بيان التدفق النقدي (TTM)
جرامر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣١ | ٦٢ | ٧٥ | ٧٠ | ٧١ | ٧٨ | ٩١ | ٩٢ | ١٠٧ | ١٢٤ | ١٤٥ | ١٨٧ | ١٣٢ | ١٧٥ | ٩٥ | ١٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٩ | ٩٩٫٤٧ | ٢١٫١٣ | ٧٫٣٠ | ٢٫٤٦ | ٨٫٨٨ | ١٧٫١٥ | ١٫٢٧ | ١٥٫٩١ | ١٦٫٦٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٨٫٧٣ | ٢٩٫٠٣ | ٣٢٫٣٥ | ٤٦٫٠٤ | ٨٤٫٦١ | ٧٦٫٣٧ | ١٩٣٫١٩ | ٣٤٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٤٥ | ٤٥٫٤٩ | ٩٣٫٦٥ | ٧٥٫٣٦ | ٤٢٧٫٨٧ | ٦٤٧٫١٤ | ٢٦٦٫٠٠ | ٦٧٢٫٨٩ | ١٤٨٫٩٤ | ١٬٢١١٫٦٤ | ٣٠٨٫٦٣ | ١٬٤٥٤٫٥٩ | ٢٩٥٫٣٧ | ٨٣٢٫٦٨ | ١٧٤٫٨٢ | ٢٣٣٫٤٤ | ٣٦٢٫٨٩ | ١٨٫٠٧ | ٥٥٫٤٩ | ١٤٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٧ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٩ | ٧٥ | ٧٣ | ٧١ | ٧٠ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠١ | ٧٠ | ٤٢ | ٣٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ١٤٫٢٦ | ٢٫٠٨ | ٩٫٢٤ | ١٩٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ٢٫٤٩ | ١٥٫٦٣ | ٣٫٨٩ | ٢٫٤٢ | ٠٫٧٣ | ١٩٫٩٧ | ١٣٫٤٠ | ٦٫١٨ | ٣١٫١١ | ٣٩٫٨٠ | ٦٫٢٠ | ٦١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٥٧ | ٩٨٫٦٢ | ٨٧٫٢٦ | ٥٩٫١٨ | ٣٩٥٫٩٦ | ٦٩٧٫٦٣ | ٢٨١٫٩١ | ٦٤٥٫٦٣ | ١٤٤٫٦٣ | ٨٥٦٫٤٨ | ١٧٩٫٧٩ | ٧١٠٫٠٩ | ١١١٫٢٠ | ٥٢٩٫٨٧ | ٩٥٫٣٢ | ٢٥٠٫٤٧ | ١٬٧٤٣٫١٩ | ٢٩٫٦٣ | ٩١٫٥٨ | ١٥٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣٨ | ٧٨ | ١٢٤ | ٢٥ | ٥ | ٣٠ | ١١ | ٦٤ | ٤٢ | ٩٥ | ٧١ | ٦١ | ٣٧ | ١٩ | ٤٩ | ٦٢ | ١٦٠ | ١٠٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٩٫٣٩ | ١٠٤٫١٩ | ٥٩٫٢٥ | ٧٩٫٨٧ | ٨٠٫٦٣ | ٧٢٣٫٤٠ | ٦٢٫٩١ | ٦٦٩٫٩٩ | ٣٤٫١١ | ١٢٥٫٤٩ | ٢٤٫٤٥ | ١٤٫٧١ | ٣٨٫٥٧ | ١٥١٫٣٤ | ١٥٣٫٠٣ | ٢٦٫٥٢ | ١٥٩٫٧٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٥ | ٥٥٫٧٩ | ١١٧٫٥٧ | ١٢٤٫٣٩ | ١٥٣٫٣٧ | ٤٣٫٨٥ | ١٠٣٫٢٠ | ٨٢٫٦٥ | ١٠٢٫٩٧ | ٤٧٦٫١٦ | ٢٣٤٫٥١ | ٧١٧٫٠٦ | ٩٦٫٤٧ | ٢٣٥٫٤٠ | ١٩٫١٧ | ١٢٠٫٠٣ | ١٬٥٣٤٫١١ | ١١٢٫٤٨ | ٢٤٧٫١١ | ١٠٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٦٨ | ٦٦ | ١٠٠ | ١٦ | ١١ | ٢٩ | ١٤ | ٦٢ | ٩ | ٤٠ | ١٠ | ٦٣ | ١٦ | ١٠٠ | ٤١ | ٤ | ١٤٢ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٣٤ | ٣٫١٠ | ٥٠٫٥٣ | ٨٣٫٦٧ | ٣٢٫٢٦ | ٣٦٤٫٨٨ | ٥٣٫٦٩ | ٥٥٧٫٥٢ | ٨٥٫٧٥ | ٣٥٧٫٨٥ | ١٢٤٫٧١ | ٥٣٣٫٩٢ | ٧٤٫٨٢ | ٥٣٠٫٣٩ | ٥٩٫٥٩ | ٩٠٫١٠ | ٣٬٤٤٢٫٠٢ | ٦٩٫٦٥ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
