٧٫٦٤ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧٠ | ١١٦٫٨١ | ٢٧٫٧٧ | ٣١٫٢١ | ١٧٫٨٨ | ٢٨٫٦٨ | ٦٥٫٥٤ | ١٬٤٥٤٫٢٣ | ٢٠٥٫٣٨ | ٣٬٤٧٦٫٠٠ | ٢١٦٫٣٣ | ٣٩٦٫٣٥ | ٣١٤٫١٦ | ٣١٧٫٤٧ | ٤٩٥٫٨٨ | ١١٤٫٢٦ | ١٦٢٫٧١ | ١٦٩٫٤٠ | ١١٣٫٧٢ | ١٥٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٬٤٣٩ | ٩١٨ | ٤٠٢ | ٤٤٩ | ١٬٤٩٤ | ١٬٨٣٨ | ١٬٦٩٧ | ١٨ | ٤٦ | ٧٦٩ | ٣٧٤ | ٢٬١٦٢ | ١٬٩٧٨ | ١٬٦١٠ | ٢٬٠٥٨ | ٤٧٤ | ١٬٠٠٦ | ١٬٩٢٠ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٬٥١٣٫١٩ | ١٦٣٫٧٦ | ٥٦٫١٦ | ١١٫٦٢ | ٢٣٢٫٦٩ | ٢٣٫٠٥ | ٧٫٧١ | ١٠١٫٠٤ | ١٥٩٫٩٨ | ١٬٥٧٣٫٠٢ | ١٤٨٫٥٩ | ٤٧٨٫٧٧ | ٨٫٥١ | ١٨٫٦٢ | ٢٧٫٨٤ | ٧٦٫٩٧ | ١١٢٫٣٢ | ٩٠٫٨٢ | ١١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٩ | ١٥٤٫٥٢ | ٢٤٫٦٨ | ١١٫٠٧ | ٩٫٥٧ | ٤٥٫٩٩ | ٩٩٫١١ | ٧٥١٫٣١ | ٠٫٥٨ | ٢٢٫٠٢ | ٢٢٫٢٩ | ٢٦٫٥٤ | ١٨٩٫٢٨ | ٢٠١٫٦٠ | ٢٨٩٫٢٤ | ٣٨٫٧١ | ١٤٫٩٩ | ٢٨٫٥٨ | ٣٤٫٠١ | ٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٤٣ | ٩٣٢ | ٣٬٧١٩ | ٣٬٦٣٣ | ٤٬٦٩١ | ٣٬٢٤٨ | ١٬٨٥٥ | ٢٢٦ | ٣٬٠٤١ | ٢٠٩ | ٣٬٤٤٩ | ١٬٤٠٧ | ١٬١٤٢ | ٩٨١ | ٥٥٧ | ٥٬٣١٦ | ٣٬١٦٢ | ٣٬٥٢١ | ٥٬٦٤٥ | ٤٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٨ | ٢٩٩٫٢٤ | ٢٫٣١ | ٢٩٫١٢ | ٣٠٫٧٥ | ٤٢٫٨٩ | ٨٧٫٨٣ | ١٬٤٤٦٫٥٣ | ٩٣٫١٤ | ١٬٥٥٣٫٠٤ | ٥٩٫٢٠ | ١٨٫٨٣ | ١٤٫١٠ | ٤٣٫٢٨ | ٨٥٥٫١٩ | ٤٠٫٥١ | ١١٫٣٣ | ٦٠٫٣٥ | ٢٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
