بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شارجورز انفست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٧٣ | ٦٦ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٣٦ | ٧ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٨ | ٤ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٦ | ٩٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | ٤٤٫٤٥ | ٨٠٫٠٣ | ١٠١٫٣٩ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٣ | ١٧٠٫٥٩ | ١٢٢٫٥٥ | ٤٦٦٫٢٧ | ٣٥٫٩٦ | ٣٦٫٤٦ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٦ | ٦٣٫٤٢ | ٩٨٫٦٦ | ٣٠٩٫٩٠ | ٤٢٣٫١٣ | ٦٣٦٫٢٧ | ١٠٨٫١٠ | ٩٫٣٦ | ٠٫١١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٧٧ | ١٠٫٥٦ | ٦٣٫٤٥ | ٢٤٫٢٠ | ٤٨٩٫٥٨ | ٢٥٨٫٧٠ | ١٥٠٫٣٤ | ٢٥٨٫٥٠ | ٥٨٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٧٧ | ٤٢ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٤٤٫٩٩ | ٨١٫٨٠ | ٥٩٫٧٤ | ٣٧٫٤٠ | ٤٣٫٧٩ | ٣٠٫٤٥ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٣ | ١٫٦٥ | ١٨٫٠٢ | ٠٫٥١ | ٨٫٣٦ | ٦٫٨٩ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٢ | ٦٦٫٨١ | ٦٢٫٩٩ | ٤٠٫١٠ | ٨٣٫٦٧ | ١٦٥٫٦٩ | ٧٢٫٨٦ | ٤١٫٢٢ | ٣١٫٤٢ | ٢٣٫٦٩ | ٢٩٫٢٨ | ٣٧٫٧٣ | ٨٥٫١٧ | ١٦٩٫٩٧ | ٦١٠٫٤٢ | ٢١٧٫٤١ | ٩٨٫٩٧ | ٢٣٩٫٥٣ | ٨٦٢٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ١٢٢ | ٤٥ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٧ | ٤٣ | ٢٠ | ٢٨ | ١٥ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٦٢٫٨٢ | ١٦٨٫٩٤ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | ١٩٫٠٢ | ١٥٫٩٨ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨١ | ٢٤١٫٠٣ | ٤٤٫٠٠ | ٨٢٫٤٧ | ١٦٦٫٦٧ | ٧٠٫٨٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٣ | ١٠٦٫٠٨ | ٦٧٫٦١ | ١٦٣٫٠٢ | ٢٤٥٫٩٢ | ٤٠١٫٩٦ | ١٤٦٫٣٣ | ٧٣٫٦٠ | ٧٠٫٧٦ | ٦٨٫٥١ | ٥٣٫٣٠ | ٣٠٫٢٨ | ٩٤٫٨٣ | ٨٩٫٨٠ | ٥٦٫٢٥ | ٥٨٫٣٠ | ٤٢٫٤١ | ٩٦٫٤٤ | ٣٢٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١١٥ | ٦٧ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٣٣ | ٧٧ | ٨٧ | ٩٨ | ٨١ | ٦٤ | ٢٩ | ١٧ | ٥ | ١٢ | ٢٩ | ١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٤١ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ٤٢٦٫٩٦ | ١٣٠٫٥٨ | ١٣٫٣٩ | ١١٫٨١ | ١٦٫٩٧ | ٢٠٫٤٤ | ٥٤٫٩٧ | ٤٠٫٨٦ | ٧٢٫٠١ | ٣٥٧٫٢٩ | ١٣٤٫٨٢ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
