بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيسكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ١٥٨ | ٢٣٠ | ٢٣٧ | ٢٥٩ | ٢٤٠ | ١٠٤ | ١١٠ | ١٥٦ | ١٦٥ | ١٣٣ | ٣٤ | ٥٦ | ٩٥ | ١٢١ | ١١٤ | ٨٩ | ٨٨ | ٢١ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٨ | ٤٥٫٦٣ | ٣٫١٣ | ٩٫١٣ | ٧٫٢٣ | ٥٦٫٨٠ | ٢٠٦٫٢٧ | ٤١٫٨٦ | ٥٫٥٥ | ١٩٫١٨ | ١٢٥٫٦٦ | ٦٢٫٤٥ | ٧٠٫٦٦ | ٢٨٫١٧ | ٦٫٢٥ | ٢١٫٦٦ | ١٫٥٠ | ٧٦٫٥٧ | ٢٨٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦٨ | ١١٨٫٠١ | ١٬١٧٩٫٨٣ | ٤٬٨٣٨٫٩١ | ١٥٤٫١٧ | ٢٢٧٫٥١ | ١٨٠٫٤٥ | ٤٢٫٥٠ | ٦٢٫٣٢ | ٦٠٫٥٠ | ٧٨٫٩٣ | ٤٥٤٫٥٠ | ٥٣٢٫٩٧ | ٧٣٨٫٥٧ | ٩٦٨٫٩٥ | ١٬٣٤٩٫٧١ | ٧٥٠٫٦٤ | ٧٬٦٥٥٫٥٧ | ٨٢٣٫٤٣ | ١٬٦٢٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٠ | ٦٠ | ٤٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٤١ | ٥٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٣ | ٢٢٫٧٣ | ١١٫٧٤ | ٢٢٫٣٧ | ١٥٫٩٠ | ٩٫٧٢ | ١٦٫٨٠ | ٩٫٤٨ | ٥٢٫٤٢ | ٢٫٩٢ | ٧٫٢٢ | ٥٫٤٤ | ١٣٫٩٦ | ١٧٫٩٥ | ٢٠٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ٨٫٩٧ | ٣٠٫٤٤ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٨ | ١٧٫٩٧ | ١٥١٫٤١ | ٦٧٢٫٧٩ | ٢٤٫٠٤ | ٣٢٫١٥ | ٦٤٫٧٧ | ١٦٫٧٧ | ١٥٫٦٩ | ٢١٫٩٩ | ٣٦٫٥٤ | ٨٧٩٫١٧ | ٦٦٩٫١٦ | ٤٦٧٫٤٨ | ٣٩٢٫٦٢ | ٤٦٢٫٩٠ | ٣١٧٫٥٤ | ٣٬٥٨٢٫٨٤ | ٢٬١٤٥٫٢٢ | ١٬٢٤٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٣ | ١٨٤ | ٢٠١ | ٥٢ | ١٠١ | ١٢٣ | ١٠٤ | ٥٢ | ٤٦ | ٢٨ | ٢٤ | ٣ | ٤٨ | ٨٥ | ٦٦ | ٤٠ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٧ | ٥٬٧١١٫٦٣ | ٩٫٠٦ | ٧٤٫٠٢ | ٩٤٫١٦ | ٢١٫٥٢ | ١٥٫٥٨ | ٤٩٫٧٩ | ١٢٫٦٤ | ١٦٠٫٤٨ | ١١٫٧٠ | ٨٦٫٣٧ | ١٬٥٣٥٫٢٦ | ٧٨٫٩٠ | ٢٢٫٧٤ | ٣٨٫٨٢ | ١٦٫٨٢ | ١٧٦٫٧٧ | ١٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٠٢ | ٢٫٣٧ | ٩٤٤٫٤٣ | ٤٬٠٩٥٫٨٩ | ٣١٫٠٧ | ٩٥٫٩٥ | ٢١٤٫١٠ | ٤٠٫٠٦ | ٢٠٫٧٩ | ١٦٫٧١ | ١٦٫٣١ | ٣٢٣٫٢٠ | ٣١٫٨١ | ٣٧٠٫٧٠ | ٦٧٨٫٨٤ | ٧٧٩٫٣٠ | ٣٣٨٫٤٧ | ٤٬٠٩٤٫٣٤ | ١٬٤٤٢٫٧٨ | ٤٧٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ١٣٤ | ١٩ | ٥ | ١٦٨ | ١٠٥ | ٥٧ | ٢٥٩ | ٢٥١ | ٢٧٣ | ١٦٩ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ١٢ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦٧ | ٨٥٫٤٣ | ٧٤٫٨٥ | ٣٬٣٢٥٫٣١ | ٣٧٫١٣ | ١٥٤٫٤٦ | ٣٥١٫٢٣ | ٣٫٢٦ | ٨٫٧٣ | ٣٨٫٠٥ | ٩٥٫٥٤ | ٣٨٫٥٤ | ٢٣٫١٥ | ٢٫٣١ | ١٦٧٫٣٠ | ٤٠٫٨٦ | ١٠٩٫٦٦ | ٣١٧٫٨٦ | ٢٩٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
