بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيراثرم الطبية AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٦ | ٢٧٫٥٩ | ٢٧٫٧٦ | ٩٫٠٣ | ٥٨٫٩٣ | ٥٦٫٩٢ | ٦٩٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٧٥٫٠١ | ٣٠٫٤٧ | ٣٦٫٠٣ | ٤٨٫٨٨ | ٩٥٫٦١ | ٢٬٧٧٨٫٨٧ | ٩٦٫٥٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫١٩ | ٥٤٦٫٧٩ | ٨١٢٫٣٢ | ٥٨٫٠٨ | ٩٩٫٣٨ | ٣٥٫٣٩ | ٧١٫١٧ | ٤٣٫٥٢ | ٣٣٫١٠ | ٤٦٫٢١ | ٥٥٨٫٥٠ | ٣٩٫٢٤ | ١٧٫٠٦ | ٠٫٦٥ | ٧٨٫٠٣ | ٧٠٫٨٠ | ٧١٫٧٩ | ٧٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١١ | ١٦٫٧٤ | ٥٧٫٦٧ | ٢٦٫٥٢ | ١٠٠٫٣١ | ٦٬١٦٦٫٦٧ | ٨٦٫٢٦ | ٦١٫٠٦ | ٤٣٫٥٠ | ٣٢٧٫٨٨ | ٥٨٫٤١ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٥ | ١٥٧٫٥٥ | ٢٧٣٫٧٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٣٦ | ٥٢٩٫٠٥ | ٩٠٣٫٧٢ | ٣٧٫٨٦ | ٤٣٫٦٦ | ٠٫١٢ | ٩٫٠٠ | ٦٫٠٦ | ٩٫٥٦ | ٤٫٣١ | ٣٢٠٫٣٩ | ٥٥٫٧٥ | ٤٣٫٨٣ | ٣٥٫٠٢ | ٨٣٫٩٤ | ١٤٤٫٨٦ | ١١٨٫٧٥ | ١٠٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ٩٢٫٨٤ | ٨٬٦٠٠٫٠٠ | ١٥٫٩٢ | ٠٫٦٦ | ٧٫٤٠ | ٢٠٥٫٣٦ | ٢٣٫٤٧ | ٢٫٩٠ | ١١٣٫٢٧ | ٤٦٥٫٢٧ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٥ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣٣ | ٩٥٫٥٣ | ١٤٫٠٤ | ١١٨٫١٢ | ١٥٥٫٨٥ | ١٣٦٫٠٥ | ١٦١٫٤٢ | ٦١٫٤٤ | ٧٤٫٣٢ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٢٫٧٧ | ٨٢٫٤٣ | ٧٢٫٣٩ | ٦٤٫٩٦ | ٢٤٥٫٩١ | ١٠٢٫١٢ | ٧٨٫٩٧ | ٦٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٤٢ | ١٤٨٫٧٤ | ٩١٠٫٣٢ | ٣٦٫٢٧ | ١٥٫٣١ | ٢١٫٩٦ | ٣٧٦٫٨١ | ٢٫٠٧ | ٢٥٫٣٦ | ٩٤٫٢٥ | ١٬٠١٠٫٤٤ | ١٧٫٦١ | ١٤٫٩٧ | ٧٦٫٠٠ | ٣١٦٫٥٩ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
