بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريمو براندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٥ | ١٠٨ | ٣٢١ | ٢٩٢ | ٣٥٩ | ٤٩٢ | ٤٦٧ | ٥٠٣ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ١٩٦٫٣١ | ٩٫١١ | ٢٣٫٠٦ | ٣٧٫١٤ | ٥٫٠٨ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٥ | ٣٠٫١٧ | ٥٤٥٫٧٥ | ٦٤٥٫٢٤ | ١٬٠٩٧٫٥٥ | ٧٧٨٫٨٠ | ٨١٫٤٤ | ١١٩٫٦٨ | ١٤٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٣٩ | ٣١٩ | ٢١٨ | ٢٠٤ | ١٩٥ | ١٧٧ | ٤٧٤ | ٤٨٥ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٩ | ٣١٫٨٧ | ٦٫٤٨ | ٤٫٠٣ | ٩٫٥٢ | ٣٦٨٫٤٨ | ٢٫٢١ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٦٫٧٤ | ٨٨٫٩٧ | ٣٧٠٫٠٧ | ٤٥٠٫٢٢ | ٥٩٧٫٢٥ | ٢٧٩٫٥٩ | ٨٢٫٦٩ | ١١٥٫٤٠ | ١٢٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣١٢ | ١٤٨ | ١٦٢ | ١٣٣ | ١٩٦ | ٢٥٢ | ٣٦٦ | ٥٦٧ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٣ | ٩٫٨٨ | ١٧٫٩٣ | ٤٧٫١٥ | ٢٨٫٧٢ | ٤٥٫٢٢ | ٥٤٫٧٢ | ١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٣٤ | ٤١٫١٤ | ٢٧٦٫٠٢ | ٢٩٤٫٦٩ | ٥٩٩٫٣٩ | ٣٩٩٫٢١ | ٦٣٫٨٧ | ١٣٤٫٩١ | ١٦٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٠٧ | ٣٥٩ | ٥٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٦٣ | ٥٧٤ | ٤٢٠ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٨٠ | ٨٣٫٦٢ | ٢٣٫١٣ | ٢٧٫٦٥ | ٢٩٣٫٢٧ | ٨٠٧٫٧٥ | ٢٦٫٧٦ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
