بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولفبورت للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٧ | ٩٥ | ٨٨ | ٥٩ | ٢٣٢ | ٤٦٥ | ٥٩٦ | ٦٣٨ | ٦٧٩ | ٧٣٩ | ٧٨٩ | ٧٦٧ | ٧٥٦ | ٧٢٣ | ٦٠٧ | ٦٢٣ | ٦٥٧ | ٦٥٠ | ٦٣٩ | ٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٢ | ٨٫٠٤ | ٣٣٫١٣ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٠٠٫٤١ | ٢٨٫٠٦ | ٧٫٠٨ | ٦٫٥٢ | ٨٫٧٨ | ٦٫٨١ | ٢٫٨١ | ١٫٥١ | ٤٫٣٠ | ١٦٫٠٤ | ٢٫٦٥ | ٥٫٣٦ | ١٫٠١ | ١٫٦٥ | ١٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٣٨ | ١١٣٫٧٣ | ٤٩٫٢٢ | ١٦٤٫١٢ | ٤٩٨٫٥١ | ٥٣٧٫١١ | ٣٤٢٫٧٢ | ١٬٩٩٦٫٧٤ | ١٧٬٨٧٠٫٣٣ | ١٨٬٤٨١٫٥٥ | ٣٢٬٣٨٠٫٤٨ | ٥٨٬٤٨١٫٩٤ | ١٬٩٨٨٬٦١٨٫٤٢ | ١٣٬٥٦٨٫١٢ | ١٢٬٧٨٤٫٧٥ | ١٥٬٤٤٢٫٥٧ | ١٢٬٨٦٣٫٥٨ | ١٤٢٬٥٥١٫١٠ | ٢٢٬٢٩٨٫٢٦ | ٢٩٬١٧٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٧ | ٣١٥ | ٣٠٢ | ٢٢٣ | ٢٣٨ | ٢٩٨ | ٣٢١ | ٣٤١ | ٤١٣ | ٤٥٨ | ٥٠٧ | ٥٥٩ | ٥٤٩ | ٥٣٧ | ٥٢٨ | ٥٠٢ | ٤٩٦ | ٤٥٦ | ٤٤٦ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٤٫٠٢ | ٢٦٫٢٨ | ٦٫٨٦ | ٢٥٫٢٥ | ٧٫٧٥ | ٦٫٢٥ | ٢١٫١٦ | ١٠٫٨٩ | ١٠٫٥٤ | ١٠٫٢٧ | ١٫٧٣ | ٢٫١٤ | ١٫٧٩ | ٤٫٨٣ | ١٫١٦ | ٨٫١٢ | ٢٫٢٣ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٨٫٧٠ | ٣٧٥٫٤٠ | ١٦٩٫٥٧ | ٦٢٣٫٤٢ | ٥١٠٫٩٠ | ٣٤٤٫٠٣ | ١٨٤٫٧١ | ١٬٠٦٧٫٨٢ | ١٠٬٨٧٠٫٠٩ | ١١٬٤٦٠٫٢٤ | ٢٠٬٧٧٩٫٢٥ | ٤٢٬٥٧٧٫٩٧ | ١٬٤٤٤٬٦٢١٫٠٥ | ١٠٬٠٧٩٫٣١ | ١١٬١٠٩٫٦٧ | ١٢٬٤٤١٫٣٣ | ٩٬٧٢١٫٧٨ | ٩٩٬٩٩٨٫٤٦ | ١٥٬٥٤٩٫٩٨ | ١٨٬٠٩٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٣٠٣ | ٣٩٢ | ٢٠٠ | ٤١ | ٢٥٤ | ٤٤٨ | ٣٢٩ | ٢٦٢ | ٢٧٧ | ٢٨٥ | ٢١٠ | ٢٠٧ | ١٩١ | ٧٥ | ١٢٥ | ١٦٥ | ١٩٤ | ١٩٦ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٠٥ | ٢٩٫٤٦ | ٤٩٫١٠ | ١٢٠٫٤٢ | ٥٢٢٫٢٧ | ٧٦٫٦٨ | ٢٦٫٧١ | ٢٠٫١٨ | ٥٫٥٠ | ٣٫٠٧ | ٢٦٫٤٠ | ١٫٥٧ | ٧٫٤٥ | ٦٠٫٩٠ | ٦٧٫٣٣ | ٣٢٫٢٢ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٩٥ | ٤٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٢ | ٣٦١٫٦٧ | ٢٢٠٫٣٥ | ٥٥٩٫٣٠ | ٨٧٫٦٠ | ٢٩٣٫٠٧ | ٢٥٨٫٠١ | ١٬٠٢٨٫٩٢ | ٦٬٩٠٠٫٢٤ | ٦٬٩٢١٫٣١ | ١١٬٧٠١٫٢٣ | ١٦٬٠٠٣٫٩٦ | ٥٤٣٬٨٩٧٫٣٧ | ٣٬٥٨٨٫٨٢ | ١٬٥٧٥٫٠٩ | ٣٬١٠١٫٢٤ | ٣٬٢٤١٫٨٠ | ٤٢٬٦٥٢٫٦٣ | ٦٬٨٤٨٫٢٧ | ١٠٬٩٨٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٨٤ | ١٧٨ | ٣٦ | ٤٧ | ٨٧ | ١٧٤ | ٣٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٠ | ١١٢٫٤٩ | ٧٩٫٩٥ | ٢٣٠٫٣٩ | ٨٦٫٠١ | ١٠٠٫٦٩ | ٨١٫٦٢ | ١١١٫٩٠ | ٥٫١٨ | ١٦٠٫٩٧ | ٤٦٫١٩ | ١٠٢٫٩٠ | ١٤٬١٢٦٫٣٢ | ١٨٩٫١٠ | ١٨٤٫٩٩ | ٢٦٫٤٩ | ٩١٫٠٧ | ٥٢٨٫٧٣ | ١٨٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
