بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم سي للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٤ | ٢٠٧٫٣٩ | ١٩٣٫١٢ | ٧٧٫٦٨ | ٣٤٨٫٠٨ | ٦٢٫٦٦ | ٣٨٫٥٢ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ١٩٫١٣ | ١٦٫٠٦ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ١٠١٫٢٥ | ٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٩ | ١٢٦٫٢٣ | ١٨٩٫٤٤ | ٢٤٢٫٠٤ | ١١٨٫٠٨ | ٢٢٣٫٩٢ | ٨١٫١٤ | ٥٣٤٫٦٩ | ٤٣٫٨٥ | ٣١٫١٦ | ٣٦٫٦٤ | ٥٠٫٩٣ | ٨٠٫١٧ | ٢٨٫٠٢ | ٣٠٫٥٣ | ٣٥٫٥٠ | ١٥٩٫٢٠ | ١٬٠٤٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠١ | ٦٤٫٧٨ | ١٨٣٫٩٢ | ١٩٠٫٥٨ | ٢١٠٫٣٩ | ١٢٦٫٤٤ | ٥٥٫٨٤ | ٤٦٫٣٧ | ٣١٫٦٨ | ٩٧٫٨٨ | ٤٩٫٤٦ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧٢ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٢ | ١٣٫٦٥ | ١١٫٢٧ | ٢٧٫٥٥ | ١١٫٣٤ | ٢٢٫٧٧ | ٨٣٫٧٠ | ٣٤٦٫٤٩ | ٢٥٫٥٧ | ١٧٫٢٧ | ٤٩٫٤١ | ١٣٣٫٢٢ | ١٨٩٫٠٤ | ٦٠٫٨٣ | ٦١٫٣١ | ٦٢٫٢٥ | ١٢٣٫٠٤ | ٤٦٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ١٤ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ٩ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٣٫٢٨ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | ٩٨٫١٩ | ٥٬٤١٦٫٦٧ | ١٨٣٫٥٤ | ٢١٩٫٧٠ | ٢٤٠٫١٢ | ٧٠٫٦٠ | ١١٫١٠ | ١٢٫٤٩ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٤ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ٢٬٨١٠٫٧٣ | ١٠٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ٥١٫٨٦ | ١١١٫٥٨ | ٢٩٦٫٠٦ | ٢٫٤٤ | ٨٣٫٨٦ | ١١٣٫٧٤ | ٩٦٥٫٩٩ | ١٦٥٫٦٥ | ١٤٤٫٩٦ | ١٨٦٫٣٠ | ٢٩٤٫١١ | ١٨٥٫٣٨ | ٥٫٣٨ | ٤٫٥٧ | ٢٫٩٧ | ١٧٩٫٢٤ | ١٬٥٩٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٩ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ٥ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٥ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٣٣ | ١٢٠٫١٣ | ٥٤٫٥٧ | ٣٨٫٤١ | ٦٢٫٣٦ | ١٬٨٨٣٫٣٣ | ٩٤٫٩٦ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٧ | ١٧٥٫٦٨ | ٢٣٢٫١٣ | ٢٤٫٦٧ | ٣٢٫٧٥ | ٥٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
