بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الزهور للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-15 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٣ | ٤٥٤ | ٤٤٦ | ٤٠٢ | ٤٠٥ | ٣٤٥ | ٣٧١ | ٣٠٥ | ٣٢١ | ٣٦١ | ٢٩٥ | ٣٠٦ | ٣٢٧ | ٣٤٩ | ٣٩٧ | ٣٨٩ | ٣٧٤ | ٤١٣ | ٤٤٣ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ١٫٨٠ | ٩٫٩٠ | ٠٫٧٨ | ١٤٫٩٦ | ٧٫٥٩ | ١٧٫٧٤ | ٥٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | ١٨٫٣٤ | ٣٫٨٣ | ٦٫٧٧ | ٦٫٩٤ | ١٣٫٥١ | ١٫٩٤ | ٣٫٧٢ | ١٠٫٢٢ | ٧٫٣٩ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫١٦ | ١٥٣٫٣١ | ٢١٬١٢٠٫٤٠ | ٥٬٥١٤٫٢٦ | ٢٬٢١٣٫٥٢ | ٢٨٣٫٣٨ | ٨١٦٫٢٦ | ٢٣٥٫٠٦ | ٢٣٨٫١١ | ١٬٧٤٠٫٣١ | ١٦٦٫٠٩ | ٢٠٢٫٨٩ | ٢٠٦٫٥٢ | ٢٤٤٫٩٨ | ٣٬٣٣١٫٧٩ | ٨٬٠٢٦٫١٥ | ٩٠٬٤٣٥٫٩٩ | ٢٬٣٥٥٫١٢ | ٥٬٢٢٧٫٠٥ | ١٢٬٢٢٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ٧٤ | ٧٦ | ٩٥ | ١٠٣ | ١٩١ | ٢١٤ | ٢٢٨ | ٢٢٩ | ١٥١ | ٤١٠ | ٣٩٦ | ٣٩٨ | ٤٠٤ | ١٣٩ | ١٤٢ | ١٥٠ | ١٧٣ | ٩٧٣ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥١ | ٣٫١١ | ٢٤٫٧٦ | ٨٫٣٤ | ٨٥٫٦٥ | ١١٫٩٠ | ٦٫٢٤ | ٠٫٦٢ | ٣٤٫٠٢ | ١٧١٫٦٣ | ٣٫٤٢ | ٠٫٥١ | ١٫٣٧ | ٦٥٫٦٩ | ٢٫٤٧ | ٥٫٨٣ | ١٤٫٩٤ | ٤٦٣٫٣٦ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٢ | ٢٤٫٩٦ | ٣٬٦١٠٫٦٠ | ١٬٣٠٥٫٣٢ | ٥٦٣٫٢٥ | ١٥٧٫٤٣ | ٤٧١٫٦٠ | ١٧٥٫٣٨ | ١٦٩٫٨٩ | ٧٢٨٫٥٩ | ٢٣١٫٣١ | ٢٦٢٫٨٣ | ٢٥١٫٨٤ | ٢٨٣٫١٦ | ١٬١٦٣٫٩٤ | ٢٬٩٢٩٫٧٨ | ٣٦٬٢٨٤٫٧٨ | ٩٨٥٫٤٤ | ١١٬٤٧٣٫٨٩ | ٢٣٬١٥٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٨٤ | ٣٧٢ | ٣١٤ | ٣٢٠ | ٢٧٥ | ٢٠٢ | ٢٠٧ | ٢١٨ | ٢٢٢ | ٥٣ | ٥٢ | ٨٦ | ٨٨ | ٢٧٠ | ٢٥٢ | ٢٢٤ | ٢٥٨ | ٥٢١ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٨ | ٣٤٢٫٧٦ | ١٥٫٥٦ | ١٫٩٨ | ١٤٫٢٥ | ٢٦٫٤٩ | ٢٫٥٨ | ٥٫٣٨ | ١٫٧٥ | ٧٥٫٩٩ | ٢٫٤٣ | ٦٦٫١٨ | ١٫٩٢ | ٢٠٦٫٢١ | ٦٫٧٣ | ١١٫١٢ | ١٥٫٠٨ | ٣٠٢٫٣٧ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٣ | ٢٨٫٣٥ | ١٧٬٦٠٩٫٨٠ | ٤٬٣٠٨٫٩٤ | ١٬٧٥٠٫٢٧ | ٢٢٥٫٩٦ | ٤٤٤٫٦٦ | ١٥٩٫٦٨ | ١٦٢٫٠١ | ١٬٠٧١٫٣٦ | ٣٠٫٠٦ | ٣٤٫٥١ | ٥٤٫٦٨ | ٦١٫٨١ | ٢٬٢٦٧٫٨٥ | ٥٬١٩٦٫٣٧ | ٥٤٬٠٥١٫٢١ | ١٬٤٦٩٫٦٨ | ٦٬١٤٦٫٨٤ | ١١٬٠٣١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٩ | ٢٩٦ | ٢ | ٧ | ١٨ | ١٢٢ | ٤٥ | ١٣٠ | ١٣٥ | ٢١ | ١٧٧ | ١٥١ | ١٥٨ | ١٤٣ | ١٢ | ٥ | ٠ | ١٨ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ١٠٠٫٧١ | ٢٤٥٫١٠ | ١٥١٫٠٧ | ٥٦٤٫٢٢ | ٦٢٫٦٥ | ١٨٥٫٦٧ | ٣٫٨٧ | ٨٤٫٦١ | ٧٥٥٫٦١ | ١٥٫٠١ | ٤٫٩٠ | ٩٫٨٥ | ٩١٫٦٥ | ٥٩٫٢٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٤٬٣٣٢٫٣٧ | ٥١٫٦٢ | ١٤٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
