بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٣٣ | ١٤٧ | ١١٥ | ٦١ | ٦٥ | ٦٠ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠٤ | ٩٣ | ٨٤ | ٧٩ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٦ | ٤١ | ٤٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٢٫٦٨ | ١٠٫٧٠ | ٢١٫٤٨ | ٤٦٫٧٢ | ٢٠٦٫٥٧ | ٩٫١٠ | ٦٩٫٥٥ | ٠٫٩٥ | ١٫٥٠ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٣٣ | ٩٫٦٧ | ٦٫٣٠ | ١٤٫١١ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٤٩ | ٦٠٫٨٨ | ٦٫٨٠ | ٢٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٣ | ٥١٫٣٩ | ٦٢٫١٧ | ٢١٨٫٦٤ | ٥٨٨٫٣٥ | ٢٢٫٦١ | ١٩٫٦٨ | ١٨٣٫٠٩ | ٥٣٨٫٩٦ | ٢٬٢٤٢٫٠٩ | ٩٩٩٫٣٦ | ١٣٩٫٦٩ | ١٢٧٫٧٠ | ٦٨٥٫٨٦ | ٨٦٢٫٦٦ | ١٥٤٫٥٢ | ١١٦٫٩٨ | ٤٢٫٦٧ | ٥٣٫٧٣ | ٩٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ٣٤٨ | ٣٦٣ | ٣٥٩ | ٣٧١ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٤ | ٥٢ | ٧٠ | ٦٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٣ | ٣٠ | ٣٣٧ | ٣٣٧ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٩٦ | ٤٫١٧ | ١٫٠٩ | ٣٫٤٣ | ١٠٦٫٤٩ | ٣٤٫٦٧ | ٣٫٥٢ | ٥٣٫٦٠ | ٣٦٫٥٠ | ١٥٫٠٧ | ٥٥٫٦١ | ٣٠٫٧١ | ١٨٦٫٠٥ | ١٣٫٩٤ | ٨٧٫٣٦ | ٨٢٤٫٨٥ | ١٬٢٢٢٫٥٥ | ٠٫٠٥ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٩ | ١٣٤٫٩٤ | ١٥٣٫٥٩ | ٦٨٠٫٥٢ | ٣٬٥٥٥٫٠١ | ٨٫٣٢ | ١٠٫٧٣ | ٦٠٫٩٣ | ٢٧٢٫٩٠ | ١٬٥٢٦٫٨٤ | ٥٧٤٫٣٨ | ٣٩٫٧٤ | ٥٢٫٥٧ | ٢٥٩٫٣٠ | ٢٤٥٫٩٦ | ٥٫٠٥ | ٣٣٫١٨ | ٣٤٧٫٤١ | ٤٠٩٫٣٨ | ٥٧٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٤٤ | ٢٢ | ٢٩٤ | ٢٩٧ | ٣٣١ | ٣٣٠ | ١٢ | ٣١ | ٢٨ | ٣٤ | ١٣٤ | ١١٦ | ١٢٠ | ١٢٦ | ٣٨ | ٤٥ | ١٩٩ | ٢١٠ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٧٩ | ٤٩٫٩٢ | ١٬٤٢٣٫٤٧ | ١٫٠٤ | ١١٫٢٧ | ٠٫٤٤ | ٩٦٫٢٥ | ١٥٤٫٧٤ | ٩٫٧٨ | ١٩٫٦١ | ٢٩٣٫٥١ | ١٣٫٤٧ | ٤٫١٧ | ٤٫٨٦ | ٦٩٫٥٨ | ١٨٫٣٢ | ٥٣٧٫١٢ | ٥٫٩٠ | ٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٨ | ١٧٫٢١ | ٩٫٤٢ | ٥٥٨٫١٩ | ٢٬٨٤٨٫٤٨ | ١١٤٫٣١ | ١٠٨٫٩٦ | ٢٢٫٤١ | ١٦٦٫٤٦ | ٦١٥٫٥٢ | ٣٢٦٫١٠ | ٢٠٠٫٠٤ | ١٧٥٫١٧ | ١٬٠٤٥٫٩٨ | ١٬٢٠٨٫٩٣ | ٥٩٫٧٠ | ٥٠٫٢١ | ٢٠٤٫٧١ | ٢٥٥٫٥٨ | ٣٨٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ٢٥٨ | ٢٣٦ | ٥٣ | ١٠ | ٢٩٠ | ٣٠٢ | ٥٥ | ١٩ | ٥ | ١٠ | ٦٧ | ٦٦ | ١٢ | ١٠ | ٦٤ | ٩١ | ٩٧ | ٨٢ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٩٥ | ٨٫٤٩ | ١٢٢٫٣٢ | ١١٩٫٨٠ | ٢٬٨٧٢٫٩٠ | ٤٫٤٥ | ١١٨٫٢٢ | ٦٥٫٧١ | ٧٥٫٦٠ | ١٢٥٫٧٦ | ٧٤١٫٥٠ | ١٫١٨ | ٨٢٫٥٦ | ٩٫٢٨ | ٧١٦٫٠٣ | ٤٠٫٦٧ | ٢٠٧٫٢٣ | ١٥٫١٨ | ٢٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
