بيان التدفق النقدي (TTM)
القيمة العادلة REIT-AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤١ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٨٫٩٣ | ٨٫٢٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٩٫٣٩ | ١٧٫٠٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫١٧ | ٥٢٩٫٧٩ | ١٦٠٫٤٦ | ٩٣٫٧٠ | ٩٧٫٦٧ | ١٠١٫٧٩ | ٢٩٨٫٢٦ | ٣٤٤٫٤٧ | ٢٠٠٫٤٠ | ١٣٦٫٧٣ | ٢٢٨٫٣٢ | ٥٨١٫٩٠ | ١٬٠٨٦٫٧٨ | ٤٬١١٩٫٤٦ | ١٬٩٦٤٫٥٥ | ٨٠١٫٦٠ | ٣٬٩٢٨٫٤٥ | ٥٠٢٫٦٦ | ٣٩٦٫٧٩ | ٣٢٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٦ | ١٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٦ | ٤٨٫٠٤ | ٣٢٫٤٥ | ٧٥٫٤٨ | ٣٠٧٫٨٥ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٧٫٦٩ | ١٣٩٫٨٧ | ٣٥٠٫٧٩ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ١٢٣٫٤٦ | ٥٥٫٢٥ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٩٫٥٩ | ١٬٣٨١٫١٨ | ٢٣٥٫٥٣ | ٢٨٫٤٢ | ٤٢٫٨١ | ٥٧٫٧٠ | ٤٠٫٧٥ | ٩٦٫٢٠ | ٦٦٫٨١ | ٥٣٫٨٢ | ٣٤٫٥٢ | ٤٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٥ | ٤٣١٫٨٨ | ٢١٤٫٩٩ | ٩١٫٣٤ | ٩١٤٫٣٧ | ٢١٩٫٠٧ | ١٨٧٫٥٤ | ١٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٤ | ١٨ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ٤٦٫٦٢ | ٨٧٫٣٤ | ٧٩٫٩٠ | ٤٤٫٤١ | ٣٩٫٤٨ | ٢٨٫٣٠ | ٩٫٤٢ | ٨٫٦١ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٥ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٩٠ | ٢٠٫١٨ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٤٫٧٧ | ١٬٨١٠٫٩٦ | ٢٩٦٫٠٠ | ٢٢٫١٢ | ٤٠٫٤٨ | ٥٩٫٤٩ | ٢٣٩٫٠٢ | ٣٤٨٫٣٠ | ٢٣٣٫٦٢ | ١٨٢٫٩٤ | ٢٩٣٫٨٣ | ٧٢١٫٩٠ | ١٬١٥٩٫٤٣ | ٣٬٧٨٧٫٥٨ | ١٬٦٤٩٫٦٤ | ٦١٠٫٣٣ | ٣٬١١٤٫٢٢ | ٣٨٣٫٥٩ | ٣٠٩٫٢٥ | ٢٦١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٢ | ٢٢٦٫٥٨ | ٦٩٫٣٨ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٦٥٫٢٨ | ١٨٨٫٠٥ | ٦٣٫١٣ | ٣٨٫٧٠ | ٣٧٫٠٥ | ٥٨٫٨٥ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٤٦ | ٣١١٫٥٨ | ١٤٧٫٢٦ | ١٢٢٫٣٢ | ٥٤٧٫٩٩ | ٢٧٫٨٠ | ٢١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
