بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت ساوثرن بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٤٦ | ٥٣ | ٦٥ | ٨٨ | ٩٤ | ٩٢ | ٦٧ | ٦١ | ٨٥ | ٦٩ | ١٠٧ | ٩٨ | ٨١ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٨ | ٤٤ | ٨٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ١٤٫٨٦ | ٢٣٫٧٠ | ٣٤٫٥٢ | ٦٫٥١ | ٢٫٠٤ | ٢٧٫٠٧ | ٨٫٦٦ | ٣٨٫٦٩ | ١٩٫١١ | ٥٦٫٠٦ | ٨٫٧٠ | ١٧٫٤٧ | ٥٢٫١٨ | ٠٫٩٦ | ٢٥٫٨٣ | ٨٫٣٨ | ٩٥٫١٧ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٧ | ١٣٫٤٠ | ١٤٫٢٢ | ٣١٫٤٣ | ٢٠٫٤٢ | ٦١٫٠٥ | ٣٥٫٣٩ | ١٣٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ١٥٫٤٦ | ٤٠٫٧٦ | ١٬٣٠١٫٢٤ | ١٬٤٦١٫٤٤ | ١٨٨٫٤٩ | ٢٩١٫٧٢ | ٢١٨٫٧٩ | ١٨٤٫٦٢ | ٢٨٢٫٨٨ | ١٨٨٫٠٥ | ١٣٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٠ | ١٣١ | ١٨٣ | ١٦٢ | ٣٨٧ | ١٨٢ | ٧٢ | ٤٩٠ | ٨٣٨ | ٨٢٠ | ٥٦٤ | ١٨٠ | ٩٦ | ٨٨ | ١٢ | ٢٢٥ | ٢١٤ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٦ | ٣٩٫٢٥ | ١٨٨٫٣٩ | ١٣٩٫٦٧ | ٥٣٫٠٤ | ١٣٩٫٤٩ | ٥٨٢٫٠١ | ٧١٫٠٦ | ٢٫٢٢ | ٣١٫١٥ | ٦٨٫١٢ | ٤٦٫٣٦ | ٨٫٥٩ | ٨٦٫٩٤ | ١٬٨٥١٫٥٢ | ٤٫٩١ | ١٧٫٩٧ | ٢٫٣٧ | ١٧٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٠٠ | ٣٨٫٢٣ | ٤٩٫١٦ | ٧٧٫٦٦ | ٨٩٫٩١ | ١١٨٫٥٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٠٫٨٠ | ١٤٤٫٤٦ | ١٤٩٫٣٥ | ٣٣٥٫١٤ | ٢٬١٨٥٫٤٠ | ١٬٤٤٢٫١٢ | ٢٠٦٫٠٣ | ٨٧٫١٠ | ١٬٢٨٧٫٠٩ | ٨٢٠٫٨١ | ١٬١٢٥٫٩٨ | ٣٩٢٫٦٠ | ٢٣٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٩ | ٤٢٩ | ٥٠٢ | ١٩ | ٤٥ | ١٢٢ | ٢٨٠ | ٦٣ | ١٩٧ | ١٨٦ | ٣٢٧ | ٨١ | ٨ | ٥٠ | ٤٠ | ١٦٩ | ١٩٢ | ١١٦ | ١٣٩ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ١٧٫٠٧ | ١٠٣٫٧٧ | ١٣٥٫٣٣ | ١٧٤٫١٨ | ١٢٨٫٨٢ | ٧٧٫٤٣ | ٤١١٫٨٩ | ٥٫٥٠ | ٧٥٫٩٩ | ٧٥٫٢٥ | ١٠٩٫٨٦ | ٧٣٠٫٢٧ | ١٨٠٫٠٨ | ٥١٩٫٧٨ | ١٣٫٣٧ | ٣٩٫٦٤ | ٢٠٫٣٣ | ٢١٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٦٣ | ١٢٤٫٨٣ | ١٣٤٫٩٤ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٣٤ | ٧٩٫٥٦ | ١٠٧٫٧٠ | ١٢٫٩٨ | ٣٣٫٩٢ | ٣٣٫٨٩ | ١٩٤٫٣٧ | ٩٨٤٫١٦ | ١١٩٫٣٢ | ١١٧٫٥٤ | ٣٠٤٫٦٢ | ٩٦٨٫٣٠ | ٧٣٦٫٢٠ | ٧٤٣٫١٠ | ٣٠٤٫٥٥ | ٢٧٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ٣٤٤ | ٣٧٢ | ٢٠٨ | ٤٣١ | ١٥٤ | ٢٦٠ | ٤٨٦ | ٥٨٠ | ٥٤٩ | ١٦٨ | ٨ | ٧ | ٤٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٦ | ١٦ | ٤٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫١١ | ٨٫٢٩ | ٤٤٫٠٥ | ١٠٧٫٠٢ | ٦٤٫٣٧ | ٢٦٩٫٠٣ | ٨٧٫٣١ | ١٩٫٣٦ | ٥٫٤٢ | ٦٩٫٣٢ | ١٠٤٫٨٩ | ١٨١٫٢٩ | ٧٣٩٫٨٦ | ١٣٠٫٩٠ | ٣٢٫٠٦ | ٢٤٩٫١١ | ١٥٩٫٨٠ | ٣٩٣٫٦٠ | ٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
