بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوسيرف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٥ | ٣١١ | ٢٩٩ | ٣٥٢ | ٣٤٧ | ٢٥٠ | ١٨٧ | ١١٧ | ١٠ | ٤٠ | ١٣ | ٨٢ | ٢٠١ | ٣٢٦ | ٣٦١ | ٣٢٥ | ٤٢٣ | ٤٢٥ | ٣١٣ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٣٫٥٨ | ١٧٫٤٥ | ١٫٢١ | ٢٨٫٠٠ | ٢٥٫٢٥ | ٣٧٫١٨ | ١٠٨٫٩٢ | ٢٨٢٫٠٣ | ١٣٣٫٣٧ | ٥١٢٫٢٥ | ١٤٥٫٤٣ | ٦٢٫٣٩ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫١٢ | ٣٠٫٠٨ | ٠٫٦٤ | ٢٦٫٣٨ | ٥٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٣ | ٧٣٫١٩ | ٨٠٩٫٠٩ | ٥١١٫٩٤ | ٦٤٫٨٠ | ٥٧٫٢٦ | ٢٢٣٫٨٩ | ٦٨٫٢٦ | ٠٫٩٥ | ١٧٫٩٠ | ٧٫٨٠ | ٢٣٠٫٢٠ | ١٥٦٫٠١ | ٢٩٤٫٢٧ | ٢٨٤٫٠٣ | ٣٥٢٫١٧ | ٣٢١٫٨٨ | ٣٢٧٫٧٦ | ٣٬٥٤٨٫٨٧ | ٤٢٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٦ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٦ | ٧٤ | ٣٨٧ | ٣٨٥ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٤ | ١٠٫٢٤ | ٢٫٨٥ | ٠٫٩٩ | ٢٤٫٥٦ | ٤٫٥٩ | ٣٫٩٠ | ٢٫٧٥ | ٩٠٫٨٤ | ٦٩٫٦٤ | ٣٫٨٨ | ١١٫١٦ | ٦٧٧٫٩٠ | ٤٫١٨ | ٠٫١٩ | ١٢٫٨٨ | ٤٢١٫٠٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٠ | ٩٫٨٣ | ١٢٤٫٢٢ | ٦٨٫٨٣ | ٨٫٩١ | ١٣٫٦٢ | ٧٤٫٤٩ | ٣٧٫٥٧ | ٦٫٠١ | ٢٫٧٢ | ٦٫٠٣ | ٢٧٫٩٥ | ٦٫٨٦ | ٦١٫٩٥ | ٥١٫٦٤ | ٧١٫٣٧ | ٥٦٫٦٠ | ٢٩٨٫٤٠ | ٤٬٣٦٢٫٥١ | ٣٣٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ١٤٨ | ٢٣٧ | ٢٥٠ | ٢٤١ | ٦٠٠ | ١٨٨ | ١٨٦ | ٩٨٤ | ١٥٠ | ١٥٥ | ١٠٥ | ٧٠ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٥٧ | ٢٢٨ | ١١٧ | ٨٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٢٦٠٫٤٩ | ٥٫٤٥ | ١٩٦٫٥٢ | ٣٤٨٫٧٦ | ٦٨٫٦٢ | ٠٫٩٨ | ٤٢٨٫٠٢ | ٨٤٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٣٢٫٧١ | ٣٢٫٧٦ | ١١٧٫٥٨ | ٦٫٧٩ | ٣٫٦٧ | ٤٥٫٠٤ | ١٥١٫٤٦ | ٢٥٫٥٥ | ١٠٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٨ | ٣٤٫٧٨ | ٦٤٠٫٠٤ | ٣٦٣٫٦٢ | ٤٤٫٩٧ | ١٣٧٫٢٩ | ٢٢٥٫٣٣ | ١٠٨٫٢٩ | ٨٩٫٠٠ | ٦٧٫١٣ | ٩٠٫٨٦ | ٢٩٤٫٥٥ | ٥٤٫٦٩ | ١٣٨٫٢٢ | ١٢٨٫٤١ | ١٧٠٫٦٤ | ١٧٣٫٩٠ | ٩٠٫٥٥ | ٩٩١٫٤٧ | ٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٧٥ | ٤٢٤ | ٣٧ | ٦٩ | ٥٣٦ | ٤٣٧ | ٨٤ | ١٧٢ | ١٬١٠٥ | ٢٢٣ | ١٧١ | ٣٦ | ١٢٩ | ١١١ | ١٢٧ | ٩٢ | ١٣١ | ١٣٠ | ٩ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ٩١٫٢٨ | ٨٥٫٦٢ | ٦٨٠٫٤٣ | ١٨١٫٤٨ | ٨٠٫٨٨ | ١٠٦٫٠٣ | ٥٤٢٫٤٨ | ٧٩٫٧٨ | ٢٣٫٤٥ | ٧٩٫٢٤ | ٤٦٢٫١٤ | ١٣٫٩١ | ١٤٫٩٥ | ٢٧٫٥١ | ٤٢٫٣٢ | ١٫١٦ | ٩٣٫٢٠ | ١٬١٩٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
