بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد الصليب الذهبي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٦ | ٦٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٦ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٨٩ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٩ | ٢٥٫٠٥ | ٣٣٫٤٣ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٨٫٩٩ | ١٬٠٧١٫٤٣ | ١٬٢٤٠٫٩١ | ١٬٧٢٩٫٤١ | ٥٣٫٣٧ | ٢٨٫٢٢ | ٤١٫٧٥ | ٥٣٫٠٥ | ١٤١٫٦٤ | ٢٦٠٫٠٦ | ٧٩٫٩٩ | ٤٠٫١١ | ٤٤٫٠٢ | ٥٠٫١١ | ٧٢٫١٣ | ٦٠٥٫٢٦ | ٥١٢٫٧٠ | ٩٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٢٧٫١٠ | ٣٧٫١٨ | ٤٨٫١٧ | ٣٢٫٥١ | ٣٣٫١٨ | ٢٤٫٩١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٣٫٠١ | ٣٫١٠ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٤٧ | ٤٨٥٫٧١ | ٥٢٥٫٧٦ | ٦٤١٫١٨ | ٢٧٫١٩ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٣ | ٢٤٫٦٩ | ٦٥٫٦٦ | ١٢٠٫١٣ | ٤٢٫٢٥ | ٢٥٫٠٠ | ٢٥٫٦٨ | ٢٦٫٧٤ | ٥١٫٩٨ | ٦٦٣٫١٦ | ٨٣١٫٧٥ | ٢٦٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٨ | ١٧٧٫٨٥ | ٦٤٫٠١ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤١ | ٧٨٫١١ | ٣٥٦٫٩٢ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٤ | ١٥٤٫٢٣ | ٢٨٤٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٨٫٩٩ | ١٬٤٥٩٫١٨ | ١٬٦٦٨٫١٨ | ٢٬٢٧٠٫٥٩ | ١٨٠٫٥٦ | ١٤٥٫٩٨ | ١٦٣٫٢٨ | ١٧٧٫٧٤ | ٣٠٧٫٣٠ | ٢٨٠٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ٣٤٫٨٩ | ٣٠٫٣١ | ٢٣٫١٥ | ٢٤٫١١ | ١٬١٦٨٫٤٢ | ١٬٤٤٤٫٤٤ | ٤٦١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٨ | ٣٬٥٩٤٫١٢ | ١٠٢٫٨٦ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٥٨ | ١٧٥٫٧٩ | ٦٣٫٧٤ | ١٧٫٩٧ | ٢١٫٩٠ | ٤٧٫٩٣ | ٩٢٫٠٧ | ١٨٢٫٨٩ | ٢٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
