بيان التدفق النقدي (TTM)
جيسكو SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٧١ | ٦٣ | ٥٢ | ٣١ | ١٧ | ١ | ١١ | ١٤ | ٢٩ | ٤٧ | ٣٣ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٧ | ٥١ | ٥١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ١٫١٨ | ١٩٫٧٩ | ١٠٫٢١ | ١٨٫٤٥ | ٤٠٫٤٤ | ٤٦٫٢٢ | ١٠٨٫٥٦ | ٨٥٤٫٣٤ | ٢٧٫٦٨ | ١١١٫٥٥ | ٦١٫٨٥ | ٢٩٫١٧ | ٢٩٫٤٠ | ٩٫٣٤ | ٥٫٦٧ | ٣٩٫٨٢ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٢٧ | ٢٨٧٫١٨ | ١٧٥٫٥٦ | ٤٥٢٫٢٩ | ٢٬٢١٦٫٧١ | ٦٠٩٫٠٨ | ١٧٠٫٣٦ | ٢٤٥٫٥٣ | ٧٫٥٤ | ٤٩٫٨٠ | ٤٧٨٫٨٨ | ١٬٤٠٧٫٧٠ | ٣٣٤٫٧٠ | ١٬٨٥٢٫٠٤ | ١٬١٦٨٫٨٦ | ٢٬٨٤٠٫٣١ | ٢٧٦٫١٦ | ٤٬٣٦١٫٩٣ | ٤٦٨٫٩٠ | ٦٩٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٤ | ٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٧ | ٩٨٫٢٨ | ٣٧٬٦١٠٫٩٦ | ١٫٦٦ | ١٨٫١٧ | ٨٫٢٤ | ٧٩٫٩٦ | ٣٠٫٨١ | ١٤٫٧٢ | ٣٤٫١٨ | ٤٢٫٦١ | ٠٫٣٢ | ٨٫٨٢ | ٧٫٩٩ | ٣١٫٤٢ | ١٤٫٧٨ | ٤٥٫٩٢ | ٦٫٨٤ | ٥٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢١ | ٢٠٫٤٢ | ٠٫٢٢ | ١٧٦٫٣٤ | ٩٤٦٫٥٤ | ٣٧٦٫٨٧ | ١٩١٫٥٥ | ١٠٢٫٨٩ | ٤٨٫٣٣ | ٤٨٫٥٢ | ٤٩٠٫٢٨ | ٩٧١٫٥٧ | ١٤٣٫١٩ | ١٬٢١٧٫٣٥ | ٥٤٦٫٢٦ | ١٬٠٠٤٫١٠ | ٨٨٫٢٠ | ٥٣٨٫٨٤ | ٥٤٫١٤ | ١٤٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٤ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٩ | ٢٢ | ٣ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ٢٦٫٨٣ | ٨٫٦١ | ٢٢٫٥٧ | ٦٥٫٩٦ | ٢٥٫٧٢ | ١٥٫٦٣ | ٤٧٫٩٦ | ١٥٣٫٣٩ | ١١٣٫٩٦ | ٤٦٠٫٣٩ | ١٤٫٦٣ | ٣٫٢٦ | ١١٠٫٠١ | ٠٫١٦ | ٤٨٫٦٠ | ٢٤٫٣٨ | ١٩٫٦٤ | ٥٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٠٧ | ١٦٥٫٧٧ | ٧٥٫٠٣ | ١٧٥٫٢٧ | ١٬١٧٢٫٥٩ | ١٣٤٫٥٠ | ٧٩٫٤٠ | ٢٤٦٫٠٣ | ٤٥٫٩٧ | ١٠١٫٩٦ | ١٠٧٫١٩ | ٥٣٦٫٨١ | ٩٠٫٤٠ | ٦٨٣٫٢٧ | ٦٩٩٫٨٤ | ١٬٨٧٨٫٧٩ | ٢٨٧٫٧٧ | ٤٬٠٤٣٫٤٤ | ٥٢١٫٨٢ | ٤٥٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢١ | ٣٤ | ١٦ | ٣ | ٨ | ١٨ | ٧ | ١٩ | ٢١ | ٣ | ٢ | ١٤ | ٢ | ٤ | ١ | ١٣ | ١ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٦١٫٦٥ | ٥٣٫٥٠ | ٨١٫٦٨ | ١٩٦٫٧٨ | ٣١٢٫٩٦ | ٦٢٫٦٩ | ١٧٨٫٥٠ | ١٤٫٢٦ | ١١٣٫٢٨ | ١٧١٫٩٦ | ٧٨٠٫٦٩ | ١١٢٫٨٠ | ١٠٥٫٠٤ | ٦٢٫٦٩ | ٨٧٠٫١٥ | ٩١٫١٥ | ٨٢٧٫٠٩ | ١٥٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
