بيان التدفق النقدي (TTM)
Grifols, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨١ | ١٬١١٠ | ١٬١٨٣ | ٩٠٩ | ٧٢٧ | ٥٩٧ | ٤٥٤ | ٢٨٩ | ٥٠ | ١ | ١٠٧ | ١٢٣ | ١١٩ | ٢١٩ | ١٠٥ | ٣٨٧ | ٥٢٧ | ٩٠٢ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ٦٫٥١ | ٢٣٫١٤ | ٢٠٫٠٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٣٫٩١ | ٣٦٫٣٤ | ٨٢٫٥٤ | ١٠٢٫٨٣ | ٧٬٤١٨٫١٥ | ١٤٫٤٢ | ١٩٧٫٢٥ | ٨٣٫١٩ | ٥٢٫٠٧ | ٢٦٩٫١٨ | ٣٦٫١٩ | ٧١٫١٨ | ٣٣٫٣٠ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٦٠ | ٦٨٣٫٩٨ | ٤٦٠٫٦٨ | ١٨٩٫١٥ | ١٤٤٫٣٤ | ٢٨٫٤٨ | ٢٠٫٩٢ | ٢٢٧٫٣١ | ٤٫٧٨ | ٠٫٠٧ | ٥٫٠٤ | ٨٣٤٫٠٧ | ٢٬٥٧٠٫٠١ | ١٬١١٤٫٠٦ | ٤٥٧٫٩٢ | ٢٤٫٦١ | ٣٥٢٫٤٤ | ٢٠٠٫٣٩ | ٣٩٥٫٢٣ | ٧١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٢ | ٨٥٨ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٥٨ | ١٬٢٩١ | ٨٥٤ | ٤٦٨ | ٢٬٠٢٨ | ١٬٩٥٠ | ١٬٩٩٦ | ١٬٨٨١ | ٣١٧ | ٤٠٠ | ٣٩٥ | ٤٠٣ | ١٬٠٠١ | ٩٢١ | ٨٨٧ | ٧٧٧ | ٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٢ | ٥٢٫٨٧ | ٤٫٠٧ | ٢٫٥٧ | ٣٣٫٨٢ | ٤٥٫١٦ | ٣٣٢٫٩٠ | ٣٫٨٣ | ٢٫٣٥ | ٥٫٧٩ | ٨٣٫١٧ | ٢٦٫٢٩ | ١٫٢٦ | ١٫٩٨ | ٣٤٨٫٧٧ | ٨٫٠٢ | ٣٫٧٤ | ١٢٫٣٤ | ١٨٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٧ | ٥٢٨٫٦١ | ٥١٠٫٩٨ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٥٦٫٣٣ | ٤٠٫٧٥ | ٢١٫٥٧ | ١٬٥٩٣٫٨٤ | ١٨٤٫٤٨ | ٩٣٫٨٥ | ٨٨٫٤٣ | ٢٬١٥٠٫٧٤ | ٨٬٦٠٦٫٣٧ | ٢٬٠١٠٫٧٩ | ١٬٧٥٨٫٥٦ | ٦٣٫٧٠ | ٦١٥٫٩٨ | ١٩٦٫٩٥ | ٢٥٥٫٤٥ | ٤٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٣٥٤ | ٧٦ | ٩١ | ١٬٠٥٨ | ٢٬٢٩٨ | ٢٬١٣٧ | ١٬٧٨٠ | ٧٣١ | ١٦٥ | ١٥٣ | ٤٧٣ | ٣٤٢ | ١٧١ | ٣٢٢ | ١٨٢ | ١٬٢٧٧ | ١٬٣٥٩ | ١٬٦٥٨ | ١٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٧٨٫٧٠ | ٢٠٫٣٦ | ١٬٢٦٤٫٥٠ | ١١٧٫١٣ | ٦٫٩٩ | ١٦٫٧١ | ٥٨٫٩٥ | ١٢٢٫٥٧ | ٧٫٣٩ | ٤٠٩٫٨١ | ٢٧٫٧٦ | ٤٩٫٨٢ | ٨٨٫٠٥ | ٤٣٫٤٢ | ٨٠٠٫١١ | ٦٫٣٧ | ٢٢٫٠١ | ١٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٥ | ٢١٨٫٣١ | ٢٩٫٤١ | ١٨٫٩١ | ٢١٠٫١٦ | ١٠٩٫٦٢ | ٩٨٫٤٢ | ١٬٣٩٨٫٩٥ | ٦٩٫١١ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٨ | ٣٬٢١٤٫٦٤ | ٧٬٣٥٨٫١٥ | ٨٧٣٫٦٣ | ١٬٤٠٨٫٨٢ | ١١٫٦١ | ٨٥٤٫٢٢ | ٣٠١٫٨٠ | ٥٤٤٫٨٥ | ١٢٢٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ١٦٢ | ٢٥٧ | ٤٨١ | ٥٠٤ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬١٧١ | ١٢٧ | ١٬٠٥٧ | ٢٬١٢٧ | ٢٬١٢٧ | ١٥ | ٥ | ٢٠ | ٢٣ | ١٬٥٧٢ | ١٥٠ | ٤٥٠ | ٣٠٤ | ١٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٣٤ | ٥٨٫١٤ | ٨٧٫١٩ | ٢٠٤٫٧٩ | ٣١٦٫٢٤ | ٣٫٦٠ | ٩٤٫١٤ | ٩٣٠٫٩٠ | ١٠١٫١٩ | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٦٩ | ٦٨٫٤٤ | ٥٢٢٫٦٠ | ٢١٦٫٦١ | ٦٬٧٦٨٫١٢ | ٩٠٫٤٩ | ٢٠١٫٠٦ | ٣٢٫٤١ | ٦١٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
