بيان التدفق النقدي (TTM)
جريفنبرجر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ١١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫١١ | ٥٢٫٨٨ | ١١٢٫٢٤ | ٧٣٫٣٨ | ٤٢٫٣٢ | ٣٩٫٢٦ | ٦٤٫٦٢ | ٤١١٫٢٧ | ١٣٢٫١٣ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | ١٠٣٫١٧ | ٣٬٢٥٢٫٨٨ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٥ | ١٧٬٩٦٢٫٠٧ | ١٠٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٤٨ | ٤٧٥٫٤٥ | ٥٨٢٫٣٧ | ٧٦٠٫٨٥ | ٣٬١٧٩٫٦٣ | ٣٥٫٨٠ | ٦٦٫١٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٧٠٫٥٩ | ٢٩٫٥٢ | ١٨٨٫٣٠ | ٨٬٨٠٥٫٠٨ | ٢٧٠٫٦٥ | ١٠٦٫٧٤ | ٣٫٧٥ | ١٤١٫١٧ | ١٤٨٫٧٩ | ٢٧٫١٠ | ٤٩٣٫٨٠ | ٥٢١٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٢٠ | ٩٫٨٩ | ٩٫٠٠ | ٧٤٫٩٨ | ٤٢٫٨٥ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٦ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٤ | ٥٣٫٤١ | ١١٤٫٦٤ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٥٥٫٨٤ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٤ | ١٨٫٦٢ | ٢٥٫٦٠ | ٣٧٫٢٤ | ٥٧٧٫٩١ | ٧٥٫٩٥ | ٩٧٫٢٤ | ١٢١٫٥٢ | ١٢١٫٤٤ | ١٢١٫٣٥ | ٢٣٣٫٤٠ | ٤٬٣٩٣٫٢٢ | ١٢٣٫٠٦ | ٤١٫٠٥ | ٢١٫٢٠ | ٣٫٤٨ | ١٣٫٠٣ | ٣٦٨٫٢٢ | ٣٩٫٩٠ | ٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٢ | ٢٫٣٥ | ٢٫٢٩ | ٥١٫١٥ | ١٠٤٫٧٣ | ٤٠٦٫٢٩ | ٨٠٫٢٥ | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٥ | ١٥٢٫٦٦ | ٢٨٩٫٨٩ | ٧٠٫٧٢ | ٢٤١٫٤٨ | ٢٢٨٫٥١ | ٦٩٫٥٦ | ٤٧٫٣٠ | ٨٩٫٧٥ | ١٬٩٣٢٫٦٥ | ١٠٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٥٤ | ٣٥٦٫٨٢ | ٤٥٦٫٧٧ | ٦٢٣٫٦٢ | ٢٬٧٠١٫٧٢ | ١١٫٧٥ | ٦٣٫٣٧ | ١٢٢٫٢١ | ٩٢٫٠٣ | ٥٠٫٨٦ | ٥٤٫٩٠ | ٤٬٣١١٫٨٦ | ٤٧٫٥٩ | ٣٤٫٣١ | ١٢٤٫٩٥ | ٢٣٧٫٦٩ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٩٦٫٢٦ | ٥٥٣٫٨١ | ٥٩٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٦ | ٢٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٨ | ١١١٫٢٧ | ٩٨٦٫٩٤ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | ٥١٫٢١ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٬٥٥٣٫٣٩ | ٩٦٫٢٣ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٦ | ٨٨٠٫٣٧ | ٨٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
