بيان التدفق النقدي (TTM)
سوجيفي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٨٦ | ١١٧ | ١٩١ | ١٤٥ | ١٤٢ | ١٥٠ | ١٤٤ | ١٦١ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٢٨ | ٦٩ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٩٠ | ١٥٤ | ٩٥ | ٨٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٠ | ٣٥٫٨١ | ٦٣٫٦٩ | ٢٤٫٠٦ | ٢٫٤٥ | ٥٫٥٨ | ٣٫٦٩ | ١٢٫٠٩ | ١٦٫٤٦ | ٤٫٤٥ | ٠٫٣٤ | ٤٦٫٣٧ | ٨٠٫٤٠ | ١١٫٩١ | ١٨٫٠٩ | ٧٢٫٢٣ | ٣٨٫١٩ | ١٣٫٥١ | ٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٣ | ١٩٩٫٠٧ | ١٧٣٫٠٤ | ٦٤٧٫٠٤ | ١١٩٫٦١ | ١٦١٫٨٧ | ٢٠٩٫٤٢ | ١٬٨٧٠٫٤٢ | ٢١٤٫٦٦ | ٥٬٧٧٦٫٧٠ | ١٬٤١٠٫٩٠ | ١٬٢٧٣٫٢٠ | ٢٩٬٣١٣٫١٩ | ٣١٨٫٠٩ | ٢٢٩٫٦٦ | ٣٥٫٣٤ | ٣٦٫٢٥ | ٤٦٥٫٠٤ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٧٤ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٣ | ١٠٦ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٠ | ١٦ | ٧٦ | ٧٢ | ٢٤٧ | ٢٠٣ | ٢٤٧ | ٢٤٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢١ | ٣٫٦٥ | ٢٫٨٤ | ٢٩٫٤٢ | ٢١٫٠٧ | ٣٫٨٠ | ٣٫٢٠ | ٢٦٫٩٢ | ١٦٫١٦ | ٢٫١٤ | ٧٫٦١ | ٨٠٫٠٩ | ٣٧٦٫٩٤ | ٥٫٧٧ | ٤٤٣٫٨٦ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٥٧ | ١٫٠٥ | ١٣١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٠٠ | ٢٤٠٫٨٩ | ١٥٩٫٨٢ | ٣٥٤٫٧٢ | ٦٠٫٩٥ | ١٠٢٫٣٧ | ١٢٠٫٦٩ | ١٬٠٨٣٫٣٥ | ١٤٠٫٧٨ | ٣٬٨٠٢٫١٤ | ٩٥١٫٠٧ | ٧٩٥٫٥٧ | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٩٥٫٠٨ | ١٥٠٫٦٦ | ٩٧٫٣٢ | ٤٧٫٧٢ | ١٬٢٠٣٫٩٣ | ٦١٥٫٥٠ | ٢٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٦٣ | ٦١ | ١١٦ | ٥٢ | ١٤٠ | ١٣٥ | ٦٦ | ١٣١ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٤ | ٤٧ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٢ | ٦٧ | ٣٥٩ | ٣٥٩ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ٤٫٢٥ | ٢٩١٫٠٠ | ١٤٥٫١٢ | ٣٦٧٫٤٧ | ٣٫٤٣ | ٥١٫٢١ | ٩٨٫٨٨ | ٦٧٫٤٥ | ٦٫٣٢ | ١٧٫٨٥ | ١١٫٤١ | ٧٦٫٥٢ | ٠٫٣٦ | ١٫٢٤ | ١٨٠٫٨٤ | ٦٣٩٫٩٢ | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٧ | ١٤٦٫٨٥ | ٨٩٫٩٩ | ٣٩٢٫٦٥ | ٤٣٫١٢ | ١٦٠٫٠٢ | ١٨٩٫٣٧ | ٨٥٦٫٨٨ | ١٧٤٫٤٩ | ١٬٨٢٩٫٣٤ | ٤٩٧٫١٥ | ٥٣٠٫٥٠ | ٢٠٬١٧٦٫٦٠ | ٢١٤٫٢٣ | ١٧٤٫٩٥ | ٣٢٫٤٦ | ١٥٫٦٣ | ١٬٧٥١٫٤١ | ٩٠٤٫١٦ | ١٠٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٤٣ | ٦٨ | ٣٠ | ١٢١ | ٨٨ | ٧١ | ٨ | ٧٥ | ٢ | ٩ | ١٠ | ٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٢٥٤ | ٤٢٦ | ٢١ | ٤٠ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٥ | ٥٦٫٢٣ | ١٤٣٫٧٨ | ٥١٠٫٨١ | ١٧٢٫٠٨ | ١٨٫٤٠ | ٨٩٫٢٢ | ٨٧٦٫٦٨ | ٩٦٫٩٠ | ٢٩١٫٢٢ | ١٠٫٤٤ | ٩٧٫٦٧ | ١٦٬٥٢٤٫٦٨ | ٢٢٫٠١ | ٦٣٢٫٣١ | ٦٧٫٨٩ | ١٠٤٫٨٢ | ٩٣٫٥٤ | ٧٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
