بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إلكترا، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٥٧١ | ١٨٬٢٢٢ | ٢٢٬٧٤٧ | ٦٬٦٢٥ | ٣٠٬٦٧٥ | ٢٤٬٨٢٠ | ١٠٬٢٠٠ | ١٨٬٤٢٤ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٦٧٧ | ١٨٬٦٥٨ | ١٣٬٤٥٤ | ١٧٬١٧٩ | ٢٠٬١٨٢ | ١٦٬٥٩٩ | ٢٦٬٢١٤ | ٢٩٬٥٠٧ | ٤٤٬٩٦١ | ٤٢٬١٢٤ | ٤٩٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ٢٤٫٨٣ | ١٢٩٫١٣ | ٥٦٣٫٠١ | ١٩٫٠٩ | ٥٨٫٩٠ | ٨٠٫٦٢ | ١٢٦٫٣١ | ١٩٦٫٥١ | ٢٩٨٫٨٩ | ٢٧٫٨٩ | ٢٧٫٦٩ | ١٧٫٤٨ | ١٧٫٧٥ | ٥٧٫٩٣ | ١٢٫٥٦ | ٥٢٫٣٧ | ٦٫٣١ | ١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٨٢ | ١٥٦٫٤٨ | ٨٨٣٫١٥ | ٢٠٨٫٨٢ | ٢٬٦١٣٫٢٩ | ٢٬٧٤٦٫٤٨ | ٨٨٫٤٠ | ٤٣٦٫٧٧ | ١٣٨٫١٣ | ٣٠٦٫٥٠ | ٥٣٦٫٩٥ | ٨٠٠٫٧٩ | ٦٨٥٫١٤ | ٦٩٧٫٨٢ | ٢٬٦٨١٫٦٧ | ١٬٣٦٥٫٢٣ | ٦٥٨٫٠٧ | ١٬٠٣٤٫٥٠ | ٤٬٣١١٫٥٧ | ١٬٣٧١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٩٦٧ | ١٬٥٦٩ | ٢٠٬٥٧٦ | ٥٬٦٦٠ | ٢٧٬٧٠٥ | ٢١٬٨١٩ | ١٠٬٣٢٩ | ٥٬١٩٤ | ١٢٬٧٤٠ | ٤٬٨٤٠ | ٦٬٢٠٠ | ١٨٤ | ٤٬٤١٤ | ٦٬١٧٣ | ٦٬٢٥٣ | ١٣٬٢١٥ | ١٢٬٧٤٤ | ٢٥٬٧٧٤ | ٢٦٬٨٩٦ | ٣٨٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٣١ | ١٬٤١١٫٢٨ | ١٢٧٫٥١ | ٥٨٩٫٥٢ | ٢١٫٢٥ | ٥٢٫٦٦ | ٤٩٫٧٢ | ٣٤٥٫٣٠ | ٦٢٫٠١ | ٢٢٨٫٠٩ | ٩٧٫٠٣ | ٢٬٢٩٦٫٣٨ | ٣٩٫٨٥ | ١٫٣٠ | ١١١٫٣٥ | ٣٫٥٧ | ١٠٢٫٢٤ | ٤٫٣٥ | ٤٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٣٥ | ١٣٫٤٧ | ٧٩٨٫٨٤ | ١٧٨٫٣٩ | ٢٬٣٦٠٫٢٤ | ٢٬٤١٤٫٣٩ | ٨٩٫٥١ | ١٢٣٫١٢ | ٣٦٣٫٠٨ | ٣١٧٫١٥ | ١٧٨٫٤٢ | ١٠٫٩٦ | ١٧٦٫٠٢ | ٢١٣٫٤٣ | ١٬٠١٠٫٢١ | ٦٨٨٫٢٨ | ٢٨٤٫٢٢ | ٥٩٣٫٠٣ | ٢٬٧٥٢٫٩٣ | ١٬٠٦٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١٩١ | ٨٬١٤٦ | ٤٠٤ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٠٩٧ | ١١٬٤١١ | ٩٬٠١٢ | ٤٬٣٨٤ | ٧٬٩٩١ | ٨٬٩٨٣ | ١١٬٥٩٠ | ١٥٬٢٧٣ | ١١٬١١٧ | ١٠٬٩٦٥ | ١١٬٠٧٨ | ١٢٬٢٧٩ | ١٤٬٨٤١ | ١٤٬٢٥١ | ١٤٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٩ | ١٠٤٫٩٦ | ٦٤٦٫٠١ | ١٨٫٦٠ | ١٦٫٧٥ | ٤٤٤٫٠٤ | ٢١٫٠٢ | ٥١٫٣٥ | ٨٢٫٢٧ | ١٢٫٤٢ | ٢٩٫٠١ | ٣١٫٧٨ | ٢٧٫٢١ | ١٫٣٧ | ١٫٠٣ | ١٠٫٨٤ | ٢٠٫٨٦ | ٣٫٩٧ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٤٧ | ٦٩٫٩٥ | ١٥٫٦٩ | ٦٩٫٥٦ | ١٥٣٫٠٥ | ٢٣٢٫٠٩ | ٩٨٫٨٩ | ٢١٣٫٦٥ | ١٢٤٫٩٥ | ٥٢٣٫٦٥ | ٢٥٨٫٥٣ | ٦٨٩٫٨٣ | ٦٠٩٫١١ | ٣٨٤٫٣٩ | ١٬٧٧١٫٤٦ | ٥٧٦٫٩٦ | ٢٧٣٫٨٥ | ٣٤١٫٤٧ | ١٬٤٥٨٫٦٤ | ٤٠١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤١٣ | ١١٬٦٤٥ | ٢٬٥٧٦ | ٣٬١٧٣ | ١٬١٧٤ | ٩٠٤ | ١١٬٥٣٩ | ٤٬٢١٨ | ٣٬٥٠٩ | ١٬٥٢٦ | ٣٬٤٧٥ | ١٬٦٨٠ | ٢٬٥٠٧ | ٢٬٨٩٢ | ٦١٩ | ١٬٩٢٠ | ٤٬٤٨٤ | ٤٬٣٤٦ | ٩٧٧ | ٣٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤١ | ٧٧٫٨٨ | ٢٢٣٫١٨ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٣٫٠١ | ١٬٣٧٦٫٨٨ | ١٣٦٫٥٦ | ١٦٫٨٢ | ٥٦٫٥١ | ١٢٧٫٦٩ | ٥١٫٦٥ | ٢٤٩٫٢٤ | ٢١٥٫٣٤ | ١٢١٫٤٠ | ٤١٠٫٢١ | ١٣٣٫٥٣ | ٣٫٠٧ | ٧٧٫٥٢ | ٤٧٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
