بيان التدفق النقدي (TTM)
Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٣ | ٦٬٤٠٨ | ٦٬٨١٥ | ٧٬١٩٩ | ٧٬٢٩٠ | ١٢٬٥١٧ | ١٣٬٢٦٨ | ١٦٬٥٧٦ | ١٧٬٢٤٨ | ١١٬١٥٠ | ١٠٬٧٩٤ | ١٠٬١٥٣ | ٩٬٢٥٠ | ١١٬١٣٩ | ١٠٬٠٠٦ | ٨٬٧٢٥ | ١٢٬٢٠٨ | ١١٬٣٨١ | ١١٬٤٥١ | ١٠٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤١ | ٦٫٣٦ | ٥٫٦٣ | ١٫٢٦ | ٧١٫٧٠ | ٦٫٠٠ | ٢٤٫٩٢ | ٤٫٠٦ | ٣٥٫٣٥ | ٣٫٢٠ | ٥٫٩٣ | ٨٫٩٠ | ٢٠٫٤٢ | ١٠٫١٧ | ١٢٫٨٠ | ٣٩٫٩٢ | ٦٫٧٧ | ٠٫٦١ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٣٤ | ٣٢٤٫٣٦ | ١٬٥٩٩٫٨٠ | ٦٩٣٫٩٧ | ٣٬٧٣٧٫٤٤ | ٢٬٧٤١٫٦٣ | ٢٬٠٣١٫٠٢ | ٦٠٢٫٦٣ | ٧٨٠٫٥٩ | ٦٦١٫٨٢ | ٤٦٦٫٦٠ | ٣١٥٫٢٥ | ٢٨٢٫٧٧ | ٢٬١٠٢٫٥١ | ٨٦١٫٦٩ | ٣٧٣٫٩١ | ٢٣٦٫٦١ | ٢٣٨٫٩٩ | ٤١٨٫٤٦ | ٢٩١٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٧٣ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬١٥١ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٥١٨ | ٣٬٨٢٦ | ٤٬٤٦٠ | ٤٬٩١٧ | ٥٬١٥٤ | ٥٬٥٣٣ | ٥٬٧٧٣ | ٤٬٣٣٧ | ٤٬٣٨٢ | ٤٬٥٨٤ | ٥٬٠٣٤ | ٧٬٧٧٧ | ٨٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٣ | ٣٫٥٠ | ١٤٫٨١ | ١٩٫٥٦ | ١٫٤٧ | ٤٫٨١ | ١٢٫٠٣ | ٨٫٧٤ | ١٦٫٥٧ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٨٢ | ٧٫٣٤ | ٤٫٣٤ | ٢٤٫٨٧ | ١٫٠٤ | ٤٫٦٠ | ٩٫٨٣ | ٥٤٫٤٨ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠١ | ١١٢٫٨٣ | ٥٠٤٫٩٤ | ٢٣٨٫٠٥ | ١٬٥١٣٫٧٥ | ٦٥٦٫٢٥ | ٤٨٠٫٧٠ | ١٢٧٫٩١ | ١٧٣٫١٤ | ٢٦٤٫٧٠ | ٢١٢٫٥٦ | ١٦٠٫٠٣ | ١٦٩٫١٣ | ١٬٠٨٩٫٦٦ | ٣٧٣٫٤٨ | ١٨٧٫٨٠ | ٨٨٫٨٤ | ١٠٥٫٧٢ | ٢٨٤٫٢١ | ٢٣٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٨ | ٢٬٤٩٤ | ٤٬٢٧٩ | ٥٬٤٥٣ | ٤٬٣٢٨ | ٩٬٩٨٣ | ٨٬٧٠٧ | ١٠٬٣٣٧ | ١١٬٣٧١ | ٨٬٢٥٦ | ٨٬٦٦١ | ٨٬٠١٨ | ٦٬٦٢١ | ٤٬١٢٥ | ٣٬٩٢٢ | ١٬٨٩١ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٦٨٧ | ١٬٥٧٧ | ١٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٩٢ | ٧١٫٥٩ | ٢٧٫٤٤ | ٢٠٫٦٤ | ١٣٠٫٦٨ | ١٢٫٧٨ | ١٨٫٧٢ | ١٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٩ | ٤٫٩٠ | ٧٫٤٢ | ١٧٫٤٣ | ٣٧٫٦٩ | ٤٫٩٣ | ٥١٫٧٩ | ١٦٫٢٠ | ٢٢٫٣٠ | ٤١٫٣٢ | ١٩٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٠ | ١٢٦٫٢٣ | ١٬٠٠٤٫٤١ | ٥٢٥٫٦٣ | ٢٬٢١٨٫٦٨ | ٢٬١٨٦٫٥٤ | ١٬٣٣٢٫٨١ | ٣٧٥٫٨١ | ٥١٤٫٦١ | ٤٩٠٫٠٥ | ٣٧٤٫٤١ | ٢٤٨٫٩٦ | ٢٠٢٫٤١ | ٧٧٨٫٧٠ | ٣٣٧٫٧٥ | ٨١٫٠٤ | ٤٢٫٥٩ | ٥٦٫٤٣ | ٥٧٫٦٢ | ٤١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٨٠ | ١٬٩٧٦ | ٤٢٦ | ١٬٠٣٧ | ١٩٥ | ٤٥٧ | ٦٥٣ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٢١٠ | ١٬٦٨٥ | ٢٬٣١٣ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٢٧١ | ٥٣٠ | ١٬١٦١ | ٢٬٣٣٣ | ٥٬١٦٠ | ٤٬٧٦٢ | ٢٬٧٣٦ | ٣٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٧٨٫٤٤ | ٣٤٣٫٥٢ | ٨١٫٢٠ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٤٣٫٠٩ | ٣٢١٫٠٣ | ١٩٫٦٧ | ١٧٦٫٢٥ | ٣٧٫٣٠ | ٣٩٫٢٣ | ١٫٥٧ | ١١٦٫٢٠ | ١١٩٫١٩ | ١٠٠٫٩٤ | ١٢١٫١٢ | ٧٫٧٠ | ٤٢٫٥٤ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
