بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفا ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٩٨٦ | ٢٩٬٣٥٥ | ٢٦٬٧٦٠ | ٣٧٬١٩١ | ٣٤٬٨١٢ | ٢٦٬٣٧٨ | ٢٨٬٣٥٣ | ٢٥٬٥٧٣ | ٢٤٬١٦٤ | ٢٦٬٧٤٩ | ٢٤٬٦٨٥ | ٢٦٬١١٦ | ٣٠٬٩١٨ | ٢٣٬٤٧٢ | ٢٣٬٠٥٣ | ٢٠٬٤٤٥ | ٧٬٠٩٧ | ٢٧٬٠٨٨ | ٢٥٬٠٨٢ | ٢٣٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦١ | ٨٫٨٤ | ٣٨٫٩٨ | ٦٫٤٠ | ٢٤٫٢٣ | ٧٫٤٩ | ٩٫٨١ | ٥٫٥١ | ١٠٫٧٠ | ٧٫٧٢ | ٥٫٨٠ | ١٨٫٣٨ | ٢٤٫٠٨ | ١٫٧٨ | ١١٫٣٢ | ٦٥٫٢٩ | ٢٨١٫٦٧ | ٧٫٤٠ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٠٧ | ٤٢٢٫٤٣ | ١١٠٫٣٧ | ١٤٨٫٤٧ | ٨٧١٫٥٥ | ٢٬٢٦٤٫٢١ | ٩٧٥٫٣٦ | ١٬٨٩٥٫٨١ | ١٬١٤٥٫٦٢ | ٢٩١٫٨٣ | ٣٥٠٫٥٠ | ٣١٤٫٨٣ | ٦٣١٫٩٦ | ١٬١٣٥٫٠١ | ٣٦٢٫٥٦ | ٩٣٨٫٣٧ | ١٣٢٫٦١ | ٣٧٧٫٥٣ | ١٦٦٫٣٠ | ٢١٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٤٥٤ | ١٥٬١٥٨ | ١٣٬٦٨٨ | ١٤٬٤٥٢ | ٢٢٬٤٩١ | ١١٬١٩٩ | ١١٬٨٧٠ | ٢٠٬٠٢١ | ١٩٬١٤٢ | ٢٢٬٢٩٥ | ٢١٬٥٦١ | ١٣٬٦٦٦ | ١٤٬٠٨٤ | ٩٬٥٢٨ | ٩٬٠٣٢ | ٦٬٣٠٣ | ٣٬٨٤١ | ١١٬٥٨٣ | ١٠٬١٣٢ | ١٠٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٨٧ | ٩٫٧٠ | ٥٫٥٨ | ٥٥٫٦٣ | ٥٠٫٢١ | ٥٫٩٩ | ٦٨٫٦٨ | ٤٫٣٩ | ١٦٫٤٧ | ٣٫٢٩ | ٣٦٫٦٢ | ٣٫٠٦ | ٣٢٫٣٥ | ٥٫٢١ | ٣٠٫٢١ | ٣٩٫٠٦ | ٢٠١٫٥٩ | ١٢٫٥٣ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩٤ | ٢١٨٫١٣ | ٥٦٫٤٥ | ٥٧٫٦٩ | ٥٦٣٫٠٧ | ٩٦١٫٢٩ | ٤٠٨٫٣١ | ١٬٤٨٤٫٢١ | ٩٠٧٫٥٠ | ٢٤٣٫٢٤ | ٣٠٦٫١٤ | ١٦٤٫٧٤ | ٢٨٧٫٨٩ | ٤٦٠٫٧٤ | ١٤٢٫٠٤ | ٢٨٩٫٢٩ | ٧١٫٧٧ | ١٦١٫٤٤ | ٦٧٫١٨ | ٩١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٠٥٨ | ٦٬٦٠١ | ٣٣٬٢٣٩ | ٤٣٬٦٠٧ | ١٣٬٩٦٨ | ١٦٬٢٨٨ | ١٨٬٤٦١ | ٦٬٠٤٦ | ٦٬١١٦ | ١٢٬٥٣٣ | ٧٬٥١٦ | ١٧٬٨٨٨ | ١٩٬٢٧٠ | ١٤٬٩١٦ | ٧٬٥٠٦ | ١٤٬١٥٢ | ١٠٬١٦٤ | ٢٤٬٧٣٤ | ٣٢٬٤٣١ | ٢٥٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٠ | ٤٠٣٫٥٤ | ٣١٫١٩ | ٦٧٫٩٧ | ١٦٫٦١ | ١٣٫٣٤ | ٦٧٫٢٥ | ١٫١٥ | ١٠٤٫٩٤ | ٤٠٫٠٣ | ١٣٨٫٠٠ | ٧٫٧٣ | ٢٢٫٦٠ | ٤٩٫٦٨ | ٨٨٫٥٦ | ٢٨٫١٨ | ١٤٣٫٣٤ | ٣١٫١٢ | ٢١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٩٣ | ٩٤٫٩٩ | ١٣٧٫٠٩ | ١٧٤٫٠٩ | ٣٤٩٫٦٩ | ١٬٣٩٨٫١١ | ٦٣٥٫٠٦ | ٤٤٨٫٢٣ | ٢٨٩٫٩٤ | ١٣٦٫٧٣ | ١٠٦٫٧١ | ٢١٥٫٦٣ | ٣٩٣٫٨٩ | ٧٢١٫٢٨ | ١١٨٫٠٤ | ٦٤٩٫٥٧ | ١٨٩٫٩٢ | ٣٤٤٫٧٢ | ٢١٥٫٠٣ | ٢٢٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٤١٥ | ٦٬٩٤٩ | ٢٤٬٢٤٦ | ٢٥٬٠٤٩ | ٣٬٩٩٤ | ١٬١٦٥ | ٢٬٩٠٧ | ١٬٣٤٩ | ٢٬١٠٩ | ٩٬١٦٦ | ٧٬٠٤٣ | ٨٬٢٩٥ | ٤٬٨٩٢ | ٢٬٠٦٨ | ٦٬٣٥٩ | ٢٬١٧٩ | ٥٬٣٥٢ | ٧٬١٧٥ | ١٥٬٠٨٢ | ١١٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٤٤٨٫٩٢ | ٣٫٣١ | ٨٤٫٠٥ | ٧٠٫٨٣ | ١٤٩٫٥٣ | ٥٣٫٦٠ | ٥٦٫٣٧ | ٣٣٤٫٥٦ | ٢٣٫١٦ | ١٧٫٧٩ | ٤١٫٠٢ | ٥٧٫٧٣ | ٤٠٧٫٤٧ | ٦٥٫٧٤ | ٣٤٥٫٦٣ | ٣٤٫٠٧ | ١١٠٫٢٠ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
