بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمبرا موني بنك إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٢٣٣ | ١٩٢ | ١٥٠ | ١٦٢ | ١٧٥ | ٢٠٦ | ٢٣٨ | ٢٤١ | ٢٤٣ | ٢٠٥ | ١٦٦ | ١٧٧ | ١٨٩ | ٢٦١ | ٣٣٣ | ٢٩٧ | ٢٦١ | ٢١٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٧٩ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ١٨٫١٠ | ١٥٫٣٢ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٠١ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ٣٨٫٢٣ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ١٩٫٣٢ | ٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٨٢ | ٤٠٧٫٢٦ | ٩٠٣٫٠٢ | ١٬٠٠٨٫٤٧ | ٥٠٣٫٥٠ | ٣٥٢٫٢٠ | ٣١٤٫٠٧ | ٢٩٠٫٩٥ | ٣٬٨٣٧٫٢٨ | ٣٥١٫٧٨ | ٢٠٥٫٣٩ | ١٢٧٫٤٦ | ٨٠٫٨٨ | ٦١٫٢٢ | ٧٦٫٩٥ | ٩٠٫٠٧ | ٢٥٩٫٣٢ | ١٨٥٫٤٥ | ١١٣٫٨٨ | ٦٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٢٩ | ١٧٠ | ١١٢ | ٧٣ | ٣٤ | ١٢٥ | ٢٨٤ | ٣٧٨ | ٤٧٢ | ٤١١ | ٣٥٠ | ٢٩٢ | ٢٣٣ | ٢٦٥ | ٢٩٦ | ٢٠٥ | ١١٣ | ٤٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨١٫٩٨ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ٣٤٫٥٥ | ٥٢٫٨٠ | ٤٦٢٫٣٨ | ١٢٧٫٦٠ | ٣٣٫٠٤ | ٢٤٫٨٣ | ١٢٫٨٩ | ١٤٫٧٩ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٠١ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٨٩ | ٣١٫٠٢ | ٤٤٫٩٦ | ٦٠٫٨٨ | ١٥٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨١ | ٤٠٠٫٠٥ | ٨٠٣٫٠١ | ٧٥٠٫٦٦ | ٢٢٦٫٥٣ | ٦٩٫٤٩ | ١٩٠٫١٤ | ٣٤٧٫٦١ | ٦٬٠٢٨٫٢٣ | ٦٨١٫٩٣ | ٤١٢٫٧٦ | ٢٦٩٫٤٦ | ١٣٣٫٢٧ | ٧٥٫٨٠ | ٧٨٫٢٣ | ٨٠٫٢٧ | ١٧٨٫٧٧ | ٨٠٫٠٩ | ٢٣٫٨٥ | ١٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ٤٠٥ | ٣٤١ | ٢٧٦ | ٢٦٧ | ٢٥٩ | ١٤٧ | ٣٥ | ١٣١ | ٢٩٨ | ٣٠٦ | ٣١٥ | ٣٣٤ | ٣٥٣ | ٣٤٣ | ٣٣٣ | ٢٢ | ٢٨٩ | ٣٥١ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ٤٣٫١٥ | ٧٥٫٩١ | ٤٧٠٫١٥ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٩٣٫٣٢ | ١٬٣٩٦٫٧٢ | ٢١٫٥٧ | ١٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٦٣ | ٧٠٧٫٣٢ | ١٬٦٠٦٫٠٣ | ١٬٨٥٩٫١١ | ٨٣٠٫٠٣ | ٥٢١٫٦٨ | ٢٢٣٫٩٣ | ٤٣٫٣٤ | ٢٬٠٩٠٫٩٣ | ٤٣٠٫١٥ | ٣٠٧٫٣٧ | ٢٤٢٫٠٠ | ١٥٢٫٤٠ | ١١٤٫٥٨ | ١٠١٫٢٩ | ٩٠٫٢٠ | ١٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٣٦ | ١٩٠٫٠٣ | ١٨٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٥٧ | ٢١ | ١٥ | ٣٢ | ٥٠ | ٦٦ | ٨٢ | ٦ | ٦٩ | ١٠٠ | ١٣٠ | ٢١٩ | ٣٠٨ | ٣٣٩ | ٣٦٩ | ١١٤ | ١٤١ | ١٨٥ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٠ | ٦٢٫٩٧ | ١٧٠٫٠٤ | ١١٦٫٨٧ | ٥٣٫٨٩ | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ٩٢٫٣٣ | ١٬٢٠٣٫٥٢ | ٤٣٫٩٢ | ٣٠٫٥٢ | ٦٨٫٤٧ | ٤٠٫٦٤ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ٦٩٫٠٣ | ٢٢٢٫٨٦ | ٣١٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
