بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العصف الذهني للعلاجات الخلوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٢ | ١٧٫٢٢ | ١٫١٤ | ١٫٦١ | ٧٫٣١ | ٢٠٫١٠ | ٣٫٨٤ | ٧٫٣٩ | ٤٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٣٫٢٨ | ٧٫٦٩ | ٦٫٢٥ | ٤٫٥١ | ٢٦٫٠٨ | ٢١٫٥٤ | ١٩٫٧٤ | ١٥٫٧٥ | ٢٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٤ | ٩٤٫٣٧ | ١٢٤٫١٧ | ١٥٦٫٤١ | ٣٬٠٦٣٫٢٤ | ١٣٨٫٤٣ | ١٠٠٫٩٨ | ١٠١٫٠٧ | ٩٣٫٦٤ | ١٠٦٫٨٣ | ١٤٩٫٤١ | ٢٣٩٫٥٣ | ٧٤٦٫٧٨ | ٢٬٨٦٩٫٢٨ | ١٬٨٤٢٫٩٢ | ٤٦٥٫٥١ | ١٬٢٩٧٫٨٢ | ٨١٦٫٢٥ | ٨٨٥٫٦٦ | ٣٦١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٦ | ٤٣٫٩٦ | ٨١٫٤٠ | ٣٨٤٫٠٥ | ٧٥٫٤٩ | ٦٫١٩ | ٧٫٨٧ | ٤٦١٫٣٥ | ١٧٤٫٦٤ | ٢٠٢٫٦١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٣ | ٢٧٫٧٤ | ٩١٫٤٣ | ٢٫١٣ | ٦٫٥٢ | ٩٣٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٢ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٥٢ | ١٤٢٫٤٩ | ١٫٧٠ | ١٫٦٥ | ١٫٧٢ | ٦٫٢٠ | ٥٫٥٢ | ٢٣٫٠٠ | ٣٥٫٨٩ | ١٠٣٫٨٧ | ٣٠٧٫٥٧ | ١٧٫٧٤ | ٥٫٩٣ | ٢٢٫٤٥ | ١٫٠٨ | ١٫٣٩ | ٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٧٧ | ٥٥ | ٤٨ | ٢٨ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٩ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥١ | ٢٨٫٤٠ | ١٣٫٤٦ | ٤١٫٣٩ | ٧٥٫٠٦ | ١٠٢٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | ٨٠٠٫٠٠ | ١٬٣٥٧٫١٤ | ١٥٢٫٨٠ | ٨٠٫٩٥ | ١٩٫٦٣ | ٣٫٦٤ | ٥٫٠٨ | ٤٠٫٨٩ | ٢٢٫٣٦ | ٦٫٨٧ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٠٧ | ٢٠٦٫٣١ | ٢٣٤٫٨٠ | ٢٥٨٫٩٣ | ٣٬٠٢٠٫٧٦ | ٣٦٫٧٣ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٦ | ١٫٣٢ | ٢٦٫٤١ | ١٠٣٫٦٤ | ٥٤٢٫٩٢ | ٢٬٦٦١٫٧١ | ١٬٧٢٥٫١٩ | ٥٥٩٫٥٧ | ١٬١٧٥٫٣٧ | ٧١٥٫١٧ | ٩٨٤٫٢٨ | ٢٦٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٧ | ٢٣ | ١٨ | ١ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٧ | ٣٧٫٠٩ | ٢١٫٥٢ | ٩٤٫٩٨ | ٢٬١٥١٫١٤ | ٩٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ١٦٫٠٩ | ٢٧٫٣٩ | ٣٥٫٥٨ | ٦٥٫٤٦ | ١٢٤٫٤٠ | ٢٤٨٫٦٧ | ٣٩٢٫٦٤ | ١٢٨٫١٤ | ٢٧٫٦١ | ١٧٧٫٦٥ | ٤٠٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
