بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلادستون التجارية - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦١ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٨ | ٤٦ | ٥٧ | ٦٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ٥٫٢٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٦٢ | ٤٫٩٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٤ | ٤٫٢٦ | ٥٫٦٦ | ٣٫٢٨ | ٢٫٤٧ | ٦٫٨٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٧ | ٣٫٥٨ | ٢١٫٠٣ | ٢٣٫٦٩ | ٤٫٦٧ | ٣٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠١٫٧٩ | ١٬٤٢٧٫٥١ | ٨٣٬٨٤١٫٨٩ | ١٬٣٧٥٫٢١ | ١١١٬٣٣٨٫٣٣ | ٢٬٤١٩٫٨١ | ١٢٨٬٠٦١٫٨٢ | ١٬٧٤٣٫١٢ | ٢٬٩٥٢٫١٣ | ٢٬٤٥٨٫٣٢ | ١٬٦١٩٫٦٨ | ١٬٢١٧٫٧١ | ١٬٣٨٤٫٨٧ | ٤٢٬٢١٤٫٦٩ | ١٬٥٦١٫٣٥ | ٩٤٨٫٩٧ | ٦١٠٫٣٤ | ٥٬٣٦٧٫٨٦ | ١٣٬٤٥٦٫٨٨ | ٥٬٥٢٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٠٠ | ٣٨ | ٤٧ | ٧٣ | ٩٥ | ١٠٦ | ١٣٥ | ١٢٤ | ٨٣ | ٦٤ | ٣٢ | ١١ | ١ | ١٩ | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٩٦ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٠ | ٦٢٫٠٦ | ٢٢٫٧٢ | ٥٦٫٨٢ | ٢٩٫٤٧ | ١١٫٦٥ | ٢٨٫٠٤ | ٨٫٢٢ | ٣٣٫٦٥ | ٢٢٫١١ | ٥٠٫٨٤ | ٦٦٫٥٦ | ١١٠٫٧٧ | ١٬٥٦٣٫٦٢ | ٢٦٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ١١٢٫٩٢ | ٥٬٤٤٩٫٤٥ | ٧٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤١٫٣٤ | ٢٬١٨٥٫٢٢ | ٥١٬٤٠٤٫٠٥ | ٩٩٥٫٧٦ | ١٢٢٬٠١٠٫٠٠ | ٣٬٢٧٠٫٤٣ | ١٩٢٬٤٠٣٫٦٤ | ٣٬٣٥٨٫٠٢ | ٥٬٠٠٦٫٣٢ | ٢٬٩٣٢٫٢٣ | ١٬٥٥٥٫٧٥ | ٥٨٩٫٤٩ | ٢٤٠٫٧٧ | ٧٩٥٫٨٠ | ٤٨٨٫٨٢ | ٢٢٥٫٧٣ | ١٧٧٫١٥ | ١٦٢٫٧٧ | ٢١٬٦٣٤٫٠٩ | ١١٬٠٣٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٣٩ | ٢٤ | ١٣ | ٦ | ٢٢ | ٣٥ | ٦١ | ٥٤ | ١٦ | ١ | ٢٨ | ٤٦ | ٦١ | ٨٣ | ٧٨ | ٦٧ | ٥٦ | ٣٧ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٨ | ١٦٠٫٨١ | ٤٥٫٢٥ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٤٢٫٩٤ | ٦٢٫٩٣ | ٧٢٫٤٦ | ١٢٫٤٦ | ٦٩٫٨٢ | ٩٠٫٧٧ | ١٬٩٩٩٫٨٠ | ٦١٫٨٥ | ٣٣٫٩٣ | ٣٥٫٧١ | ٥٫٩٥ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٩٣ | ١٦٥٫١٤ | ١٢٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٩٫٥٥ | ٨٥٧٫٧٢ | ٣٢٬٣٣٧٫٨٤ | ٢٧٩٫٤٦ | ١٠٬٥٧١٫٦٧ | ٧٥٠٫٦٢ | ٦٤٬٤٤١٫٨٢ | ١٬٥١٤٫٨٩ | ٢٬١٥٤٫١٩ | ٥٧٣٫٩٢ | ٣٦٫٠٧ | ٥٢٨٫٢١ | ١٬٠٤٤٫١٠ | ٤٢٬٩١٠٫٤٩ | ٢٬١٥٠٫١٧ | ١٬٢٧٤٫٧١ | ٨٨٧٫٤٩ | ٥٬٣٠٥٫٠٩ | ٨٬٢٧٧٫٢٠ | ٥٬٦٠٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٨ | ٩٨٫٣٩ | ٦٬٢٣٥٫١٤ | ١٠١٫٢٨ | ٤٬٧٣٠٫٠٠ | ١٠١٫٩٠ | ٧٬٤٣٦٫٣٦ | ١٦١٫٥٦ | ١٣٫٢٩ | ٤٦٫٨٠ | ٢٩٫٧٣ | ١٨٫١٢ | ٩٦٫٧٤ | ٢٬٨٠٨٫٣٩ | ٥٨٫٦٤ | ٢٢٫٧٩ | ٨٥٫٩٤ | ١٤١٫٧٥ | ٢٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
