بيان التدفق النقدي (TTM)
جيوردانو الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩١ | ٦١٦ | ٥٨٦ | ٥٥٥ | ٥١٠ | ٤٦٥ | ٥٨٤ | ٧٠٢ | ٧٥٦ | ٨١٠ | ٨٤٤ | ٨٧٩ | ٩١٠ | ٩٤٢ | ٨٣٦ | ٧٣١ | ٧٢٠ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٣١ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ٣٫٥٨ | ٣٫٤٦ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٠٣٫٣٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ٨٠٧٫٥٩ | ٧٠٢٫٥٣ | ٣٧٩٫١٨ | ٢٤٤٫٧٤ | ٣٩٦٫٩٤ | ٦٧٥٫٠٠ | ٦٠٩٫٦٨ | ٥٦٢٫٥٠ | ٩٣٨٫٣٣ | ٢٬٤٤١٫٦٧ | ١٬٠٣٤٫٦٦ | ٦٧٢٫٨٦ | ٤٨٢٫١٣ | ٣٥٣٫١٤ | ١٬٠٠٧٫٦٩ | ١٬١٠٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٢٦٢ | ١٣٣ | ٤ | ٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٥١ | ٧٦ | ٩٧ | ١١٨ | ١٣٦ | ١٥٥ | ٦٢ | ٣٢ | ٩٠ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٢ | ٤٩٫٢٤ | ٩٦٫٩٩ | ٢٦٢٫٥٠ | ١٦١٫٥٤ | ٢٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ٩٦٫١٥ | ٤٩٫٠٢ | ٢٧٫٦٣ | ٢١٫٦٥ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٥٥ | ٦٠٫٣٢ | ١٥٢٫٠٣ | ١٨٢٫٨١ | ٦٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٦٧ | ١١٦٫٩٦ | ١٨٣٫٤٥ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٣ | ٨٫٩٥ | ١٤٫٦٣ | ٢٥٫٠٠ | ٤١٫١٣ | ٥٢٫٧٨ | ١٠٧٫٧٨ | ٣٢٧٫٧٨ | ١٥٥٫١١ | ١١٠٫٧١ | ٣٥٫٤٥ | ١٥٫٤٦ | ١٢٦٫٥٧ | ٢٣٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٤ | ٦٦٧ | ٦٦٣ | ٦٥٩ | ٦٥٠ | ٦٤١ | ٧٠٦ | ٧٧١ | ٨١٢ | ٨٥٣ | ٨٢١ | ٧٨٩ | ٨٥٨ | ٩٢٦ | ٩٤٠ | ٩٥٤ | ٨٦٦ | ٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ١٫٣٧ | ١٫٣٨ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢١ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٨٫٣٣ | ٢٩٧٫٧٧ | ٩١٤٫٤٨ | ٨٣٤٫١٨ | ٤٨٣٫٢٧ | ٣٣٧٫٣٧ | ٤٨٠٫٢٧ | ٧٤١٫٣٥ | ٦٥٤٫٨٤ | ٥٩٢٫٣٦ | ٩١٢٫٢٢ | ٢٬١٩١٫٦٧ | ٩٧٤٫٤٣ | ٦٦١٫٤٣ | ٥٤١٫٧٩ | ٤٦٠٫٨٧ | ١٬٢١١٫٨٩ | ١٬٢١٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٢٤ | ٧٢ | ٧٩ | ١٣٤ | ١٩٠ | ١٤٧ | ١٠٤ | ١٢٤ | ١٤٤ | ٩٠ | ٣٦ | ٨٨ | ١٤٠ | ١٧٤ | ٢٠٧ | ٧٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫٦٧ | ٦٧٫٦٣ | ٢٠٨٫٩٧ | ٧٠٫٢٥ | ٤١٫٢٦ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٥ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫١٣ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٤٤٫٤٤ | ٥٩٫٠٩ | ٢٣٫٩٣ | ١٩٫٣١ | ٦٥٫٤٦ | ١٨٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
