بيان التدفق النقدي (TTM)
مارفل جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٨ | ١٢٫٢٥ | ١٠٫٩٢ | ٣٤٫٧٣ | ٢٩٫٢٥ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٦ | ١٩٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١٠ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٨٨ | ١٣٨٫٩٤ | ٢٤٣٫٣٨ | ٦١٤٫١٤ | ١٬١١١٫٢٩ | ٩١٠٫٣٧ | ٥٥٥٫٦٧ | ٣١٤٫٠٥ | ٥٨٤٫٩٥ | ١٬٣٨٨٫٠٢ | ٣٢٢٫٧٥ | ١١٤٫٦٨ | ١١١٫٤٤ | ١٠٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٨ | ٣٦٫٢٥ | ٢٦٫٦١ | ٢٥٠٫٨٦ | ٤٨٫٨٦ | ٣٢٫١٨ | ٤٧٫٤٤ | ٢٢٫٤٩ | ١٨٫٣٦ | ٣٥٫٣٠ | ٥٤٫٥٦ | ٣٩٫٨٥ | ٦٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٥ | ١٧٫٢٧ | ٣٦٫٧٢ | ١٠٥٫٧٦ | ٢١٤٫٢٩ | ١٢٦٫٨٨ | ٦٩٫٧٤ | ٣٠٫٨١ | ٨٧٫٥٠ | ٣٢٥٫٣٥ | ٥٨٫٣٠ | ١١٫٦٣ | ٨٫٥٢ | ٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٦ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | ١٨٫٢٥ | ٣٧٫٩٧ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٣ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٥٠٫٨١ | ١٠٣٫٣٠ | ٥٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٥٨ | ٢٥٦٫٨٦ | ٣٨٨٫١٧ | ٨٥٤٫٣٤ | ٩٣٨٫٠١ | ٦٧٣٫٦٧ | ٣٦٦٫٥٦ | ١٥٧٫٣٦ | ٣٦١٫٨٨ | ١٬١٢٧٫٦٩ | ١٥٣٫٦١ | ٢٫٢٣ | ١٫٣٦ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٥ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٥ | ٢٥٫٥٤ | ١٨٦٫٣٦ | ٢٣٫٤٠ | ١٨٫٩٦ | ٥٦٫٨٧ | ١٣١٫٨٣ | ٤٦١٫١٠ | ١٢٧٫٦٩ | ١٧٫٨٢ | ٢١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
