بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريديان المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧١ | ٢١٢ | ١٨١ | ١٦٨ | ٢٢١ | ٣٢٤ | ٣٥٥ | ٣٧٨ | ٣٥٦ | ٣٤٦ | ٢٧٠ | ٢٦٣ | ٣٥٩ | ٤٠٧ | ٤٥٤ | ٥١٤ | ٤٨٧ | ٤٩٨ | ٤٩٠ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ١٤٫٨٢ | ٧٫٠٧ | ٣١٫١٥ | ٤٦٫٧٨ | ٩٫٦٠ | ٦٫٥٩ | ٥٫٨٧ | ٢٫٩٨ | ٢١٫٧٧ | ٢٫٥٩ | ٣٦٫٣٨ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٢٣ | ٥٫٣١ | ٢٫٢٦ | ١٫٥٣ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٢٢ | ٩٤٫٤٠ | ٨٣٫٦٠ | ٦٤٫٥٧ | ٩٨٫١٣ | ٤٨٩٫١٢ | ١٬٨٧٧٫٧٨ | ١٬١٩٣٫٣٨ | ٢٬٤٣٩٫٠٤ | ١٬٦٢٩٫٧٢ | ٣١١٫٠٥ | ٢٧١٫٧٢ | ٧١٨٫٢٠ | ١٬٤٠٢٫٤١ | ٩٣٢٫٦٥ | ٤٢٨٫٩٤ | ٧٣١٫٢٣ | ١٬٩٦٨٫٣٨ | ٢٤١٫٣٤ | ٢٦٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٢٨٣ | ٢٤٩ | ٢١٧ | ٢٢٦ | ١٣٩ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١٧٦ | ١٩٩ | ٢٠٦ | ٢١٥ | ١٧٩ | ٢٣٢ | ٢٤٢ | ٢١٩ | ٢٤٢ | ٢٨٦ | ٢٨٤ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ١١٫٩٧ | ١٢٫٩٥ | ٣٫٩٦ | ٣٨٫٥٥ | ٠٫٤٣ | ٩٫٨٥ | ١٥٫٦٩ | ١٣٫٣٣ | ٣٫٤٧ | ٤٫٤٧ | ١٦٫٩٣ | ٢٩٫٩٠ | ٤٫٣٥ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٩ | ١٨٫٠٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٦٤ | ١٢٥٫٨٦ | ١١٥٫٢٠ | ٨٣٫٣٤ | ١٠٠٫٤٠ | ٢٠٩٫٥٢ | ٧٣٠٫٦٩ | ٤٧٨٫٥٥ | ١٬٢٠٢٫٠٥ | ٩٣٨٫٢١ | ٢٣٦٫٨٢ | ٢٢١٫٨٨ | ٣٥٧٫٢٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ٤٩٧٫١٣ | ١٨٢٫٨٢ | ٣٦٣٫٦٦ | ١٬١٣٠٫٤٣ | ١٣٩٫٨١ | ١٥٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ١٧٥ | ١٧٥ | ٢٣٦ | ٢٢٦ | ٢٤٠ | ٢٣١ | ١٧٤ | ١٦٩ | ١٥١ | ١٣٦ | ١٤١ | ١٣٢ | ١٤٨ | ١٦١ | ١٧٢ | ١٨٦ | ٢٢٦ | ٤٠٩ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥١ | ٠٫١٧ | ٣٤٫٩١ | ٤٫٤٨ | ٦٫١٥ | ٣٫٦٧ | ٢٤٫٨٥ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٤٤ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٣٥ | ٦٫٢٩ | ١١٫٩٢ | ٨٫٥٠ | ٧٫٢١ | ٧٫٩٤ | ٢١٫٥٩ | ٨٠٫٤٨ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٢ | ٧٧٫٧٤ | ٨٠٫٩٧ | ٩٠٫٧٩ | ١٠٠٫٤٩ | ٣٦٢٫٢٤ | ١٬٢٢٢٫٢٢ | ٥٤٧٫٦٣ | ١٬١٥٤٫٧٩ | ٧١٢٫٢٦ | ١٥٥٫٩٣ | ١٤٥٫٩٢ | ٢٦٥٫٠٠ | ٥١١٫٣٨ | ٣٣٠٫٣٩ | ١٤٣٫٨٧ | ٢٧٩٫٥٨ | ٨٩٤٫٨٦ | ٢٠١٫٠٨ | ٢٠٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٢٢٥ | ٢١٦ | ٢٦٠ | ٢٢٥ | ٦٦ | ١٩ | ٣٢ | ١٥ | ٢١ | ٨٧ | ٩٧ | ٥٠ | ٢٩ | ٤٩ | ١٢٠ | ٦٧ | ٢٥ | ٢٠٣ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٠ | ٣٫٨٢ | ٢٠٫٣٢ | ١٣٫٧٠ | ٧٠٫٥٥ | ٧١٫٤٥ | ٢٦٧٫٧٢ | ١٤٦٫٠٦ | ٤٥٫٢١ | ٣٠٩٫٩١ | ١١٫٥١ | ١٥١٫٦٠ | ٤٢٫٠٠ | ٦٧٫٩٣ | ١٤٦٫٢٠ | ٤٤٫٤٥ | ١٣٧٫٩٩ | ٧٠٣٫١٦ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
