بيان التدفق النقدي (TTM)
الألمانية الأمريكية بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٥ | ١١٠ | ١٠١ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١١٠ | ٩٥ | ١١٣ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٦ | ١١٠ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٢ | ٢٫٩٧ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٨١ | ٨٫٤٧ | ١٩٫٤١ | ١٢٫١٩ | ٣٫٤٦ | ٠٫٥٨ | ١٣٫٤٥ | ١٨٫٦١ | ٦٫٨٧ | ١٫٩٣ | ٧٫١٠ | ٣٫٠٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٩١ | ١٤٫٧٠ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٠ | ٣٨٫٢١ | ٣١٫٤٠ | ١٠٣٫٧٣ | ٥٥٫٣٥ | ١٩٧٫١٨ | ٤٣٫٤٢ | ٦٧٫٨٠ | ١٤٤٫٥٣ | ٣٩٫٦١ | ١٦٫١٣ | ٢٩٫٣١ | ٤٣٫٧٢ | ٥٬٢٢٨٫٣٨ | ٢٢٢٫٠١ | ٥٠٫٧٣ | ١٤٩٫٠٧ | ١٣٠٫٣٦ | ٣٤٫٤٥ | ٩١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٦ | ٣٤٦ | ٦٣٦ | ٤٣٨ | ٤٩٢ | ٦٤٠ | ٢٧٦ | ١٥٢ | ١٠٦ | ٢٤ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٧ | ٩٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٨٢ | ١٠٠ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٨٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | ١٢٫٢٩ | ٣٠٫١٥ | ٥٦٫٨٢ | ٤٥٫٠٨ | ٣٠٫٠٤ | ٧٧٫٢٣ | ٢٤٫٥٥ | ٣٫١٢ | ٠٫٩٧ | ٢٤٦٫٢٩ | ٤٢٩٫١٦ | ١٥٧٫٦١ | ٢٠٣٫٧٥ | ٥٣٫٦٦ | ٢٢١٫٨٠ | ٢٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٢٩ | ١٤٣٫٠٩ | ٢٠٩٫٧٧ | ٤٧٧٫٦٩ | ٢٤٧٫١٥ | ١٬٢٥٢٫٠٠ | ٩٩٫٦٨ | ٩٧٫٣٥ | ١٤٠٫٣٢ | ٨٫٧٠ | ٣٫٠٩ | ٤٫٨٨ | ٧٫٧٤ | ١٬٣٢٨٫٨٦ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٧٫١٥ | ٨٢٫٧١ | ١١٢٫١٧ | ٣١٫٤٨ | ٩٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢١ | ٤٩٦ | ٨٤٤ | ٤٣٥ | ٥٨١ | ٥٩١ | ٤٣٣ | ٢٠٢ | ٧٩ | ٣٦٤ | ٦٦٧ | ٤٨٠ | ٣٢٧ | ١٣٧ | ٣٥ | ٤٢ | ٢٢ | ٦٠ | ١٠٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧١ | ٧٠٫٢٨ | ٤٨٫٤٨ | ٣٣٫٦٢ | ١٫٦٨ | ٢٦٫٦٢ | ٥٣٫٣٨ | ١٣٩٫٠٤ | ٣٦١٫٠٢ | ٨٣٫٤٩ | ٢٨٫١٤ | ٣١٫٧٧ | ٥٨٫٢٧ | ١٢٥٫٦١ | ٢٠٫٤٣ | ٤٨٫٢٠ | ١٧٥٫٥٥ | ٨٠٫٧٣ | ٢١١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫١٩ | ٢٠٤٫٨٨ | ٢٧٨٫٣٧ | ٤٧٣٫٩٧ | ٢٩١٫٨٠ | ١٬١٥٤٫٨٢ | ١٥٦٫٢٦ | ١٢٩٫٥٥ | ١٠٤٫٢١ | ١٣٠٫٩٠ | ١١٣٫٠٤ | ١٢٤٫٤٣ | ١٣٥٫٩٨ | ٦٬٦٥٧٫٢٤ | ٧٧٫٩٢ | ٢٢٫١٢ | ٣٣٫٦٤ | ٨١٫٨١ | ٣٤٫٠٧ | ٩٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ٢٤٢ | ٣٠٣ | ٩٢ | ١٩٩ | ٥١ | ٢٧٧ | ١٥٦ | ٧٦ | ٢٧٨ | ٥٩٠ | ٣٨٥ | ٢٤١ | ٢ | ٤٥ | ١٩٠ | ٦٥ | ٧٣ | ٣١٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٤ | ٢٥٫٣٢ | ٦٩٫٧٤ | ١١٧٫٠٤ | ٧٤٫٣١ | ٤٤٢٫٣١ | ٤٣٫٧٧ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٦٧٫٠٠ | ١١٢٫٤٨ | ٣٤٫٧٢ | ٣٧٫٥٦ | ٩٩٫١٥ | ٢٬٢٨٧٫٨٦ | ٣٢٤٫١٩ | ٦٥٫٩٤ | ١٣٫٣١ | ٣٣٣٫٩٩ | ١٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
