بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات الشمس المجيدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٦ | ١٨٧ | ١١٩ | ٥٢ | ١٥ | ٢٢ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٥٦ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٢ | ٩٦ | ١٠٩ | ١٩٣ | ٢٧٦ | ٢٩٧ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ٣٦٫٠٧ | ٥٦٫٤١ | ٧١٫٢٦ | ٢٤٧٫٩٢ | ٨٤٫٥٥ | ٥٤٧٫٣١ | ٢٠٫٣٩ | ١٦٫٩٤ | ١٥٩٫٩٧ | ٦١٫٥٣ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٧٦٫٣٠ | ٤٣٫٢٨ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥١ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٤٢ | ٤٫٦٨ | ٢٫٥٥ | ٣٦٫٧٧ | ١٫٥٩ | ٤٫١٣ | ٤٫٨١ | ٥٫٤٥ | ٢٨٫٤٥ | ٧٬١٩٨٫٢٥ | ٣٧٫١٧ | ١٧٫٧٥ | ١٢٫٩٧ | ١٠٫٧٩ | ٢٥٫٤٥ | ٥٥٫٠٣ | ١٤٧٫٦٨ | ٣١٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٧٩٦ | ٩٠٩ | ١٬٠٢٢ | ٥٩٤ | ١٦٦ | ٣٢٢ | ٤٧٩ | ٤٦٧ | ٤٥٦ | ٢٣٨ | ٢٠ | ١٩٤ | ٤٠٩ | ٦٩٨ | ٩٨٧ | ٨٠٢ | ٦١٦ | ٣٢٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫١٦ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٤١٫٩٠ | ٧٢٫١٢ | ٩٤٫٥٧ | ٤٨٫٦١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٤٧٫٧٥ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٤٩٫٦٣ | ١١٠٫٥٣ | ٧٠٫٥٨ | ٤١٫٣٨ | ١٨٫٨٠ | ٢٣٫١٦ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩١ | ٨١٫٤٣ | ٨٧٫٠٤ | ٩١٫٩٧ | ١٠١٫٣٩ | ٢٧٥٫٣٥ | ١٤٩٫٦٩ | ١٢٩٫٢٩ | ١٢٢٫٢٠ | ١١٥٫٥٤ | ١٢١٫١٢ | ١٬٦٣١٫٣٩ | ٨٣٫٧٩ | ٨٨٫٤٤ | ٩٤٫٥٦ | ٩٧٫٣٥ | ١٠٥٫٧١ | ١٢٢٫٦٠ | ١٦٢٫٥٥ | ٣٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٩٤ | ٧٧ | ٦٠ | ٧٦ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٨ | ١٠٠ | ٧١ | ٨٦ | ١٠٠ | ١١٩ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٨ | ١٥٠ | ١٦٢ | ١٦٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٠ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ٢٨٫٠٥ | ٢١٫٩٠ | ١٨٫٨٤ | ١٥٫٨٥ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٨ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٨٫٢٣ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٣ | ٩٫٦٤ | ٧٫٣٦ | ٥٫٣٦ | ١٣٫٠٢ | ١٥٤٫٥٩ | ٥١٫٣٣ | ٣٤٫٥٦ | ٢٦٫٠٣ | ١٨٫٠٣ | ٤٣٫٦٢ | ٧٬٩٩٨٫١٧ | ٥١٫١٤ | ٢٩٫٦٠ | ١٨٫٦١ | ١٣٫٥٩ | ١٩٫٨٠ | ٣٢٫٣٤ | ٨٤٫٠٤ | ١٧٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤٦٤ | ٩٧٧ | ١٬٠٤٤ | ١٬١١١ | ٥٨٦ | ٦٠ | ٢١٥ | ٣٧٠ | ٣٨٢ | ٣٩٤ | ١٩٧ | ١ | ٢٣٢ | ٤٦٣ | ٧٣٨ | ١٬٠١٤ | ٧٥٨ | ٥٠٢ | ٢٠١ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٨ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٣ | ٢٥٧٫٩١ | ٧٢٫٠٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٤ | ١٨٬٣٨٩٫٢٤ | ٩٩٫٤٦ | ٥٩٫٥٥ | ٣٧٫٣٢ | ٢٥٫٢٣ | ٣٣٫٧٤ | ٥٩٫٩٤ | ١٤٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
