بيان التدفق النقدي (TTM)
NOVONIX Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ١٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٤١ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ٢٣٫٤٤ | ٢٠٫٧٣ | ١٣٠٫٤٢ | ٤١٫٧٤ | ١٠٫٨١ | ٣٢٫٦٩ | ٢٩٫٠٩ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ١١٫٨٧ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٦٤ | ١١٫٢٤ | ٨٫٠٢ | ٨٫٤٥ | ٨٫٤٩ | ٢٠٫١٦ | ٧٢٫٨٣ | ٤٣٫١٧ | ٦١٫١١ | ٩٨٫٧٥ | ١٧٨٫٢٤ | ١٠١٫٦٧ | ٧١٫٧١ | ٨٨٫١٦ | ١١١٫٧٩ | ١٣٨٫٤٢ | ١٨١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١١ | ١٤ | ٢٠ | ٧٨ | ١٣٠ | ١٠٢ | ١٠٧ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٩ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥١ | ٢٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٦ | ٢٩٨٫١٧ | ٦٦٫٢٨ | ٢١٫٥٩ | ٤٫٥٥ | ٥٥٫٨٧ | ١٩٫٤٢ | ٢٤٫١٠ | ٥٩٫٢٩ | ١٢٫٧٢ | ١١٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ٣١٫٥٢ | ٢٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٣ | ٤٥٫٧١ | ٣٠٫٤٠ | ٢٥٫٩٢ | ٤٧٫١٩ | ٥٥٫٦٢ | ٩٣٫٥١ | ٢٦٦٫١٠ | ٥٣٫٩٢ | ٥٨٫٨٦ | ٦٩٫٢٤ | ٥٧٫٧٤ | ٣٦٫٦١ | ٢٨٫٣٤ | ٣٧٫٣٤ | ٥٠٫٢٦ | ٨١٫٧٦ | ١٣٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٤٤ | ٦٦ | ١٠٤ | ٢٥٨ | ٣٨٣ | ٢٣٦ | ١٨١ | ٢ | ١٤ | ٢٩ | ٢٩ | ١٤ | ٢ | ١٢ | ٢٥ | ٣٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٤٩٫٣٠ | ٥٨٫٢٠ | ١٤٨٫٦٨ | ٤٨٫٥٨ | ٣٨٫٣٨ | ٢٣٫٥٣ | ١٠٠٫٨٦ | ٩٨١٫٣٦ | ١١١٫٣٥ | ١٫١٥ | ٥٢٫٧٧ | ١١١٫٧٢ | ٨٢٦٫٧٨ | ١١٣٫٧٦ | ٤٨٫٨٥ | ٣٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٩ | ١٧٧٫٦٩ | ١٤٦٫١٨ | ١٣٦٫٧٠ | ١٥٥٫٤٢ | ١٦٣٫٧٠ | ٢١٦٫٢٨ | ٤٥٠٫١٩ | ١٫٧٨ | ٢١٫٢٥ | ٦٩٫٦١ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٨٫٣١ | ٣٫١٢ | ٢٦٫٧٨ | ٦٩٫٧٣ | ١٢٨٫٣٨ | ٢٢٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٢٥ | ٤٥ | ٧٦ | ١٦٦ | ٢٣٤ | ١٠٩ | ٤٠ | ٨٧ | ٦٥ | ٤٢ | ٢٠ | ٣٦ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ٨١٫٤٨ | ٦٩٫١٨ | ١١٨٫٧٣ | ٤١٫٠٦ | ٥٣٫٣٦ | ٦٣٫٢٦ | ٣١٧٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٣٥٫٤٧ | ٥١٫١٧ | ٧٧٫٧٨ | ٤٣٫٧٥ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٩٢ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
