بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فانكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٤٨ | ١٢٧ | ٨٧ | ٢٧ | ١٤ | ٥٦ | ٤٠ | ٤٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٣١ | ٧٦ | ١٠٣ | ٩٨ | ١٢٤ | ٨٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٤٣ | ١٤٫٠٤ | ٣١٫٣١ | ٦٩٫١٦ | ١٥٢٫٧٤ | ٢٩٤٫٩٣ | ٢٨٫٤٨ | ١٨٫٢٣ | ٥٣٫٥٧ | ١٩٨٫٤١ | ٤٢٫٦٨ | ١٤٤٫٧٥ | ٣٦٫٥٣ | ٥٫٦٣ | ٢٦٫٦٣ | ٢٩٫٧٧ | ٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٨٫٨٦ | ٤٠٢٫٣٥ | ٥٦٦٫٥٤ | ٢٧٢٫٢٥ | ٢٠٧٫٣١ | ٢٧٩٫٠٩ | ٦٤٫٨٢ | ٣٦٫١٧ | ٨٢٫٢٨ | ٦٢٫٣٦ | ٢٬٨٤٨٫٠٨ | ١١٣٫٧٧ | ٣١٧٫٢١ | ١٧٩٫٣٠ | ٨٧١٫٥٦ | ٢٬١٨٨٫١٠ | ٢٬٩٢١٫٣٥ | ٦٬٨٧٠٫٠٨ | ٤٩٬٢٩٢٫٦١ | ٢٤٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ٢٧ | ٤٣ | ٦٤ | ٧٠ | ٧٨ | ٧٦ | ٥٨ | ٥٤ | ٤٠ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠١ | ٦٫٩٠ | ٤٫٢٤ | ١٦٫٦٩ | ٣٠٫٨٣ | ٥٧٫٦٦ | ٤٧٫٩٥ | ١٠٫١١ | ١١٫٠٠ | ٢٫١٦ | ٢٤٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٢٥٫٦٩ | ٥١٫٦٣ | ٥٫٣٦ | ٣٫٤٠ | ٤٣٫٣٥ | ٣٦٫١٤ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠٠ | ٦٨٫٣٩ | ٨٩٫٢٢ | ٣٣٫٠٠ | ٣٤٫١١ | ٨٧٫٤٧ | ١٠٣٫٨٦ | ١٦٢٫٥٩ | ١٠٣٫١٣ | ١٢١٫٣٠ | ٤٬٥٨٤٫٥١ | ٢٩٩٫٥٨ | ٧٨٣٫٥٠ | ٢٣٠٫٦٦ | ٢٢١٫٦١ | ٣٨٥٫٦٧ | ٥٢٧٫٠٧ | ١٬٤٠٣٫١١ | ١٩٬٥١٤٫٢٠ | ٤٥٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٦٣ | ٧١ | ٧٤ | ٤٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٤٠ | ٥٩ | ٥٥ | ١٢٦ | ٦٠ | ٣٩ | ٢٦ | ٦٥ | ٨١ | ٨٤ | ٩٩ | ٥٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٧ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٥٢ | ٤٠٫٤٧ | ٣٥٫١٩ | ٨٫٩٨ | ٢٥٢٫٨٢ | ٤٧٫٣١ | ٦٫٨٦ | ١٣٠٫٥٦ | ٥٢٫١٦ | ٣٥٫٠٤ | ٣٤٫٦٢ | ٣٥٥٫٣٢ | ٢٣٫٤٢ | ٤٫٥٠ | ١٧٫٧٤ | ٤٧٫١٣ | ١٤٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٣٧ | ٢٣٤٫٣٦ | ٣٦٨٫١١ | ١٣٦٫٥٢ | ٧٢٫٠٠ | ٩١٫٤٦ | ٦٢٫٦٩ | ١٠١٫٣٧ | ٨٦٫٠٢ | ٨٤٫٩٠ | ٧٬٥٦١٫٧٠ | ٣١١٫٢٦ | ٥٧٢٫٨٠ | ١٤٨٫٣٦ | ٧٥٢٫٣٠ | ١٬٧٠٧٫٤١ | ٢٬٥٢٤٫٣٥ | ٥٬٥١٩٫٥٨ | ٢٩٬٨١٤٫٢٠ | ٣١١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٧ | ١٩ | ٥٤ | ٦١ | ٣١ | ٤٢ | ٣٩ | ٦٨ | ٦٤ | ٢ | ١٩ | ٧ | ١٧ | ٩ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٦ | ٢٨٫٦٥ | ١٨١٫٨٢ | ١٢٫٨٩ | ٤٨٫٩٨ | ٢٣٢٫٧٩ | ٥٫٤٩ | ٧٣٫٦٠ | ٥٫٦٣ | ١٠٢٫٥٩ | ١٬٢٦٢٫٣٠ | ١٣٥٫٣٠ | ١٥٢٫٤٢ | ١٥٠٫٣٥ | ١٥٤٫٣٨ | ١٧٠٫٦٨ | ٤٦٫١٥ | ٩٠٫٢١ | ٤٬٤١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
