بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جالانتاس للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٢٨ | ٨٫٦٥ | ٤٣٫٦٨ | ١٩٫١٥ | ١٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٧ | ٢٤٫٨٦ | ١١٠٫٧٨ | ٢٠٤٫٠٨ | ١٢٦٫٢١ | ١٬٥٢٢٫٩٦ | ١٦٣٫٨٦ | ٨١٫٩٨ | ١٢٫٠٣ | ٢٫٤٩ | ٦٫٢١ | ١٧٫٧١ | ٤٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٨٨ | ١٦٢٫٠٥ | ٣٠٣٫٧١ | ٢٤٫٩٥ | ٦٥٫٦٩ | ٣٧٦٫٤٠ | ١٠١٫٩٩ | ٢٥٫٥٢ | ٥٣٠٫٩٠ | ٥٧٨٫٦٥ | ٥٤٩٫١٨ | ٤٥٫٢٦ | ٦٩٫٠٠ | ٨٣٫٨٤ | ١٩٣٫٠٦ | ١٬٠٩٢٫٧٢ | ٩٠٠٫١٠ | ٩٢٫٢٩ | ٢٨١٫٠٣ | ٥٥٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤١ | ٨٢٥٫٩١ | ٦٢١٫٨٨ | ١٩٤٫٨٥ | ١١٧٫٠٠ | ٥٠٫٨١ | ٢١٫٦٣ | ٩٫٢٧ | ١١٫١٤ | ٧٫٤٢ | ١٥٫٤٨ | ١٦٫٤٥ | ٥٢٫١٥ | ٣٧٫٥٣ | ٢٤٫٦٥ | ١٣٫٩٧ | ١٩٫٦٣ | ٣٢٫٧٨ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٩٢ | ١٫٣٧ | ٣٦٫٧٤ | ١٤٫٥٠ | ٧٨٫٣٤ | ١٬٢٠٤٫٦٣ | ٤٣٠٫٨٠ | ١٩٣٫٠٢ | ٣٬٥١٣٫٨٥ | ٣٩٬٤٨٠٫٠١ | ١١٬٤٠٧٫٢٢ | ٣٬٠٣١٫٨١ | ٢٧١٫٤٣ | ٢٤٧٫١٤ | ١٩٥٫٣٥ | ٩٤٧٫١١ | ٦٨٨٫٣٦ | ٦٠٫٤٨ | ١٥٠٫٤٤ | ٦٥٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٣ | ٧ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦١ | ١٫٩٧ | ٩٨٣٫٣٧ | ٤٫٧٢ | ٢٫٨٤ | ٥٨٫٩٩ | ٤٨٫٩٢ | ٩٨٫٦٩ | ٢٫٤١ | ٩٫٧٢ | ١٤٫٠٨ | ٦٧٫٥٦ | ١١٧٫١٣ | ٤٧٫٨٥ | ٥٫٠١ | ٩٫٧٥ | ٦٧٫٥٩ | ٧١٫٨١ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٦٨ | ٦٠٫١٥ | ١٧٠٫٧٦ | ١٣٩٫٨٩ | ٢٤٤٫٢٢ | ١٬٦٨١٫٤٧ | ٦٣٣٫٩٤ | ١١٩٫٢٨ | ٣٬٩٤٨٫٣٤ | ٣٨٬٩٥٣٫٧٤ | ١٠٬٩٧٥٫٩١ | ٢٬٩٦٥٫٤٣ | ١٠٣٫٠٨ | ٤٢٥٫٨٩ | ٢٨١٫٠٦ | ١٬٨٩٩٫٠٧ | ١٬٤٤٧٫٨٨ | ٥١٫٣٠ | ٣٢٦٫١٠ | ١٬٠٩١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٢ | ٦٥٫٤٧ | ١٬٤٢٢٫٤٢ | ٤٥٫٤٢ | ٨٥٫٨٩ | ٣٢١٫٧٠ | ٣٧١٫٤٦ | ٩٤٫٠٠ | ٩٠٫١١ | ٤٢٠٫٤٠ | ٤١٨٫٠٢ | ٨٣٣٫٢٦ | ١٥٢٫٥٥ | ١٧٩٫٠٣ | ٨٤٫٤٦ | ١٨٫٣٧ | ٨١٤٫٧٣ | ٧٢٫٩٧ | ٧٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
