بيان التدفق النقدي (TTM)
ليبستار القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٦٣٨ | ٦٩١ | ٧٤٥ | ٧٨٦ | ٦٤١ | ٤٩٦ | ٥١٢ | ٥٢٩ | ٥٦٢ | ٥٩٥ | ٤٩٧ | ٤٢٦ | ٤٢٧ | ٤٤٠ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٥٫٤٩ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٦٫٢٨ | ٥٫٩١ | ١٦٫٥١ | ١٤٫٢٢ | ٠٫٢٨ | ٢٫٩٦ | ١٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٤٤ | ٧٨٣٫٤٥ | ٧٩٧٫٤٩ | ٢٩٢٫٤١ | ٢٢٨٫٨٩ | ١٢٥٫٤٧ | ٧٣٫١٢ | ١٠٠٫٢٩ | ١٥٣٫٩٥ | ٤٩٠٫٩٩ | ٥١٩٫٦٥ | ١٬٥٨٧٫٤٦ | ٨٢٠٫٩١ | ٩٠٥٫٩٥ | ١٬٠٣٧٫٠٢ | ٥٠٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ٣٢٢ | ٣١٣ | ٣٠٣ | ٢١٩ | ٢١٨ | ٢١٨ | ٣٠٣ | ٣٨٨ | ٣٧٩ | ٣٧٠ | ٢٢٥ | ٨٠ | ٥٠ | ٢٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٠ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ٢٧٫٧٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٣٩٫١٢ | ٢٨٫١٢ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣٠ | ٣٧٫٣٢ | ٥٩٫٥٤ | ٢٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥١ | ٣٩٥٫٧٥ | ٣٦٠٫٥٩ | ١١٨٫٩٥ | ٦٣٫٨٠ | ٤٢٫٧٣ | ٣٢٫٠٦ | ٥٩٫٢٣ | ١١٢٫٩١ | ٣٣١٫٠٨ | ٣٢٣٫١٣ | ٧١٩٫٥٥ | ١٥٤٫٨٤ | ١٠٦٫٨١ | ٤٨٫٠٥ | ٧٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٢٣٤ | ٤٦٦ | ٦٩٧ | ٩١٠ | ٩٣٤ | ٩٥٧ | ٧٢١ | ٤٨٤ | ٢٩٢ | ١٠٠ | ٢٣٠ | ٣٨٦ | ٤٣٢ | ٤٧٧ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٨٦ | ٩٨٫٧٦ | ٤٩٫٦٩ | ٣٠٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٧٩ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٢ | ١٢٩٫٥٨ | ٦٧٫٩٤ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ٣٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٣ | ٢٨٧٫٧١ | ٥٣٦٫٩٠ | ٢٧٣٫٤٦ | ٢٦٥٫٠٩ | ١٨٢٫٧٤ | ١٤١٫٠٦ | ١٤١٫٠٥ | ١٤١٫٠٤ | ٢٥٥٫٣٨ | ٨٧٫٤٨ | ٧٣٤٫٨٣ | ٧٤٣٫٩٨ | ٩١٤٫٩٧ | ١٬١٢٤٫١٧ | ٣٤٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٤ | ٨١ | ٨٧ | ٢٥٥ | ٣٤٣ | ٥١١ | ٦٧٩ | ٥١١ | ٣٤٣ | ١١٤ | ١١٥ | ٣١ | ٥٢ | ٤٧ | ٤٢ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٥ | ٢٠٦٫٥١ | ١٩٣٫٨٩ | ٣٤٫٧٧ | ٤٨٫٧٩ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٧٩ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٧ | ٧٢٫٦٧ | ٢٦٥٫٨٨ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٣٢٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
