بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PTT Global Chemical Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٧٠٤ | ٢٢٬١٤٦ | ٢٩٬٠٠٨ | ٢٩٬٧٠٧ | ٤٩٬٢٧٨ | ٦٨٬٦٥٠ | ٦٥٬٧٤٢ | ٥١٬٦٦٢ | ٢٨٬٥٧٨ | ٣٬٤٢٦ | ١٠٬٧٢٥ | ٢٣٬٨١٢ | ٣٥٬٤٠٠ | ٤٨٬٢٣٤ | ٤١٬٠١٥ | ٣٢٬٠٣٧ | ٢٢٬٩٧٢ | ٣٢٬٣٢٢ | ٣٣٬٥١٣ | ٣٨٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٣٠٫٩٩ | ٢٫٤١ | ٦٥٫٨٨ | ٣٩٫٣١ | ٤٫٢٤ | ٢١٫٤٢ | ٤٤٫٦٨ | ١١١٫٩٩ | ٤١٣٫٠١ | ١٢٢٫٠٢ | ٤٨٫٦٦ | ٣٦٫٢٥ | ١٤٫٩٧ | ٢١٫٨٩ | ٢٨٫٣٠ | ٤٠٫٧١ | ٣٫٦٨ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٧٫١٢ | ٨٦٫٩٤ | ٩١٫١٥ | ١٥٠٫٨٧ | ١٨٧٫٠١ | ٦٠٧٫٥١ | ٦٩٢٫٧٨ | ٥٬٩١٥٫٦١ | ١٤٠٫٧٧ | ١١٫٥٥ | ٣٨٫٤٤ | ١١٢٫٢٠ | ٦٦٧٫٢٤ | ٤٢٣٫٨٨ | ٤٤٧٫٥٧ | ٣٬٨٥٨٫٥٧ | ١٤٩٫٩٠ | ٧٠٦٫٧١ | ١٬٠٩٢٫٩٨ | ٣٠٬٤٧٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٧٦٦ | ٢٨٬٢٧٤ | ٦٧٬٣٩٥ | ٥٩٬٥٣٥ | ٤٦٬٥٧٣ | ١٤٨٬٨٤٣ | ١٢٤٬٦٧٦ | ١٣٠٬٣١٠ | ١١٤٬١٩٩ | ١٢٬٢١٣ | ٩٥٨ | ١٠٬٧٦٧ | ٢١٬٧٠٦ | ١٢٬١٤٨ | ١٤٬٨٣٤ | ٥٬٤٧٦ | ٢٬٤٢٧ | ٣٬٨٨٩ | ١٬٣٥٥ | ١٠٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ١٣٨٫٣٦ | ١١٫٦٦ | ٢١٫٧٧ | ٢١٩٫٥٩ | ١٦٫٢٤ | ٤٫٥٢ | ١٢٫٣٦ | ٨٩٫٣١ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٠٢٤٫١٥ | ٣٠١٫٦٠ | ٤٤٫٠٣ | ٢٢٫١١ | ٦٣٫٠٨ | ٥٥٫٦٩ | ٦٠٫٢٧ | ١٣٤٫٨٣ | ٨٥٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٧٫٠٣ | ١١١٫٠٠ | ٢١١٫٧٨ | ٣٠٢٫٣٥ | ١٧٦٫٧٤ | ١٬٣١٧٫١٧ | ١٬٣١٣٫٨٢ | ١٤٬٩٢١٫٤٤ | ٥٦٢٫٥١ | ٤١٫١٦ | ٣٫٤٣ | ٥٠٫٧٣ | ٤٠٩٫١٢ | ١٠٦٫٧٥ | ١٦١٫٨٧ | ٦٥٩٫٥٣ | ١٥٫٨٣ | ٨٥٫٠٤ | ٤٤٫١٨ | ٨٬٠٨٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٠٣٤ | ٣١٬٧٩٤ | ٦٨٬٩٨٦ | ٤٨٬٦٧٢ | ٢٣٬٠٣٥ | ٩٠٬٠٣٦ | ٦٧٬٥٣١ | ٧٦٬٤٤١ | ٦٣٬٣٧١ | ١٤٬١٦٤ | ٣٨٬٧٨٥ | ٥٥٬٩٨٣ | ٨٬٢٥٣ | ٢٥٬١٢٣ | ١٨٬٧٧٤ | ٣٠٬٥٦٦ | ٣٦٬٨٨٤ | ٣٣٬٧٣٧ | ٣٧٬٦٧٩ | ٢٥٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٩ | ١١٦٫٩٨ | ٢٩٫٤٥ | ٥٢٫٦٧ | ٢٩٠٫٨٧ | ٢٥٫٠٠ | ١٣٫١٩ | ١٧٫١٠ | ١٢٢٫٣٥ | ١٧٣٫٨٢ | ٤٤٫٣٤ | ٨٥٫٢٦ | ٢٠٤٫٤١ | ٢٥٫٢٧ | ٦٢٫٨١ | ٢٠٫٦٧ | ٨٫٥٣ | ١١٫٦٨ | ٣٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٤٠ | ١٢٤٫٨٢ | ٢١٦٫٧٨ | ٢٤٧٫١٨ | ٨٧٫٤٢ | ٧٩٦٫٧٦ | ٧١١٫٦٣ | ٨٬٧٥٣٫٠٥ | ٣١٢٫١٥ | ٤٧٫٧٣ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٦٣٫٧٨ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٢٠٫٧٨ | ٢٠٤٫٨٧ | ٣٬٦٨١٫٤٦ | ٢٤٠٫٦٩ | ٧٣٧٫٦٥ | ١٬٢٢٨٫٨٦ | ٢٠٬١٥١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠١٣ | ٢٥٬٤٧٣ | ٣١٬٨٢٣ | ١٩٬٦٩١ | ٢٦٬٣٥١ | ١١٬٣٠٠ | ٩٬٤٩٠ | ٨٧٣ | ٢٠٬٣٠٢ | ٢٩٬٦٧٤ | ٢٧٬٩٠٣ | ٢١٬٢٢٣ | ٥٬٣٠٥ | ١١٬٣٧٩ | ٩٬١٦٤ | ٨٣٠ | ١٥٬٣٢٤ | ٤٬٥٧٤ | ٣٬٠٦٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٥٫٣٩ | ٢٤٫٩٣ | ٣٨٫١٢ | ٣٣٫٨٢ | ٥٧٫١٢ | ١٦٫٠٢ | ١٠٩٫٢٠ | ٢٬٢٢٤٫٦٧ | ٤٦٫١٦ | ٥٫٩٧ | ٢٣٫٩٤ | ١٢٥٫٠٠ | ١١٤٫٤٨ | ١٩٫٤٧ | ١٠٩٫٠٦ | ١٬٧٤٥٫٧١ | ٧٠٫١٥ | ٣٢٫٩٦ | ١٠٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
