بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جرافتون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٨ | ٣١٦ | ٣٧٨ | ٤٤٠ | ٣٤٠ | ٢٣٩ | ١٨٢ | ١٢٥ | ١٧١ | ٢١٧ | ٢٤٥ | ٢٧٢ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٢٦١ | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٢٤٧ | ٢٣٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٥ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٦ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٦١ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٣ | ٣٧٫١٣ | ٢٧٫٠٨ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٢٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٦ | ٢٩٤٫٩٧ | ٥٢٢٫٨٣ | ١٬١٧٥٫٤٩ | ١٥٩٫٣٩ | ٦١٫٥١ | ٥١٫١٧ | ٣٨٫٧٠ | ١٨٠٫٦٥ | ١٦٣٫٤٩ | ١٧٧٫٦٢ | ١٩٠٫٧٨ | ١١٥٫٨٥ | ٨٣٫٢٣ | ٩٢٫٤٥ | ١٠٥٫٢٢ | ١٨٣٫٩٦ | ٧٥٠٫٥٧ | ٥١٧٫٥٥ | ٣٨٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٧٧ | ١٢٩ | ١٨٢ | ٨٦ | ٣٥٣ | ٣٩١ | ٤٢٨ | ١٧٩ | ٧١ | ٥٨ | ٤٥ | ١٥٠ | ٢٥٥ | ٢٣٠ | ٢٠٤ | ١٢١ | ٣٧ | ٦٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٦ | ٦٨٫٤١ | ٤٠٫٦٢ | ١٤٧٫٢٤ | ٣١١٫٦٧ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٥٨٫٢٥ | ١٣٩٫٥١ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٧٧ | ٢٣١٫٦٤ | ٦٩٫٨٥ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٧ | ٤٠٫٩١ | ٦٩٫٢٤ | ٨٢٫٨٩ | ٤٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٩ | ٧١٫٥١ | ١٧٨٫٥٤ | ٤٨٥٫٠٩ | ٤٠٫٢٨ | ٩٠٫٨٩ | ١٠٩٫٨٧ | ١٣٢٫٧٦ | ١٨٨٫٦٩ | ٥٣٫٠٩ | ٤٢٫٠٦ | ٣١٫٧٩ | ٦٣٫٩٤ | ٧٧٫٩٣ | ٨١٫٤١ | ٨٦٫٢٤ | ٨٩٫٤٨ | ١١٢٫٨١ | ١٤٧٫٨٣ | ١٦٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ١٤١ | ١٧٧ | ٢١٣ | ٢٠٣ | ١٩٣ | ٢١٢ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٩٠ | ٣٣٠ | ٣٧٠ | ٣٥٦ | ٣٤٢ | ٣١٠ | ٢٧٨ | ٢٥٦ | ٢٣٤ | ٢١٣ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١١ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٢٩ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | ٩٫٦٨ | ٨٫٨٣ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٥ | ١٣٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣١ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٣ | ١٣١٫٦٧ | ٢٤٤٫٨٨ | ٥٦٩٫١٥ | ٩٥٫٣٣ | ٤٩٫٦٩ | ٥٩٫٥٨ | ٧١٫٥٢ | ٢٧٤٫٦٤ | ٢١٧٫٧٩ | ٢٣٩٫٢٢ | ٢٥٩٫١٩ | ١٥١٫٣٦ | ١٠٤٫٤٢ | ١٠٩٫٩٤ | ١١٧٫٥٩ | ١٨٩٫٩٨ | ٧١٠٫٩٥ | ٤٦٤٫١٣ | ٣٢٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ١٠٧ | ٧٢ | ٣٧ | ٢١٣ | ٣٨٩ | ٣٥٥ | ٣٢٢ | ٩٥ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٤٣ | ٢٣٥ | ٣٢٨ | ٢٨٢ | ٢٣٧ | ١٣٥ | ٣٣ | ٤٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢١ | ٣٢٫٥٤ | ٤٨٫٢٤ | ٤٦٩٫٠١ | ٨٢٫٤٣ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٣ | ٧٠٫٦٢ | ٢٤٠٫٤٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ٦٤٫٨٧ | ٣٩٫٣٥ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٥ | ٤٣٫٠٥ | ٧٥٫٦٠ | ٣٩٫٥٦ | ٢٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
